Compass Diversified/$CODI
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Compass Diversified
Compass Diversified Holdings is een gediversifieerd bedrijfsconglomeraat in de Verenigde Staten met twee groepen: merkconsumentenbedrijven en industriële bedrijven. Branded consumer businesses zijn bedrijven die profiteren van een waardevolle merknaam in hun respectieve marktsector. Hieronder vallen 5.11, Ergobaby, Liberty Safe en Velocity Outdoor. Industriële bedrijven worden gekenmerkt als bedrijven die zich richten op de productie en verkoop van specifieke producten en industriële diensten binnen een specifieke marktsector. Het bedrijf heeft vestigingen in de Verenigde Staten, Canada, Europa, Azië-Pacific en andere internationale gebieden.
- Ticker
- $CODI
- Sector
- Financiën
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- 4.083
- Hoofdkantoor
- Westport, United States
- Website
- www.compassdiversified.com
CODI statistieken
BasicGeavanceerd
$ 851 mln.
-
$ -0,64
1,30
-
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 851 mln.
Bèta
1.3
52-weeks hoogste koers
$ 13,25
52-weeks laagste koers
$ 4,58
Gemiddeld dagelijks volume
664K
Financiële kracht
Current Ratio
2,066
Quick-ratio
0,881
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
2,588
Totale schulden/eigen vermogen ratio
2,772
Dividenduitkeringsratio (TTM)
5.680,85%
Rentedekkingsgraad (TTM)
0,43%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
187,425
Brutowinstmarge (TTM)
45,34%
Netto winstmarge (TTM)
0,04%
Operationele marge (TTM)
3,00%
Effectieve belastingvoet (TTM)
1.032,43%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 430.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
1,09%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
-1,09%
Waardering
Koers-omzetverhouding (TTM)
0,488
Koers-boekwaardeverhouding
148,01
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
-0,53
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
9,987
Vrije kasstroomrendement (TTM)
10,01%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
1,133
Groei
Omzetverandering (TTM)
-8,25%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-79,88%
3 jaar winstgroei (CAGR)
-2,83%
10 jaar winstgroei (CAGR)
7,33%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
16,29%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
8,82%
Wat de analisten denken over CODI
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Compass Diversified.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Compass Diversified.
Bulls zeggen / Bears zeggen
De aangepaste EBITDA van Industrial daalde in het derde kwartaal met 19,6%, en CODI heeft zijn vooruitzichten voor Industrial over het hele jaar opnieuw verlaagd. De zwakte bij Altor en Rimports dreigt de groei van de consumentenmerken teniet te doen. (SEC, Stock Analysis)
Ondanks de recente schuldafbouw blijft CODI een aanzienlijk herfinancieringsrisico lopen: de kredietfaciliteit loopt af in januari 2028, de revolver is teruggebracht tot $54 miljoen en S&P omschreef de herfinancieringsrisico's op korte termijn als verhoogd. Het bedrijf krijgt ook te maken met een vergoeding van $4 miljoen als het zijn termijnleningen niet vóór eind 2026 terugbetaalt. (SGB Media Online)
Het boekhoudschandaal rond Lugano blijft een last voor het bedrijf: in de meest recente indiening van CODI worden tekortkomingen in de interne beheersing, aanzienlijke kosten voor onderzoek en herstelmaatregelen en aanhoudende gerelateerde rechtszaken beschreven. Deze kwesties kunnen het vertrouwen en de toegang tot de kapitaalmarkten onder druk blijven zetten, ook al is Lugano geen dochteronderneming meer. (Kalkine)
De aangepaste EBITDA van Branded Consumer steeg in het derde kwartaal met 27,5%, dankzij sterke groei bij The Honey Pot, BOA en PrimaLoft. Hierdoor heeft CODI meerdere groeiende merken die de zwakkere activiteiten elders in de portefeuille kunnen compenseren. (SEC)
De kasstroomgeneratie verbetert en helpt CODI de schuldenlast te verlagen: de operationele kasstroom bedroeg dit jaar tot nu toe meer dan $100 miljoen, de totale schuld daalde tot ongeveer $1,57 miljard en de convenanthefboom daalde tot 4,5 keer. Dat is een betekenisvolle vooruitgang bij het versterken van de balans. (SEC)
Naar verwachting leidt een herziene managementovereenkomst vanaf 2027 tot een verlaging van de jaarlijkse vergoedingen met $19 miljoen tot $22 miljoen, en wordt een groter deel van de beloning van de manager gekoppeld aan de operationele prestaties en het rendement voor aandeelhouders. De lagere terugkerende kosten kunnen de winst ondersteunen en tegelijkertijd de belangen beter op die van beleggers afstemmen. (SGB Media Online)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 6 nov 2026.
CODI - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
CODI winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
CODI - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die CODI bevatten
Naam van fonds | Fondsomvang | $CODI weging |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | $ 843 mln. | 0,11% |
iShares Listed Private Equity£IPRV | $ 843 mln. | 0,11% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | $ 5,3 mld. | 0,03% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | $ 5,3 mld. | 0,03% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.