Jämför fonder
Jämför fonder sida vid sida och hitta dem som passar dina investeringsmål bäst.
Fonden är en börshandlad fond (ETF) som följer utvecklingen för DAX (avkastningsindex) så nära som möjligt. Fonden strävar därför efter att replikera jämförelseindexet. Indexet följer utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna med störst börsvärde baserat på fritt omsättningsbara aktier som är noterade på Frankfurtbörsens Prime Standard-segment.
Visa fondiShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (”fonden”) är en andelsklass i iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (”fonden”), som är en passivt förvaltad börshandlad fond (ETF) som strävar efter att så nära som möjligt följa utvecklingen för Core DAX® (Performance Index). Indexet mäter utvecklingen för de 40 mest omsatta och, sett till börsvärdet för fritt omsättningsbara aktier, största tyska aktierna som är noterade på Frankfurtbörsens Prime Standard-segment. De ingående aktierna viktas efter börsvärdet för fritt omsättningsbara aktier, med ett tak på 10 %. Börsvärdet för fritt omsättningsbara aktier är marknadsvärdet av ett företags utestående aktier som är tillgängliga för handel. Indexets sammansättning ses över årligen och ombalanseras kvartalsvis, med extraordinära översyner vid behov. Fonden investerar huvudsakligen i aktier för att uppnå sitt investeringsmål.
Visa fondViktiga slutsatser
€EXIC betalar ut utdelningar till andelsägarna (en utdelande fond), medan €EXS1 återinvesterar utdelningarna (en ackumulerande fond). €EXIC har en fondförmögenhet på €70,1 miljoner, medan €EXS1 är betydligt större med €8,6 miljarder.
Båda ETF:erna förvaltas av BlackRock, har årliga fondavgifter på 0,16 %, handlas på Deutsche Börse Xetra och har EUR som andelsvaluta.
Fonden i korthet
Fondnamn | iShares Core DAX | iShares Core DAX |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | EUR | |
| Ackumulerande | Utdelande | |
Fondförmögenhet | 8,7 md € | 75 mn € |
| 1,00 | 1,00 | |
Senaste kurs | 220,03 € | 7,51 € |
| 0,16 % | 0,16 % | |
Fondbolag | BlackRock | BlackRock |
Jämförelseindex | DAX | DAX |
Risk | ||
Kortnamn | €EXS1 | €EXIC |
Primärnotering | XETRA | XETRA |
Dokument |
Marknadsdata från CBOE Europe och Deutsche Börse.
Utveckling
AckumuleradRullande årEngångsinvestering
Sektorexponering
DiagramTabell
€EXS1
€EXIC
Största innehav
SAP
11,68 %
Siemens
11,03 %
Allianz
9,76 %
Airbus
6,79 %
Siemens Energy
5,71 %
Deutsche Telekom
4,97 %
Münchener Rück
4,05 %
Infineon
3,55 %
Deutsche Bank
3,50 %
Övrigt
38,96 %
SAP
11,68 %
Siemens
11,03 %
Allianz
9,76 %
Airbus
6,79 %
Siemens Energy
5,71 %
Deutsche Telekom
4,97 %
Münchener Rück
4,05 %
Infineon
3,55 %
Deutsche Bank
3,50 %
Övrigt