Transactiebevestiging

Voor elke uitgevoerde order maken we een transactiebevestiging. Dit is een officieel bewijs van de transactie: wat je kocht of verkocht, hoeveel, tegen welke prijs en wanneer.

Ga naar het tabblad Transacties en open de gewenste order. Je vindt het document onderaan het orderscherm.

De tabel Uitgevoerde transactie toont de gegevens van je order:

• Order-ID: de unieke referentie van je order
• ISIN: de internationale code die het verhandelde instrument identificeert
• Type: het ordertype
• Koop/verkoop: of je kocht of verkocht
• Aantal: hoeveel eenheden er zijn verhandeld
• Prijs: de prijs per eenheid waartegen de order is uitgevoerd
• Brutobedrag: de waarde van de transactie vóór aftrek van kosten
• Uitgevoerd op: de datum en tijd van uitvoering, weergegeven in UTC
• Beleggingscategorie: het soort instrument
• Hoedanigheid: de rol waarin we optraden. “Agent” betekent dat we de order namens jou uitvoerden of doorgaven, in plaats van voor eigen rekening te handelen.
• Handelsplatform: waar je transactie is uitgevoerd of gemeld (zie de codes hieronder)

Je order kan in meerdere delen zijn uitgevoerd, tegen verschillende prijzen en op verschillende handelsplatformen. Deze deeluitvoeringen heten ‘fills’ en staan dan elk apart op je transactiebevestiging.

De tabel Orderoverzicht vat alle delen van je order samen:

• Orderwaarde: de totale waarde van alle gekochte of verkochte delen, in de valuta waarin het instrument wordt verhandeld
• Totale kosten: alle kosten voor de order
• Totaal betaald/ontvangen: het bedrag dat van je account is afgeschreven of erop is bijgeschreven, inclusief kosten
• Wisselkoers: als je geld is omgewisseld, zie je de koers die voor deze order is gebruikt

De tabel Kosten toont alle kosten voor de order, zoals een valutaconversievergoeding, met het bijbehorende bedrag. Als er geen kosten zijn gerekend, wordt deze tabel niet getoond.

Elk document toont in de kolom Handelsplatform waar je order is uitgevoerd of gemeld. Voor de leesbaarheid tonen we een code in plaats van de volledige naam.

Sommige transacties worden rechtstreeks met een marketmaker uitgevoerd in plaats van op een beurs. De marketmaker meldt de transactie vervolgens bij een handelsplatform, waarvan je de code ziet. Die betekent dus niet altijd dat je transactie op die beurs plaatsvond.

Dit zijn Market Identifier Codes (MIC's), de internationale standaard (ISO 10383) voor het identificeren van beurzen en andere handelsplatforms. Je kunt ze allemaal opzoeken in de ISO 10383-lijst. Deze codes kom je het vaakst tegen:

• XOFF: Buiten de beurs. Je order is buiten een openbare beurs uitgevoerd, bijvoorbeeld met eigen posities van Lightyear (gebruikelijk bij fractionele aandelen). Dit kan ook via een ander bedrijf dat als onze broker optreedt.
• XLON: London Stock Exchange
• AIMX: AIM, de markt van de London Stock Exchange voor kleinere, groeiende bedrijven
• XLOM: London Stock Exchange, segment voor multilaterale handelsfaciliteiten (MTF)
• AQST: Aquis Stock Exchange, segment voor aandelenhandel
• OPSI: Optiver, als systematische internaliseerder. Dit is een gereguleerde onderneming die klantorders uitvoert met eigen posities in plaats van op een beurs.
• XGAT: Tradegate Exchange, Berlijn
• XNAS: Nasdaq, VS
• XTAL: Nasdaq, Tallinn

Je kunt ook OTC tegenkomen, wat staat voor Over-the-Counter. We gebruiken deze code voor geldmarktfondsen. Je participaties worden rechtstreeks bij de fondsbeheerder gekocht of verkocht, niet op een beurs. Dit is een Lightyear-code, geen officiële MIC.

Kun je een code niet vinden, neem dan onder dit artikel contact met ons op voor uitleg.