Primerjajte sklade

Naložbeni cilj sklada je doseči neto skupni donos indeksa S&P 500, zmanjšan za provizije, stroške in transakcijske stroške. Indeks S&P 500 se osredotoča na segment podjetij z veliko tržno kapitalizacijo na ameriškem trgu in vključuje 500 ameriških delnic s tržno kapitalizacijo nad 5 milijard US$, ki kotirajo na borzi NYSE ali eni od borz NASDAQ. Sestavine indeksa izbere indeksni odbor, ki pri tem kot smernice uporablja sklop pravil, indeks pa se ponovno uravnoteži mesečno. Sklad uporablja pogodbe o zamenjavi brez vnaprejšnjega financiranja, s katerimi donosnost košarice delnic in z delnicami povezanih vrednostnih papirjev zamenja za donosnost indeksa.

Naložbeni cilj je slediti tako rasti kot padanju indeksa DAX (referenčni indeks), ki predstavlja največja nemška podjetja z delnicami, s katerimi se najaktivneje trguje in ki kotirajo na Frankfurtski borzi, ob hkratnem zmanjševanju nestanovitnosti razlike med donosom sklada in donosom referenčnega indeksa (napaka sledenja). Sklad izpolnjuje pogoje za francosko varčevalno shemo za naložbe v delnice (PEA), zato je najmanj 75 % sredstev sklada vloženih v razpršen portfelj delnic, izdanih v Evropski uniji.