Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
Az Alap a Standard and Poor's 500 Index (a továbbiakban: Index) teljesítményének követésére törekszik. Az Index az Egyesült Államok nagyvállalati részvényeiből áll. Az Alap az Index teljesítményét úgy próbálja követni, hogy az Index valamennyi alkotó értékpapírjába az Indexszel azonos arányban fektet be, ahol pedig nem lehetséges az Index teljes leképezése, ott az Alap mintavételi eljárást alkalmaz, és a rendkívüli piaci, politikai vagy hasonló körülmények kivételével teljes mértékben befektetve marad.
Alap megtekintéseAz Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a FTSE 100 index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a 100 legnagyobb kapitalizációjú, az Egyesült Királyságban jegyzett részvény teljesítményét méri, amelyek megfelelnek a méret, a likviditás és a szabad részvényállomány kritériumainak. Az irányadó index a szabad piaci tőkésítettséggel súlyozott, és negyedévente kiegyensúlyozásra kerül.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző benchmarkokat követnek: a $VUAA az S&P 500-at követi, amely az Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalatát foglalja magában, míg a €ISFA az FTSE 100-at követi, amely az Egyesült Királyság 100 legnagyobb vállalatából áll.
Az ETF-ek devizanemben, osztalékfizetési politikában és alapméretben is különböznek. Mindkettő azonos, évi 0,07%-os alapkezelési díjjal rendelkezik. A $VUAA újrabefekteti az osztalékokat (felhalmozó alap), míg a €ISFA kifizeti az osztalékokat a részvényeseknek (kifizető alap). Mindkét alapot elismert cégek kezelik: a $VUAA-t a Vanguard, a €ISFA-t pedig a BlackRock kezeli.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve | Vanguard S&P 500 | iShares Core FTSE 100 |
|---|---|---|
USD | EUR | |
USD | GBP | |
| Felhalmozó | Kifizető | |
Alap mérete | 34 Mrd $ | 19 Mrd € |
| 1,00 | 1,00 | |
Legutóbbi árfolyam | 143,78 $ | 12,23 € |
| 0,07% | 0,07% | |
Alapkezelő | Vanguard | BlackRock |
Benchmark | S&P 500 | FTSE 100 |
Kockázat | ||
Tőzsdei azonosító | $VUAA | €ISFA |
Elsődleges kereskedési helyszín | LSE | AEX |
Dokumentumok | $VUAA – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum | €ISFA – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum |
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
$VUAA
€ISFA
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat. Az eszközöket eltérő devizába jegyzik, és a teljesítményt az adott eszköz jegyzési devizájában jelenítjük meg
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
$VUAA
€ISFA
Legfontosabb eszközök
NVIDIA
7,49%
Apple
6,57%
Microsoft
4,28%
Amazon
3,61%
Alphabet Class A
3,24%
Broadcom
2,77%
Alphabet Class C
2,58%
Micron Technology
2,01%
Meta
1,91%
Egyéb
65,53%
HSBC Holdings
10,30%
AstraZeneca
7,48%
Shell
7,38%
Rolls-Royce Holdings
4,48%
Unilever
3,77%
British American Tobacco
3,58%
BP
3,42%
GSK plc
2,98%
Barclays
2,79%
Egyéb
53,82%
$VUAA vagy €ISFA – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.