Global Ship Lease/$GSL
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À propos de Global Ship Lease
Global Ship Lease Inc. opère dans le secteur du transport maritime par conteneurs. La société possède et affrète des porte-conteneurs dans le cadre d'accords d'affrètement à long terme et à taux fixe à des compagnies de transport par conteneurs. La majorité des revenus de la société provient de l'affrètement de navires à MAERSK. Sa flotte se compose de plus de 60 porte-conteneurs.
Les descriptions de compagnies sont traduites automatiquement.
Symbole
$GSL
Secteur
Mobilité
Cotation principale
NYSE
Employés
7
Siège social
Athens, Greece
Site Web
Indicateurs GSL
BasiqueAvancé
994 M $
2,58
10,76 $
1,10
1,95 $
7,56 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
994 M $
Bêta
1.1
Haut sur 52 semaines
33,08 $
Bas sur 52 semaines
17,73 $
Volume quotidien moyen
312 k
Taux de dividende
1,95 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
2,009
Ratio de liquidité immédiate
1,669
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
37,369
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
46,35
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
19,44 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
11,62 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
468,076
Marge brute (TTM)
69,70 %
Marge nette (TTM)
53,75 %
Marge opérationnelle (TTM)
53,42 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
104 330 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
10,06 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
26,40 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
2,581
Ratio prix/revenu (TTM)
1,351
Ratio prix/valeur
0,6
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
0,6
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
6,941
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
14,41 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
4,002
Rendement du dividende (TTM)
7,02 %
Rendement du dividende prévisionnel
7,56 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
4,04 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
18,40 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
11,01 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
17,17 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
16,80 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
24,40 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
15,98 %
Croissance annuelle composée des dividendes par action sur 10 ans (TCAC)
9,32 %
GSL – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action Global Ship Lease.
Optimistes / Prudents
Au deuxième trimestre 2025, GSL a enregistré un chiffre d’affaires opérationnel de 191,9 millions USD, en hausse de 9,7 % par rapport à l’an dernier, et un résultat net de 93,1 millions USD, en progression de 8,8 %, soutenus par des taux de renouvellement plus élevés et l’ajout de nouveaux navires à la flotte (Global Ship Lease).
GSL a sécurisé 96 % de ses journées sous contrat pour 2025 et 80 % pour 2026, garantissant 1,73 milliard USD de revenus futurs sur une durée moyenne pondérée de 2,1 ans, offrant ainsi une forte visibilité sur ses flux de trésorerie (Global Ship Lease).
La structure de capital disciplinée de la société se caractérise par un ratio dette nette/EBITDA inférieur à 1×, un nouveau financement UBS de 85 millions USD arrivant à échéance en 2028 à SOFR + 2,15 % (coût de 4,18 %), et des notations de crédit maintenues à Ba2 chez Moody’s et BB+ chez S&P, soulignant la résilience financière (Global Ship Lease).
La concentration des clients principaux de GSL est élevée, Maersk représentant environ 31,9 % des revenus du premier semestre 2025, ce qui expose GSL à un risque de contrepartie si Maersk renégocie les taux d’affrètement ou réduit ses besoins de flotte (Global Ship Lease).
Au 30 juin 2025, la flotte de GSL affichait un âge moyen de 17,7 ans, ce qui pourrait entraîner des coûts de maintenance plus élevés et rendre les navires de la société moins attractifs face à des unités plus récentes et plus économes en carburant (Global Ship Lease).
La couverture moyenne pondérée de l’affrètement à terme de GSL n’est que de 2,1 ans, ce qui signifie qu’au-delà de la mi-2026 l’entreprise sera entièrement exposée aux taux d’affrètement au comptant, risquant ainsi une baisse de ses bénéfices si les marchés du fret de conteneurs se replient (Global Ship Lease).
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 30 sept. 2025.
GSL Performance Financière
Revenus et dépenses
GSL performance des bénéfices
Rentabilité de l'entreprise
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.
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