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€TRET
O fundo é um ETF diversificado de acções imobiliárias globais, que inclui as acções de 100 acções e tem de seguir o índice GPR Global 100 com a maior precisão possível, que consiste nas maiores e mais líquidas empresas imobiliárias do mundo. O ETF efectua a replicação física do índice.
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€TRET
vs
€C3M
O objetivo de investimento do Fundo é acompanhar o desempenho do FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index, tão próximo quanto possível, quer o Índice suba ou desça. O objetivo para o erro de acompanhamento máximo entre as alterações do VPL do Fundo e as do Índice é de 2%. As obrigações do FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index são obrigações governamentais emitidas por Estados-Membros da Zona Euro, com maturidades entre 0 e 6 meses e com, pelo menos, duas classificações de Investment Grade pelas agências de rating S&P, Moodys e Fitch, ou seja, maior ou igual a BBB- pela S&P e Fitch, Baa3 pela Moodys.
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€C3M
Pontos-chave
O €C3M reinveste os dividendos (um fundo de acumulação), enquanto o €TRET paga os dividendos aos acionistas (um fundo de distribuição). O €C3M tem encargos anuais do fundo mais baixos, de 0,14%, em comparação com os 0,25% do €TRET. A dimensão do fundo €C3M é maior, com 405,9 milhões de euros, enquanto a do €TRET é de 255,2 milhões de euros. O €C3M é gerido pela Amundi AM, enquanto o €TRET é gerido pela VanEck AM. Ambos os ETF têm a sua moeda de acções em euros e seguem o mesmo índice de referência, embora o índice específico não esteja disponível.
Informações do fundo
Nome do fundo
VanEck Global Real Estate
Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
EUR
EUR
Uso da receita
Distributivo
Acumulativo
Dimensão do fundo
255 M €
406 M €
Beta
0.98
0.03
Último preço
36,51 €
123,88 €
Comissão anual do fundo
0,25%
0,14%
Índice de referência
-
-
Risco
-
Ticker
€TRET
€C3M
Negociada em
AEX
PAR
Market data provided by CBOE Europe and Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€TRET
€C3M
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€TRET
€C3M
Participações principais
Prologis
9,13%
Welltower
5,35%
Simon Property Group
4,41%
Digital Realty Trust
4,13%
Realty Income
4,10%
Public Storage
3,90%
Extra Space Storage
2,73%
Vici Properties
2,69%
Avalonbay Communities
2,48%
Outro
61,08%
Germany, Federal Republic Of (government) 0% 19-ju
4,62%
Germany, Federal Republic Of (government) 0% 21-au
4,32%
Germany, Federal Republic Of (government) 0% 17-ju
4,07%
Germany, Federal Republic Of (government) 0% 18-se
3,77%
France 0% 10-jul-2024
3,10%
Italy, Republic Of (government) 0% 12-jul-2024
2,79%
France 0% 12-jun-2024
2,78%
France 0% 07-aug-2024
2,75%
Italy, Republic Of (government) 0% 14-aug-2024
2,69%
Outro
69,11%
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