Balchem/$BCPC
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Balchem
Balchem Corp houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en marketing van speciale ingrediënten en producten voor verschillende industrieën. De segmenten waarover het bedrijf rapporteert zijn Human Nutrition and Health, dat de meeste inkomsten genereert en via dit segment cholinevoedingsstoffen van menselijke kwaliteit en minerale aminozuurchelaten levert voor voedings- en gezondheidstoepassingen; Animal Nutrition and Health, dat voedingsproducten levert die zijn afgeleid van zijn micro-inkapseling- en chelatietechnologieën naast de essentiële voedingsstof cholinechloride; en het segment Specialty Products omvat het herverpakken en distribueren van verschillende prestatiegassen en chemicaliën. Geografisch gezien haalt het bedrijf zijn belangrijkste inkomsten uit de Verenigde Staten en de rest uit het buitenland.
- Ticker
- $BCPC
- Sector
- Materialen
- Primaire notering
- NASDAQ
- Werknemers
- 1.430
- Hoofdkantoor
- Montvale, United States
- Website
- www.balchem.com
Balchem statistieken
BasicGeavanceerd
$ 5,4 mld.
32,07
$ 5,30
0,85
$ 0,96
0,56%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 5,4 mld.
Bèta
0.85
52-weeks hoogste koers
$ 183,90
52-weeks laagste koers
$ 147,18
Gemiddeld dagelijks volume
273K
Dividendrendement
$ 0,96
Financiële kracht
Current Ratio
2,467
Quick-ratio
1,291
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,104
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,107
Dividenduitkeringsratio (TTM)
18,02%
Rentedekkingsgraad (TTM)
28,75%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
278,078
Brutowinstmarge (TTM)
36,46%
Netto winstmarge (TTM)
15,41%
Operationele marge (TTM)
20,70%
Effectieve belastingvoet (TTM)
22,47%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 780.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
8,53%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
13,02%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
32,073
Koers-omzetverhouding (TTM)
4,887
Koers-boekwaardeverhouding
4,08
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
14,54
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
30,447
Vrije kasstroomrendement (TTM)
3,28%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
5,583
Dividendrendement (TTM)
0,56%
Vooruitkijkend dividendrendement
0,56%
Groei
Omzetverandering (TTM)
9,42%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
15,98%
3 jaar winstgroei (CAGR)
6,18%
10 jaar winstgroei (CAGR)
7,36%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
18,56%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
11,72%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
10,58%
10-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
10,94%
Wat de analisten denken over Balchem
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Balchem.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Balchem.
Bulls zeggen / Bears zeggen
Hogere kosten voor olie, vrachtvervoer, energie en petrochemische grondstoffen drijven de uitgaven op, en het management zei dat vertragingen bij het doorberekenen van kosten de marges als percentage van de omzet kunnen drukken. Daardoor blijft de winstgevendheid kwetsbaar als de kosten sneller stijgen dan de prijzen kunnen worden aangepast. (The Motley Fool, Balchem)
De voorraden bedroegen in september $177 miljoen, tegenover $131.4 miljoen aan het einde van het jaar, en het management omschreef dit niveau als historisch hoog. De opbouw legt werkkapitaal vast en kan een last worden als de veiligheidsvoorraden of de vraag zich niet volgens plan normaliseren. (The Motley Fool)
De frackingvloeistoffenactiviteiten van Balchem draaien op een geannualiseerd niveau van $8 miljoen, tegenover historisch $105 miljoen aan jaaromzet. De scherpe terugval doet een voormalige omzetbijdrage wegvallen, en een herstel is onzeker. (The Motley Fool)
Balchem realiseerde in het derde kwartaal een recordomzet van $290.7 miljoen, een stijging van 8.6%, terwijl de nettowinst met 16% toenam; alle drie de rapportagesegmenten groeiden. Die brede groei wijst erop dat de groei niet afhankelijk is van één bedrijfsonderdeel. (Balchem)
De omzet van Animal Nutrition and Health steeg met 11.7% en de operationele winst nam met 82.8% toe, doordat klanten meer ingekapselde nutriënten gingen gebruiken. Het management meldde ook een groeiende internationale vraag en lanceerde op 1 oktober methionine van de volgende generatie in ingekapselde vorm, wat een door technologie aangedreven groeipad ondersteunt. (The Motley Fool)
De vrije kasstroom bedroeg in het derde kwartaal $57.9 miljoen en de nettoschuld bedroeg slechts 0.2 keer de EBITDA, terwijl Balchem in de afgelopen twaalf maanden voor circa $127 miljoen aan aandelen heeft ingekocht. De sterke kasstroomgeneratie en lage schuldenlast bieden ruimte voor investeringen en uitkeringen aan aandeelhouders. (Balchem, The Motley Fool)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 26 okt 2026.
Balchem - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
Balchem winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
Balchem - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die Balchem bevatten
AlleUSDEURGBP
Naam van fonds | Fondsomvang | $BCPC weging |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | $ 3,2 mld. | 0,30% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | $ 3,2 mld. | 0,30% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | $ 5,3 mld. | 0,19% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | $ 5,3 mld. | 0,19% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | $ 3,2 mld. | 0,18% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.