Comparar fondos
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€EXS1
El fondo es un fondo cotizado (ETF) que sigue la evolución del DAX (índice de referencia) lo más fielmente posible. En este sentido, el fondo trata de replicar el índice de referencia. El índice sigue la rentabilidad de los 40 valores más negociados y de capitalización libre que cotizan en el segmento Prime Standard de la Bolsa de Fráncfort.
Ver fondo€IWRD
El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del MSCI World Index. El Índice mide la rentabilidad de los valores de mediana y alta capitalización de los países desarrollados que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y free-float de MSCI.
Ver fondoPuntos clave
Estos fondos siguen distintos índices de referencia: €EXS1 sigue el DAX, que incluye 40 de las empresas más grandes de Alemania, mientras que €IWRD sigue el MSCI World Index, que abarca alrededor de 1.500 empresas en 23 países desarrollados.
También se diferencian en las comisiones anuales del fondo (€EXS1: 0,16%, €IWRD: 0,5%) y en la política de distribución (€EXS1 reinvierte los dividendos como un fondo de acumulación, mientras que €IWRD paga dividendos como un fondo de distribución).
Ambos fondos están gestionados por BlackRock y tienen su divisa de participación en EUR.
Información destacada
Nombre del fondo
iShares Core DAX
iShares MSCI World
Divisa de la acción
EUR
EUR
Divisa base
EUR
USD
Uso de los ingresos
Acumulativo
Distributivo
Tamaño del fondo
8278 M €
7851 M €
Beta
1,00
1,00
Último precio
199,85 €
87,21 €
Gastos anuales del fondo
0,16 %
0,50 %
Índice de referencia
DAX
MSCI World Index
Riesgo
Ticker
€EXS1
€IWRD
Mercado principal de cotización
XETRA
AEX
Datos de mercado proporcionados por CBOE Europe y Deutsche Börse.
Rendimiento
AcumuladoAños móvilesInversión total
€EXS1
€IWRD
Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
El cálculo acumulado muestra los rendimientos basándose en precio (es decir, excluyendo los dividendos). Si un instrumento cotiza en una divisa distinta de la de tu país, las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden afectar a los rendimientos.
Exposición sectorial
GráficoTabla
€EXS1
€IWRD
Principales posiciones
Siemens
11,59 %
SAP
9,42 %
Allianz
8,59 %
Siemens Energy
6,85 %
Airbus
6,17 %
Infineon
5,90 %
Deutsche Telekom
5,84 %
Münchener Rück
3,56 %
Rheinmetall
3,35 %
Otros
38,73 %
NVIDIA
5,47 %
Apple
4,85 %
Microsoft
3,24 %
Amazon
2,69 %
Alphabet Class A
2,41 %
Broadcom
2,01 %
Alphabet Class C
1,90 %
Meta
1,46 %
Tesla
1,27 %
Otros
74,70 %
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