Primerjajte sklade

Naložbeni cilj sklada je doseči donos vaše naložbe s kombinacijo rasti kapitala in prihodkov od sredstev sklada, ki odraža donos indeksa S&P 500 GBP Hedged Index, referenčnega indeksa sklada. Indeks zagotavlja donos indeksa S&P 500, ki meri uspešnost delnic družb z veliko tržno kapitalizacijo na ameriškem trgu. Delnice so v indeks vključene na podlagi tehtanja glede na tržno kapitalizacijo delnic v prostem obtoku. Indeks uporablja tudi enomesečne valutne terminske pogodbe za zavarovanje vsake valute v indeksu, ki ni britanski funt, pred valutnim tveganjem v razmerju do britanskega funta. Sklad se upravlja pasivno in si prizadeva vlagati v delnice, ki sestavljajo indeks S&P 500, ter v valutne terminske pogodbe, ki sledijo metodologiji valutnega zavarovanja indeksa. Sklad namerava posnemati indeks tako, da ima v lasti delnice, ki sestavljajo indeks, v podobnih deležih kot indeks. Sklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente za doseganje donosa, podobnega donosu indeksa, in lahko kratkoročno posoja svoje naložbe ob ustreznem zavarovanju za ustvarjanje dodatnih prihodkov. Osnovna valuta sklada je britanski funt, delnice pa so akumulacijske.

Naložbeni cilj sklada je ustvarjati dohodek in rast kapitala ob nižji volatilnosti kot pri delnicah na razvitih trgih. Sklad se upravlja aktivno in v običajnih tržnih razmerah vsaj 80 % svojih skupnih sredstev vlaga v delnice podjetij z veliko in srednjo tržno kapitalizacijo na razvitih trgih ter instrumente, povezane s temi delnicami, vključno z nakupnimi opcijami, terminskimi pogodbami in zamenjavami. Sklad uporablja kvantitativne modele za sistematično izbiro delnic ter lahko za ustvarjanje dohodka prodaja nakupne opcije in kupuje terminske pogodbe na indekse podjetij z veliko in srednjo tržno kapitalizacijo na razvitih trgih. Sklad upošteva svojo politiko ESG in lahko uporablja izvedene finančne instrumente za doseganje naložbenega cilja, zmanjševanje tveganja, zniževanje naložbenih stroškov in ustvarjanje dodatnega dohodka. Upravljavec naložb lahko pri oblikovanju portfelja in za namene obvladovanja tveganj upošteva indeks MSCI World Index, vendar ni vezan na njegove sestavne dele ali uteži. Sklad lahko vlaga v vrednostne papirje zunaj indeksa, pri čemer se pričakuje, da bodo njegove naložbe bistveno odstopale od indeksa. Izplačila se izvajajo mesečno.