Primerjajte sklade
Primerjajte sklade in poiščite tistega, ki najbolje ustreza vašim naložbenim ciljem.
Naložbeni cilj tega sklada je vlagateljem zagotoviti skupni donos ob upoštevanju kapitalskih donosov in donosov iz dohodka, ki odraža donos indeksa FTSE 100. Indeks meri uspešnost 100 delnic z največjo tržno kapitalizacijo, ki kotirajo v Združenem kraljestvu in izpolnjujejo merila glede velikosti, likvidnosti in deleža delnic v prostem obtoku. Referenčni indeks je utežen glede na tržno kapitalizacijo delnic v prostem obtoku in se ponovno uravnoteži četrtletno.
Prikaži skladNaložbeni cilj sklada je vlagateljem zagotoviti skupni donos ob upoštevanju kapitalskih donosov in donosov iz dohodkov, ki odraža donos indeksa MSCI World Index. Indeks meri uspešnost delnic podjetij z veliko in srednjo tržno kapitalizacijo v državah razvitih trgov, ki izpolnjujejo merila MSCI glede velikosti, likvidnosti in deleža delnic v prostem obtoku.
Prikaži skladKljučne ugotovitve
Ta sklada sledita različnima referenčnima indeksoma: €IWDA sledi indeksu MSCI World Index, ki vključuje približno 1.500 podjetij iz 23 razvitih držav, medtem ko €ISFA sledi indeksu FTSE 100, ki ga sestavlja 100 največjih podjetij v Združenem kraljestvu, ki kotirajo na borzi.
Razlikujeta se tudi po letnih stroških sklada (€IWDA: 0,2 %, €ISFA: 0,07 %) in politiki izplačil (€IWDA kot akumulacijski sklad ponovno vlaga dividende, medtem ko €ISFA kot distribucijski sklad izplačuje dividende delničarjem). Poleg tega je €IWDA po velikosti sklada večji od €ISFA (119,3 milijarde € v primerjavi s 17,6 milijarde €).
Oba sklada upravlja BlackRock, oba kotirata na borzi Euronext Amsterdam in imata valuto enot EUR.
Ključni podatki o skladu
Ime sklada | iShares Core FTSE 100 | iShares Core MSCI World |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
GBP | USD | |
| Distribucijski | Akumulacijski | |
Velikost sklada | 20 mrd. € | 133 mrd. € |
| 1,00 | 1,00 | |
Zadnja cena | 12,65 € | 130,92 € |
| 0,07 % | 0,20 % | |
Upravljavec sklada | BlackRock | BlackRock |
Primerjalni indeks | FTSE 100 | MSCI World Index |
Tveganje | ||
Borzna oznaka | €ISFA | €IWDA |
Matična borza | AEX | AEX |
Dokumenti |
Tržne podatke zagotavljata borzi CBOE Europe in Deutsche Börse.
Uspešnost
KumulativnoDrseča letaEnkratni vložek
Izpostavljenost sektorjem
GrafTabela
€ISFA
€IWDA
Največje naložbe
HSBC Holdings
8,99 %
Shell
8,27 %
AstraZeneca
8,13 %
Rolls-Royce Holdings
4,36 %
Unilever
4,01 %
British American Tobacco
3,60 %
BP
3,38 %
GSK plc
2,99 %
Rio Tinto
2,56 %
Drugo
53,71 %
Apple
5,72 %
NVIDIA
4,34 %
Microsoft
4,20 %
Amazon
2,93 %
Alphabet Class A
1,88 %
Broadcom
1,68 %
Meta
1,57 %
Alphabet Class C
1,49 %
Eli Lilly
1,28 %
Drugo