Civitas Resources/$CIVI
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Sobre Civitas Resources
A Civitas Resources Inc é uma empresa independente de exploração e produção que se dedica à aquisição, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural associado rico em líquidos na região das Montanhas Rochosas, na Bacia de Denver-Julesburg do Colorado - DJ Basin. As operações da empresa centram-se no desenvolvimento das formações horizontais de Niobrara e Codell, que têm uma estrutura de baixo custo, infra-estruturas maduras, eficiências de produção, múltiplos horizontes de produção, múltiplos prestadores de serviços, reservas estabelecidas e oportunidades de perfuração prospectivas.
As descrições das empresas são traduzidas automaticamente.
Ticker
$CIVI
Sector
Cotação principal
NYSE
Funcionários
655
Métricas de CIVI
BásicoAvançado
2,5 mM $
3,46
7,93 $
1,06
2,00 $
7,29%
Preço e volume
Capitalização de mercado
2,5 mM $
Beta
1.06
Máx. 52 semanas
55,35 $
Mín. 52 semanas
22,79 $
Volume diário médio
2,6 M
Taxa de dividendos
2,00 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,624
Rácio de liquidez imediata
0,472
Taxa de endividamento de longo prazo
79,305
Taxa de endividamento total
79,305
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
38,83%
Cobertura de juros (TTM)
3,23%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
3475,74
Margem bruta (TTM)
70,89%
Margem de lucros líquida (TTM)
15,71%
Margem operacional (TTM)
30,34%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
24,15%
Receita por funcionário (TTM)
7 350 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
6,00%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
11,31%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
3,456
Preço/vendas (TTM)
0,543
Cotação/Valor contabilístico
0,37
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,37
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
3,046
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
32,83%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
9,001
Rendimento de dividendos (TTM)
7,29%
Rendimento futuro de dividendos
7,29%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
0,23%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-8,20%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
21,73%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
26,95%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-11,17%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-24,86%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
-3,73%
O que pensam os analistas sobre CIVI?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Civitas Resources.
Altistas / Baixistas
A Civitas celebrou acordos para alienar pacotes de ativos não essenciais no DJ Basin por US$ 435 milhões—superando sua meta anual, a uma avaliação superior a 4× o EBITDAX estimado para 2026—com todo o valor destinado à redução de dívida, tornando o portfólio mais enxuto e fortalecendo o balanço (Nasdaq).
As despesas operacionais em caixa caíram mais de 10% em relação ao 1º trimestre, para US$ 10,19 por BOE no 2º trimestre de 2025, impulsionadas pela redução de custos de manutenção, disposição de água e combustível, demonstrando otimização de custos eficaz em ambos os polos (Nasdaq).
A empresa, de forma oportunista, adicionou mais de 9 milhões de barris em operações de hedge de petróleo, cobrindo quase 60% da produção do segundo semestre de 2025 a um preço mínimo médio de US$ 67 por barril WTI, reduzindo significativamente o risco de preço da commodity (Nasdaq).
Os custos de produção por Boe dispararam 37% a/a para US$ 6,31 no primeiro semestre de 2025, comprimindo as margens operacionais e indicando desafios no controle de custos em meio à queda dos volumes (Panabee).
A dívida total de longo prazo aumentou 20%, atingindo US$ 5,39 bilhões em 30 de junho de 2025, elevando a alavancagem e prejudicando a flexibilidade financeira, apesar das metas declaradas de redução de endividamento pela empresa (Panabee).
A S&P Global Ratings revisou a perspectiva da Civitas para estável, contra positiva anteriormente, citando fluxo de caixa discricionário limitado para amortização de dívidas e a retomada de buybacks agressivos, destacando preocupações sobre a resiliência financeira da empresa (Investing.com).
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 08/10/2025.
Performance financeira: CIVI
Receitas e despesas
Performance de ganhos: CIVI
Rentabilidade da empresa
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Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
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Perguntas frequentes
Qual é o valor de mercado atual da Civitas Resources?
A Civitas Resources (CIVI) tem um valor de mercado de $2,5 bi neste momento.
Qual é o rácio P/E da Civitas Resources?
O rácio preço/lucro (PER) das ações da Civitas Resources (CIVI) neste momento é 3.46.
A Civitas Resources paga dividendos?
Sim, a Civitas Resources (CIVI) paga dividendos a acionistas. Neste momento, a taxa de dividendos é $2 e a rentabilidade é 7.29%. A Civitas Resources tem um rácio de distribuição de 38.83% nos últimos 12 meses.
Qual é a próxima data do pagamento de dividendos da Civitas Resources?
A data do próximo pagamento de dividendos da Civitas Resources (CIVI) está por confirmar.
Qual é o beta da Civitas Resources?
A Civitas Resources (CIVI) tem uma classificação beta de 1.06. Significa que, em média, é mais volátil do que o mercado. Um beta de 1 indica que a ação acompanha as variações do mercado, enquanto um beta de 2 indica que ela se movimenta ao dobro da magnitude dessas variações.