Bain Capital Specialty Finance/$BCSF
1D1W1MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Bain Capital Specialty Finance
Bain Capital Specialty Finance Inc is een extern beheerde, gesloten, niet-gediversifieerde beheermaatschappij. Het doel van het bedrijf is om beleggers risicogecorrigeerde rendementen en lopende inkomsten te bieden door te beleggen in middelgrote bedrijven. De beleggingsportefeuille omvat onder meer First Lien Senior Secured Loan, Preferred Equity, Equity Interest, Warrants en Second Lien Senior Secured Loan.
- Ticker
- $BCSF
- Sector
- Financiën
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- -
- Hoofdkantoor
- Boston, United States
BCSF statistieken
BasicGeavanceerd
$ 719 mln.
11,25
$ 0,99
0,64
$ 1,86
15,15%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 719 mln.
Bèta
0.64
52-weeks hoogste koers
$ 14,70
52-weeks laagste koers
$ 10,95
Gemiddeld dagelijks volume
508K
Dividendrendement
$ 1,86
Financiële kracht
Current Ratio
6,569
Quick-ratio
5,756
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
1,389
Totale schulden/eigen vermogen ratio
1,389
Dividenduitkeringsratio (TTM)
191,77%
Rentedekkingsgraad (TTM)
2,46%
Winstgevendheid
Brutowinstmarge (TTM)
100,00%
Netto winstmarge (TTM)
24,22%
Operationele marge (TTM)
75,36%
Effectieve belastingvoet (TTM)
4,82%
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
4,61%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
5,76%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
11,253
Koers-omzetverhouding (TTM)
2,725
Koers-boekwaardeverhouding
0,67
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
0,67
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
5,386
Vrije kasstroomrendement (TTM)
18,57%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
2,059
Dividendrendement (TTM)
16,77%
Vooruitkijkend dividendrendement
15,15%
Groei
Omzetverandering (TTM)
-6,95%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-40,71%
3 jaar winstgroei (CAGR)
-0,95%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-17,43%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
4,79%
Wat de analisten denken over BCSF
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Bain Capital Specialty Finance.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Bain Capital Specialty Finance.
Bulls zeggen / Bears zeggen
De netto-investeringsinkomsten bedroegen in Q2 $0,44 per aandeel, waarmee het kwartaaldividend van $0,42 voor 105% werd gedekt. Dat geeft de huidige uitkering een bescheiden winstbuffer en een geannualiseerd rendement van 10,5% op de boekwaarde. (Bain Capital)
De portefeuille blijft breed gespreid over 214 bedrijven en 30 sectoren, waarbij 63,4% van de reële waarde bestaat uit senior gedekte leningen met eerste pandrecht. De meeste schuldbeleggingen hebben een variabele rente, wat helpt om de inkomsten op peil te houden wanneer de referentierentes hoog blijven. (Bain Capital)
De nettoschuld/eigenvermogen-ratio van BCSF daalde van 1,28 keer in het voorgaande kwartaal naar 1,22 keer, waardoor het balansrisico afnam en er meer ruimte overbleef om te investeren. Het kernplatform van Bain Capital voor de middenmarkt ziet ook betere voorwaarden, waarbij de spreads op nieuwe leningen oplopen doordat kredietverstrekkers selectiever worden. (Bain Capital, The Motley Fool)
De kredietprestaties verslechterden sterk in Q2: niet-renderende beleggingen stegen van respectievelijk 1,4% en 0,6% naar 3,2% van de beleggingen tegen kostprijs en 2,2% tegen reële waarde. Verdere financiële druk bij kredietnemers kan de rente-inkomsten verlagen en tot waarderingsverliezen dwingen. (Bain Capital)
De intrinsieke waarde per aandeel daalde van $16,86 naar $16,65, terwijl de nettowinst in Q2 slechts $0,22 per aandeel bedroeg. De daling laat zien dat gerealiseerde en ongerealiseerde portefeuilleverliezen anderszins gezonde terugkerende inkomsten aanzienlijk kunnen drukken. (Bain Capital, TradingKey)
Het inkomstenmomentum verzwakt: de totale investeringsinkomsten daalden van $66,2 miljoen naar $62,3 miljoen en het portefeuillerendement op basis van reële waarde liep terug van 10,9% naar 10,4%. Het management zei het dividend van $0,42 opnieuw te zullen beoordelen naarmate de basisrentes, financieringskosten en de aflossing van de ongedekte obligatie in oktober 2026 van invloed zijn op de toekomstige dekking. (Bain Capital, Exa)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 15 sep 2026.
BCSF - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
BCSF winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
BCSF - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
The Fed's Next Move Could Awaken These Big BDC Dividends
Forbes3 weken geleden
Bain Capital Specialty Finance Q2 Earnings Call Highlights
MarketBeat2 maanden geleden
Bain Capital Specialty Finance, Inc. Announces June 30, 2026 Financial Results and Declares Third Quarter 2026 Dividend of $0.42 per Share
Business Wire2 maanden geleden
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Veelgestelde vragen