Willis Lease Finance/$WLFC
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Investir comporte des risques
À propos de Willis Lease Finance
Willis Lease Finance Corp, avec ses filiales, est un bailleur et un gestionnaire d'avions commerciaux et de moteurs d'avion. La société compte deux segments d'activité à présenter, à savoir le « Leasing et activités connexes » et la « Vente de pièces de rechange ». La majeure partie de son chiffre d'affaires provient du segment « Leasing et activités connexes », qui comprend l'acquisition et la location, dans le cadre de contrats de location simple, d'avions commerciaux, de moteurs d'avion et d'autres équipements aéronautiques, ainsi que l'achat et la revente sélectifs de moteurs d'avion commerciaux, d'équipements aéronautiques et d'autres activités connexes. Sur le plan géographique, la société tire l'essentiel de ses revenus de location des États-Unis, suivis de l'Europe, de l'Asie-Pacifique (hors Inde), de l'Inde, de l'Amérique du Sud, du Canada, de l'Amérique centrale et du Moyen-Orient.
- Symbole
- $WLFC
- Secteur
- Industriels
- Cotation principale
- NASDAQ
- Employés
- 471
- Siège social
- Coconut Creek, United States
- Site Web
- www.wlfc.global
Indicateurs WLFC
BasiqueAvancé
1,2 Md $
13,82
3,99 $
0,75
0,53 $
0,96 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
1,2 Md $
Bêta
0.75
Haut sur 52 semaines
81,54 $
Bas sur 52 semaines
38,00 $
Volume quotidien moyen
215 k
Taux de dividende
0,53 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
1,544
Ratio de liquidité immédiate
0,238
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
2,999
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
3,034
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
18,06 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
2,16 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
398,226
Marge brute (TTM)
85,21 %
Marge nette (TTM)
12,17 %
Marge opérationnelle (TTM)
36,92 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
32,44 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
1 600 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
4,58 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
12,63 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
13,816
Ratio prix/revenu (TTM)
1,505
Ratio prix/valeur
1,77
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
2,04
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
-12,013
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
-8,32 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
-4,59
Rendement du dividende (TTM)
0,97 %
Rendement du dividende prévisionnel
0,96 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
18,38 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-28,93 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
28,48 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
13,47 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
29,76 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
21,33 %
Optimistes / Prudents
La dynamique sous-jacente de l’activité de location reste solide : au T2 2026, les revenus locatifs ont augmenté de 6,7 % à 77,1 millions $, le résultat d’exploitation a progressé de 20,2 % à 34,0 millions $, et l’EBITDA ajusté a augmenté de 4,0 % à 120,7 millions $. (Willis Lease Finance)
WLFC élargit sa base d’actifs et son potentiel de revenus récurrents : son acquisition du 25 août 2026 a ajouté 12 avions commerciaux et 13 moteurs, créant des possibilités de déployer ces actifs par l’intermédiaire de ses plateformes de location, de gestion d’actifs, de services techniques et de marché secondaire. (SEC)
Le nouveau modèle de gestion de fonds pourrait diversifier la croissance au-delà de la location financée au bilan : les partenariats avec Liberty Mutual et Blackstone ont commencé leurs activités aux T1 et T2 2026, contribuant à porter les commissions de gestion et de conseil à 5,5 millions $ au T2, contre 2,6 millions $ un an plus tôt, tandis que le total des actifs sous gestion a atteint 4,4 milliards $, en hausse de 21 % sur un an. (SEC)
La rentabilité selon les GAAP s’est nettement détériorée au T2 2026 : le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires est tombé à 28,7 millions $, contre 59,0 millions $ un an plus tôt, tandis que le chiffre d’affaires total est resté globalement stable ; les revenus tirés des réserves de maintenance ont reculé de 8,4 % et les ventes de pièces détachées et d’équipements ont diminué de 30,2 %. (SEC)
WLFC reste fortement endettée, avec 2,32 milliards $ de dette en circulation au 30 juin 2026, des taux d’intérêt allant d’environ 2,5 % à 8,0 %, et la quasi-totalité de ses actifs donnés en garantie aux créanciers ; elle avait également 1,39 milliard $ d’obligations d’achat, dont 782 millions $ pour 42 moteurs LEAP supplémentaires. (SEC)
Les indicateurs d’utilisation et d’exploitation montrent un certain tassement : au T2, le taux moyen d’utilisation du portefeuille est revenu à 85,0 %, contre 87,2 % un an plus tôt, tandis que les revenus de maintenance à court terme — un indicateur indirect de l’activité de vol des moteurs — sont tombés à 39,0 millions $, contre 50,2 millions $ ; deux clients représentaient chacun environ 11 % des revenus locatifs. (SEC)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 9 sept. 2026.
Événements à venir
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Fonds incluant WLFC
ToutesEURUSDGBP
Nom du fonds | Taille du fonds | Pondération de $WLFC |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 Md € | 0,02 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,5 Md € | 0,00 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 Md $ | 0,00 % |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 Md € | 0,00 % |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,8 Md € | 0,00 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
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