Primerjajte sklade

Naložbeni cilj tega sklada je vlagateljem zagotoviti skupni donos ob upoštevanju kapitalskih donosov in donosov iz dohodka, ki odraža donos indeksa FTSE 100. Indeks meri uspešnost 100 delnic z največjo tržno kapitalizacijo, ki kotirajo v Združenem kraljestvu in izpolnjujejo merila glede velikosti, likvidnosti in deleža delnic v prostem obtoku. Referenčni indeks je utežen glede na tržno kapitalizacijo delnic v prostem obtoku in se ponovno uravnoteži četrtletno.

Naložbeni cilj sklada je slediti uspešnosti vrednostnih papirjev z veliko tržno kapitalizacijo na ameriškem delniškem trgu, tako da poskuša čim natančneje posnemati uspešnost indeksa S&P 500 (v nadaljevanju »indeks«). Sklad je indeksni sklad (znan tudi kot pasivno upravljani sklad). Sklad vlaga predvsem v vrednostne papirje, vključene v indeks, ki ga sestavlja 500 največjih podjetij na ameriškem delniškem trgu. Sklad si prizadeva imeti v lasti vse vrednostne papirje iz indeksa s približno enakimi utežmi kot v tem indeksu. Čeprav je indeks na splošno dobro razpršen, bo sklad za natančno sledenje indeksu uporabljal višje omejitve razpršitve, ki so na voljo v skladu s predpisi o KNPVP in mu omogočajo, da ima pozicije v posameznih sestavnih delih indeksa, ki jih je izdal isti izdajatelj, v višini do 20 % čiste vrednosti sredstev sklada.