Primerjajte sklade

Naložbeni cilj sklada je doseči donos vaše naložbe s kombinacijo rasti kapitala in prihodkov od sredstev sklada, ki odraža donos indeksa S&P 500 GBP Hedged Index, referenčnega indeksa sklada. Indeks zagotavlja donos indeksa S&P 500, ki meri uspešnost delnic družb z veliko tržno kapitalizacijo na ameriškem trgu. Delnice so v indeks vključene na podlagi tehtanja glede na tržno kapitalizacijo delnic v prostem obtoku. Indeks uporablja tudi enomesečne valutne terminske pogodbe za zavarovanje vsake valute v indeksu, ki ni britanski funt, pred valutnim tveganjem v razmerju do britanskega funta. Sklad se upravlja pasivno in si prizadeva vlagati v delnice, ki sestavljajo indeks S&P 500, ter v valutne terminske pogodbe, ki sledijo metodologiji valutnega zavarovanja indeksa. Sklad namerava posnemati indeks tako, da ima v lasti delnice, ki sestavljajo indeks, v podobnih deležih kot indeks. Sklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente za doseganje donosa, podobnega donosu indeksa, in lahko kratkoročno posoja svoje naložbe ob ustreznem zavarovanju za ustvarjanje dodatnih prihodkov. Osnovna valuta sklada je britanski funt, delnice pa so akumulacijske.

Naložbeni cilj sklada je doseči neto skupno donosnost referenčnega indeksa (STOXX Europe 600 Index), zmanjšano za provizije in stroške sklada. Indeks meri uspešnost 600 delnic podjetij z veliko, srednjo in majhno tržno kapitalizacijo iz 17 razvitih evropskih držav ter tako zagotavlja široko zastopanost evropskega delniškega trga. Cilj sklada je doseči donos vaše naložbe s kombinacijo rasti kapitala in prihodkov od sredstev sklada, ki odraža donosnost indeksa STOXX Europe 600 Index.