Markt gesloten
iShares Euro Covered Bond/€IUS6
08:00
10:10
12:15
14:25
16:30
1D1W1MYTD1J5JMAX
Over IUS6 ETF
Het beleggingsbeleid van dit fonds is om te beleggen in een portefeuille van gedekte obligaties die voor zover mogelijk en uitvoerbaar bestaat uit de samenstellende effecten van de Markit iBoxx Euro Covered Index. De Index meet de prestaties van in euro luidende vastrentende gedekte obligaties die zijn gedekt door een algemene pool van activa voor het geval de emittent insolvent wordt.
Omschrijvingen van ETF's zijn machinaal vertaald.
Ticker
€IUS6
Naam van fonds
iShares Euro Covered Bond
Wordt verhandeld op
XETRA
Fondsbeheerder
Valuta van aandeel
Benchmark
Markit iBoxx € Covered
Basisvaluta
EUR
Risico
2
IUS6 statistieken
€ 1,4 mld.
0.69
€ 1,18
0,84%
IUS6 fonds hoogtepunten
-1,31%
Distributie
0,20%
Jaarlijkse fondsbeheerkosten
0,74%
Vs andere ETF's
0,07%
IUS6 fondsverdeling
ToppositiesLanden
Programa Cedulas Tda Fta 4.25% 10-apr-2034
0,47%
Toronto-dominion Bank 3.879% 13-mar-2026
0,42%
Toronto-dominion Bank 3.191% 16-feb-2029
0,30%
De Financement Foncier Cie 4% 24-oct-2025
0,29%
Canadian Imperial Bank Of Commerce .375% 10-mar-20
0,28%
Bank Of Montreal .125% 26-jan-2027
0,27%
Banco Santander Sa 3.375% 11-jan-2026
0,27%
Toronto-dominion Bank 24-mar-2027
0,25%
Caixabank Sa 4.125% 24-mar-2036
0,25%
Overig
97,20%
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Marktgegevens geleverd door CBOE Europe
Kapitaal loop risico
Markt gesloten
Aankomende gebeurtenissen
jan29
iShares Euro Covered Bond
Dividend·Betaling
€ 1,4402
Per aandeel