Astrana Health/$ASTH
14:30
16:10
17:45
19:25
21:00
1D1W1MYTD1J5JMAX
Over Astrana Health
Astrana Health Inc is a patient-centered, physician-centric integrated population health management company. The company is working to provide coordinated, outcomes-based medical care cost-effectively. It is focused on physicians providing high-quality medical care, population health management, and care coordination for patients, particularly senior patients and patients with multiple chronic conditions. The company's three reportable segments are Care Partners, Care Delivery, and Care Enablement. It generates the majority of its revenue from the Care Partners segment.
Ticker
$ASTH
Sector
Primaire notering
Werknemers
1.900
Hoofdkantoor
Website
Astrana Health statistieken
BasicGeavanceerd
$ 1,2 mld.
120,59
$ 0,20
0,84
-
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 1,2 mld.
Bèta
0.84
52-weeks hoogste koers
$ 43,40
52-weeks laagste koers
$ 21,20
Gemiddeld dagelijks volume
431K
Financiële kracht
Current ratio
1,403
Quick ratio
1,357
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
186,074
Totale schulden/eigen vermogen ratio
195,997
Dividenduitkeringsratio (TTM)
44,20%
Rentedekkingsgraad (TTM)
1,50%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
98,324
Brutowinstmarge (TTM)
10,25%
Netto winstmarge (TTM)
0,33%
Operationele marge (TTM)
2,10%
Effectieve belastingvoet (TTM)
67,76%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 1.520.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
2,16%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
1,83%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
120,594
Koers-omzetverhouding (TTM)
0,392
Koers-boekwaardeverhouding
1,5
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
-3,12
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
11,836
Vrije kasstroomrendement (TTM)
8,45%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
1,991
Groei
Omzetverandering (TTM)
68,17%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-85,10%
3 jaar winstgroei (CAGR)
40,47%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-46,16%
Wat de analisten denken over Astrana Health
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Astrana Health.
Bulls zeggen / Bears zeggen
Astrana’s totale omzet in Q3 2025 is verdubbeld tot $956,0 miljoen op jaarbasis en de aangepaste EBITDA steeg met 52% naar $68,5 miljoen, beide aan de bovenkant van de afgegeven verwachtingen. Dit onderstreept de sterke operationele uitvoering na de overname (PRNewswire).
Op 1 juli 2025 heeft Astrana de $708 miljoen overname van Prospect Health afgerond, waarmee meer dan 11.000 zorgverleners en circa 600.000 leden in meerdere staten zijn toegevoegd. Het bedrijf verwacht dat deze overname circa $1,2 miljard aan omzet en $81 miljoen aan aangepaste EBITDA per jaar zal bijdragen, met $12–15 miljoen aan synergieën in 12 tot 18 maanden (HLTH).
In januari 2025 heeft Astrana 300.000 aandelen teruggekocht voor $10,55 miljoen tegen $35,17 per aandeel, waarmee het management het vertrouwen in de langetermijngroei en een gedisciplineerde kapitaalallocatie onderstreept (PRNewswire).
Ondanks een omzetgroei van 100% in het derde kwartaal bedroeg de nettowinst toe te schrijven aan Astrana slechts $0,4 miljoen (EPS van $0,01), wat wijst op krappe winstmarges ondanks de sterke omzetgroei (PRNewswire).
Astrana heeft de jaarverwachting voor 2025 aangepast vanwege vertragingen bij de overgang naar volledige risico-contracten. Deze overgang wordt nu pas in het eerste kwartaal van 2026 afgerond, wat wijst op mogelijke risico’s rond omzetherkenning en uitvoering van contracten (PRNewswire).
Na de overname bedraagt Astrana's nettoschuld circa $700 miljoen, met een pro forma leverage-ratio boven 2,5x tot verwacht afbouwen van schulden. Dit kan de financiële flexibiliteit beperken en de financieringskosten verhogen (HLTH).
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 8 nov 2025.
Astrana Health - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
Astrana Health winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Kapitaal loop risico
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
Veelgestelde vragen
Hoe hoog is de marktkapitalisatie voor het aandeel Astrana Health op dit moment?
Astrana Health (ASTH) heeft per November 13, 2025 een marktkapitalisatie van $ 1,2 mld..
Hoe hoog is de K/W-verhouding voor het aandeel Astrana Health?
De koers-winstverhouding (K/W of, naar het Engels, P/E) voor het aandeel Astrana Health (ASTH) ligt per November 13, 2025 op 120.59.
Keert het aandeel Astrana Health dividenden uit?
Nee, het aandeel Astrana Health (ASTH) keert op November 13, 2025.
Wanneer keert Astrana Health de volgende keer dividend uit?
Het aandeel Astrana Health (ASTH) keert geen dividenden uit aan aandeelhouders.
Wat is de bèta-indicator voor Astrana Health?
Astrana Health (ASTH) heeft een bètascore van 0.84. Gemiddeld genomen is de koers hiervan dus minder volatiel dan de bredere markt. Een bèta van 1 zou betekenen dat dit aandeel altijd precies meestijgt en -daalt met de bredere markt. Bij een bèta van 0,5 beweegt het aandeel altijd in dezelfde richting, maar stijgt of daalt de koers maar de helft zo sterk als de markt.