Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI World Index hozamát. Az index a fejlett piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintéseAz Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az S&P 500 index hozamát. Az index az amerikai gazdaság vezető iparágaiban tevékenykedő, az S&P méret, likviditás és szabad tőkeállomány kritériumainak megfelelő 500 amerikai vállalat 500 részvényének teljesítményét méri.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző benchmarkokat követnek: az €IUSA az S&P 500-at követi, amely az Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalatát foglalja magában, míg az €IWDA az MSCI World Indexet követi, amely mintegy 1 500 vállalatot fed le 23 fejlett országban.
A tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) az éves alapkezelési költségekben is eltérnek (€IUSA: 0,07%, €IWDA: 0,2%), illetve az osztalékfizetési politikában (€IUSA kifizeti az osztalékot a részvényeseknek, míg az €IWDA újrabefekteti az osztalékot). Mindkét alapot a BlackRock kezeli, és az Euronext Amsterdamon kereskednek velük.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve | iShares Core MSCI World | iShares Core S&P 500 |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
USD | USD | |
| Felhalmozó | Kifizető | |
Alap mérete | 128 Mrd € | 20 Mrd € |
| 1,00 | 1,00 | |
Legutóbbi árfolyam | 128,36 € | 66,78 € |
| 0,20% | 0,07% | |
Alapkezelő | BlackRock | BlackRock |
Benchmark | MSCI World Index | S&P 500 |
Kockázat | ||
Tőzsdei azonosító | €IWDA | €IUSA |
Elsődleges kereskedési helyszín | AEX | AEX |
Dokumentumok | €IWDA – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum | €IUSA – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum |
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€IWDA
€IUSA
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€IWDA
€IUSA
Legfontosabb eszközök
Apple
5,62%
NVIDIA
5,12%
Microsoft
3,12%
Amazon
2,51%
Alphabet Class A
2,19%
Broadcom
1,93%
Alphabet Class C
1,73%
Meta
1,47%
Eli Lilly
1,10%
Egyéb
75,21%
Apple
7,81%
NVIDIA
7,46%
Microsoft
4,57%
Amazon
3,53%
Alphabet Class A
3,06%
Broadcom
2,82%
Alphabet Class C
2,46%
Meta
2,04%
Eli Lilly
1,51%
Egyéb
64,74%
€IWDA vagy €IUSA – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.