Civitas Resources/$CIVI
13:30
15:10
16:45
18:25
20:00
1D1W1MYTD1J5JMAX
Over Civitas Resources
Civitas Resources Inc is een onafhankelijk exploratie- en productiebedrijf dat zich bezighoudt met de verwerving, ontwikkeling en productie van olie en bijbehorend vloeibaar rijk aardgas in de Rocky Mountain regio, in het Denver-Julesburg Basin van Colorado - DJ Basin. De activiteiten van het bedrijf zijn gericht op de ontwikkeling van de horizontale Niobrara- en Codell-formaties met een lage kostenstructuur, rijpe infrastructuur, productie-efficiëntie, meerdere producerende horizonten, meerdere dienstverleners, gevestigde reserves en prospectieve boormogelijkheden.
Omschrijvingen van bedrijven zijn machinaal vertaald.
Ticker
$CIVI
Sector
Primaire notering
NYSE
Werknemers
655
Hoofdkantoor
Website
CIVI statistieken
BasicGeavanceerd
$ 2,5 mld.
3,44
$ 7,93
1,06
$ 2,00
7,34%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 2,5 mld.
Bèta
1.06
52-weeks hoogste koers
$ 55,35
52-weeks laagste koers
$ 22,79
Gemiddeld dagelijks volume
2,7 mln.
Dividendrendement
$ 2,00
Financiële kracht
Current ratio
0,624
Quick ratio
0,472
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
79,305
Totale schulden/eigen vermogen ratio
79,305
Dividenduitkeringsratio (TTM)
38,83%
Rentedekkingsgraad (TTM)
3,23%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
3.475,74
Brutowinstmarge (TTM)
70,89%
Netto winstmarge (TTM)
15,71%
Operationele marge (TTM)
30,34%
Effectieve belastingvoet (TTM)
24,15%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 7.350.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
6,00%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
11,31%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
3,436
Koers-omzetverhouding (TTM)
0,54
Koers-boekwaardeverhouding
0,37
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
0,37
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
3,028
Vrije kasstroomrendement (TTM)
33,02%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
9,001
Dividendrendement (TTM)
7,34%
Vooruitkijkend dividendrendement
7,34%
Groei
Omzetverandering (TTM)
0,23%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-8,20%
3 jaar winstgroei (CAGR)
21,73%
10 jaar winstgroei (CAGR)
26,95%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-11,17%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
-24,86%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
-3,73%
Wat de analisten denken over CIVI
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Civitas Resources.
Bulls zeggen / Bears zeggen
Civitas heeft overeenkomsten gesloten voor de verkoop van niet-kernactiva in het DJ Basin voor $435 miljoen—ruim boven het jaardoel, met een waardering van meer dan 4× de geschatte EBITDAX 2026—waarbij alle opbrengsten bestemd zijn voor schuldafbouw, waarmee de portefeuille wordt gestroomlijnd en de balans wordt versterkt (Nasdaq).
De operationele kosten in cash zijn met meer dan 10% gedaald ten opzichte van Q1 naar $10,19 per BOE in Q2 2025, vooral dankzij lagere onderhouds-, waterafvoer- en brandstofkosten, hetgeen effectieve kostenoptimalisatie in beide regio’s aantoont (Nasdaq).
Het bedrijf heeft opportunistisch meer dan 9 miljoen vaten olie afgedekt, wat bijna 60% van de productie voor de tweede helft van 2025 betreft, tegen een gewogen gemiddelde bodembescherming van $67 per vat WTI, waardoor het prijsrisico op grondstoffen aanzienlijk wordt verminderd (Nasdaq).
De productiekosten per BOE zijn in de eerste helft van 2025 met 37% gestegen op jaarbasis tot $6,31, wat de operationele marges aantast en wijst op uitdagingen rond kostenbeheersing bij dalende volumes (Panabee).
De totale langlopende schuld steeg met 20% tot $5,39 miljard op 30 juni 2025, waardoor de leverage toenam en de financiële flexibiliteit werd aangetast, ondanks de aangegeven schuldafbouwdoelstellingen van het bedrijf (Panabee).
S&P Global Ratings heeft de outlook voor Civitas bijgesteld van positief naar stabiel, onder verwijzing naar beperkte vrije kasstromen voor schuldaflossing en de herinvoering van agressieve aandeleninkoopprogramma’s, wat zorgen oproept over de financiële veerkracht van het bedrijf (Investing.com).
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 8 okt 2025.
CIVI - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
CIVI winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
CIVI - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Civitas Resources, Inc. Schedules Third Quarter 2025 Conference Call and Webcast
Business Wire2 weken geleden
Civitas Resources Announces CEO Transition
Business Wire3 maanden geleden
Civitas Resources Reports Second Quarter 2025 Results and Reinstates Capital Return Program
Business Wire3 maanden geleden
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Kapitaal loop risico
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende evenementen
Veelgestelde vragen
Hoe hoog is de marktkapitalisatie voor het aandeel Civitas Resources op dit moment?
Civitas Resources (CIVI) heeft per October 22, 2025 een marktkapitalisatie van $ 2,5 mld..
Hoe hoog is de K/W-verhouding voor het aandeel Civitas Resources?
De koers-winstverhouding (K/W of, naar het Engels, P/E) voor het aandeel Civitas Resources (CIVI) ligt per October 22, 2025 op 3.44.
Keert het aandeel Civitas Resources dividenden uit?
Ja, het aandeel Civitas Resources (CIVI) keert dividenden uit aan aandeelhouders. Per October 22, 2025 ligt het dividend op $ 2 en het rendement op 7.34%. Civitas Resources heeft een uitkeringspercentage van 38.83%, op basis van voortschrijdende perioden van twaalf maanden.
Wanneer keert Civitas Resources de volgende keer dividend uit?
Er is nog geen datum vastgelegd voor de volgende dividenduitkering van Civitas Resources (CIVI).
Wat is de bèta-indicator voor Civitas Resources?
Civitas Resources (CIVI) heeft een bètascore van 1.06. Gemiddeld genomen is de koers hiervan dus volatieler dan de bredere markt. Een bèta van 1 zou betekenen dat dit aandeel altijd precies meestijgt en -daalt met de bredere markt. Bij een bèta van 2 beweegt het aandeel altijd in dezelfde richting, maar stijgt of daalt de koers twee keer zo sterk als de markt.