Adamas Trust/$ADAM
Adamas Trust shares fall after B. Riley cut its price target, citing a sharp third-quarter book-value decline caused by rising rates and wider mortgage spreads.
2 uur geledenLightyear AI
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Adamas Trust
Adamas Trust Inc is een intern beheerde REIT voor Amerikaanse federale inkomstenbelastingdoeleinden, die zich bezighoudt met het verwerven, investeren in, financieren en beheren van voornamelijk hypotheekgerelateerde eengezins- en meergezinswoningen. Het doel is om aandeelhouders langdurig stabiele uitkeringen te bieden in wisselende economische omstandigheden door een combinatie van nettorentemarge en kapitaalwinsten uit een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggingsportefeuille van de onderneming omvat kredietgevoelige eengezins- en meergezinswoningen.
- Ticker
- $ADAM
- Sector
- Real Estate
- Primaire notering
- NASDAQ
- Werknemers
- 221
- Hoofdkantoor
- New York, United States
- Website
- www.adamasreit.com
Adamas Trust statistieken
BasicGeavanceerd
$ 699 mln.
4,64
$ 1,68
1,26
$ 1,26
15,42%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 699 mln.
Bèta
1.26
52-weeks hoogste koers
$ 10,36
52-weeks laagste koers
$ 6,45
Gemiddeld dagelijks volume
1,2 mln.
Dividendrendement
$ 1,26
Financiële kracht
Current Ratio
0,844
Quick-ratio
0,818
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
3,452
Totale schulden/eigen vermogen ratio
7,691
Dividenduitkeringsratio (TTM)
63,75%
Winstgevendheid
Brutowinstmarge (TTM)
81,15%
Netto winstmarge (TTM)
46,81%
Operationele marge (TTM)
47,50%
Effectieve belastingvoet (TTM)
-0,07%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 1.730.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
2,01%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
16,44%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
4,635
Koers-omzetverhouding (TTM)
1,84
Koers-boekwaardeverhouding
0,75
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
0,78
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
6,362
Vrije kasstroomrendement (TTM)
15,72%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
1,223
Dividendrendement (TTM)
16,20%
Vooruitkijkend dividendrendement
15,42%
Groei
Omzetverandering (TTM)
110,44%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
774,12%
3 jaar winstgroei (CAGR)
97,37%
10 jaar winstgroei (CAGR)
15,12%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-8,23%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
-0,51%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
-13,82%
10-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
-12,94%
Wat de analisten denken over Adamas Trust
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Adamas Trust.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Adamas Trust.
Bulls zeggen / Bears zeggen
De voor uitkering beschikbare winst steeg met 25% op jaarbasis tot $0.30 per aandeel, waarmee het dividend werd gedekt dat werd verhoogd naar $0.30. Dit ondersteunt de stelling dat de uitgebreide portefeuille een sterker terugkerend inkomen genereert. (SEC)
De portefeuille met verhuurhypotheken groeide tot $2.6 billion en had gemiddelde FICO-scores van kredietnemers van 751, een loan-to-value van 70% en een debt-service coverage van 1.35 keer. Deze cijfers wijzen erop dat het bedrijf leningen is blijven verstrekken met aanzienlijke buffers voor kredietnemers en onderpand. (SEC)
Adamas bouwde na het einde van het kwartaal de meeste shortposities ter afdekking van risico's af, en het management meldde dat de aangepaste boekwaarde op 26 oktober met ongeveer 4% was hersteld. Het bedrijf breidde ook zijn warehousecapaciteit uit tot $3.8 billion, waardoor het ruimte heeft om te reageren als de beleggingsmogelijkheden in hypotheken verbeteren. (SEC, Investing.com)
Het kwartaal liet zien hoe sterk volatiliteit in rentetarieven en spreads het eigen vermogen van aandeelhouders kan raken: de aangepaste boekwaarde daalde kwartaal op kwartaal met 19.6% en het GAAP-verlies bedroeg $1.89 per aandeel. Het bedrijf rapporteerde een negatief economisch rendement van 19% over het kwartaal op basis van de GAAP-boekwaarde. (SEC)
De kerninkomsten uit spreads verzwakten achtereenvolgens: de netto rente-inkomsten daalden met 2.8% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, terwijl de nettorentespread versmalde van 1.48% naar 1.40%. Aanhoudende druk op de rendementen op activa of de financieringskosten kan de winst verder beperken. (SEC)
De balans blijft sterk met vreemd vermogen gefinancierd, met een recourse leverage van het bedrijf van 4.8 keer en een recourse leverage van de portefeuille van 4.4 keer. Deze hefboomwerking kan verliezen en liquiditeitsdruk versterken als de waarderingen van hypotheken of de financieringsvoorwaarden opnieuw verslechteren. (SEC)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 30 okt 2026.
Adamas Trust - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
Adamas Trust winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
Fondsen die Adamas Trust bevatten
Naam van fonds | Fondsomvang | $ADAM weging |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | $ 3,2 mld. | 0,04% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | $ 3,2 mld. | 0,04% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | $ 5,3 mld. | 0,02% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | $ 5,3 mld. | 0,02% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | $ 1,1 mld. | 0,01% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.