Alcoa/$AA
1D1W1MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Alcoa
Alcoa is een verticaal geïntegreerd aluminiumbedrijf dat zich bezighoudt met de winning van bauxiet, de raffinage van aluminiumoxide en de productie van primair aluminium. Het is een van 's werelds grootste bauxietmijnbouwers en aluminiumoxideraffinaderijen qua productievolume, maar staat niet in de top 10 van aluminiumproducenten, een lijst die wordt gedomineerd door Chinese bedrijven. De winst is nauw verbonden met de heersende grondstofprijzen in de aluminiumtoeleveringsketen. Alcoa was de eerste massaproducent van aluminium en lanceerde in de jaren 1880 het wereldveranderende Hall-Heroult-smeltproces, waardoor aluminium betaalbaar werd. Het bedrijf werd in 1925 als beursgenoteerde onderneming opgericht. In 2016 splitste Alcoa zijn segment voor metalen onderdelen voor de auto- en luchtvaartindustrie af om zich te concentreren op mijnbouw, smelten en raffinage. Het kocht medio 2024 het resterende 40% van AWAC dat nog niet in zijn bezit was.
- Ticker
- $AA
- Sector
- Materialen
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- 14.900
- Hoofdkantoor
- Pittsburgh, United States
- Website
- www.alcoa.com
Alcoa statistieken
BasicGeavanceerd
$ 12 mld.
9,73
$ 4,82
1,62
$ 0,40
0,85%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 12 mld.
Bèta
1.62
52-weeks hoogste koers
$ 84,38
52-weeks laagste koers
$ 30,81
Gemiddeld dagelijks volume
4,4 mln.
Dividendrendement
$ 0,40
Financiële kracht
Current Ratio
1,535
Quick-ratio
0,8
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,299
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,299
Dividenduitkeringsratio (TTM)
8,22%
Rentedekkingsgraad (TTM)
13,78%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
2.298
Brutowinstmarge (TTM)
19,66%
Netto winstmarge (TTM)
9,39%
Operationele marge (TTM)
12,16%
Effectieve belastingvoet (TTM)
-2,47%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 910.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
6,44%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
18,23%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
9,731
Koers-omzetverhouding (TTM)
0,903
Koers-boekwaardeverhouding
1,68
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
1,69
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
34,879
Vrije kasstroomrendement (TTM)
2,87%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
1,346
Dividendrendement (TTM)
0,85%
Vooruitkijkend dividendrendement
0,85%
Groei
Omzetverandering (TTM)
6,46%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
24,52%
3 jaar winstgroei (CAGR)
7,77%
10 jaar winstgroei (CAGR)
3,57%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-16,41%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
-3,20%
Wat de analisten denken over Alcoa
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Alcoa.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Alcoa.
Bulls zeggen / Bears zeggen
Alcoa rapporteerde een recordomzet in Q2 van $3,966 miljard, een aangepaste EBITDA van $901 miljoen, een operationele kasstroom van $608 miljoen en een vrije kasstroom van $422 miljoen. De resultaten tonen aan dat gunstige aluminiumprijzen en verschepingsvolumes een sterke hefboomwerking op de winst hebben. (Alcoa)
De geplande transactie met South32 zou Alcoa’s activiteiten op het gebied van bauxiet, aluinaarde en aluminium in Australië, Brazilië en Zuid-Afrika uitbreiden en zijn verticaal geïntegreerde upstreamplatform versterken. Als de integratie soepel verloopt, kan de transactie schaalvoordelen opleveren en de concurrentiepositie van de portefeuille in strategisch belangrijke regio’s verbeteren. (Alcoa)
Alcoa sloot Q2 af met $1,4 miljard aan liquide middelen en loste de resterende obligaties van $219 miljoen met een coupon van 6,125% en een looptijd tot 2028 af, terwijl het een aanzienlijke vrije kasstroom bleef genereren. De lagere schuldenlast op korte termijn vergroot de financiële flexibiliteit voor herstarts, investeringen en uitkeringen aan aandeelhouders. (Alcoa)
Alcoa’s productie van aluinaarde daalde in Q2 met 6% ten opzichte van het voorgaande kwartaal tot 2,2 miljoen metrische ton, voornamelijk door instabiliteit en verstoringen van de gastoevoer bij zijn raffinaderij in Pinjarra na cycloon Narelle. Dit onderstreept de operationele en weersgerelateerde kwetsbaarheid op korte termijn van een strategisch belangrijke faciliteit. (Alcoa)
De voorgestelde overname van South32 vereist $3,1 miljard in contanten plus ongeveer 17 miljoen aandelen Alcoa, wat na uitgifte neerkomt op een belang van circa 6%, met daarnaast een voorwaardelijke vergoeding van maximaal $750 miljoen. De transactie leidt daardoor tot verwatering en integratierisico’s en vergt een aanzienlijke kapitaalinzet voordat de verwachte voordelen zijn aangetoond. (SEC filing)
De aangepaste EBITDA over Q2 profiteerde aanzienlijk van hogere aluminiumprijzen, terwijl hogere productiekosten in Pinjarra, invoerheffingen en energiekosten tegenwind vormden. Een daling van de aluminiumprijzen of verdere kosteninflatie kan de winst daarom snel onder druk zetten, gezien Alcoa’s blootstelling aan grondstoffenprijzen. (Alcoa)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 9 sep 2026.
Alcoa - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
Alcoa winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
Alcoa - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Alcoa Sees Aluminum Deficit, Strong Demand and Tariff Upside at Jefferies Conference
MarketBeat4 dagen geleden
Alcoa Corporation Announces Pricing of Debt Offering to Finance Cash Consideration for Acquisition of South32's Bauxite, Alumina and Aluminum Assets
Business Wire6 dagen geleden
Alcoa Corporation Announces Proposed Debt Offering to Finance Cash Consideration for Acquisition of South32's Bauxite, Alumina and Aluminum Assets
Business Wire6 dagen geleden
Fondsen die Alcoa bevatten
AlleEURGBPUSD
Naam van fonds | Fondsomvang | $AA weging |
|---|---|---|
iShares Essential Metals Producers€CEBT | € 820 mln. | 1,74% |
iShares Essential Metals Producers£METG | £ 704 mln. | 1,74% |
WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners£WREE | £ 1 mld. | 1,39% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | $ 6,3 mld. | 0,36% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | £ 4,7 mld. | 0,36% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Veelgestelde vragen