Compass Diversified/$CODI
13:30
09:10
04:45
00:25
20:00
1D1W1MYTD1J5JMAX
Over Compass Diversified
Compass Diversified Holdings is een gediversifieerd bedrijfsconglomeraat in de Verenigde Staten met twee groepen: merkconsumentenbedrijven en industriële bedrijven. Branded consumer businesses zijn bedrijven die profiteren van een waardevolle merknaam in hun respectieve marktsector. Hieronder vallen 5.11, Ergobaby, Liberty Safe en Velocity Outdoor. Industriële bedrijven worden gekenmerkt als bedrijven die zich richten op de productie en verkoop van specifieke producten en industriële diensten binnen een specifieke marktsector. Het bedrijf heeft vestigingen in de Verenigde Staten, Canada, Europa, Azië-Pacific en andere internationale gebieden.
Omschrijvingen van bedrijven zijn machinaal vertaald.
Ticker
$CODI
Sector
Primaire notering
NYSE
Branche
Financiële dienstverlening
Hoofdkantoor
Werknemers
3.481
Website
CODI statistieken
BasicGeavanceerd
$ 481 mln.
-
$ -1,15
1,56
$ 0,75
15,65%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 481 mln.
Bèta
1.56
52-weeks hoogste koers
$ 24,32
52-weeks laagste koers
$ 5,98
Gemiddeld dagelijks volume
1,2 mln.
Dividendrendement
$ 0,75
Financiële kracht
Current ratio
4,074
Quick ratio
1,31
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
124,418
Totale schulden/eigen vermogen ratio
127,823
Dividenduitkeringsratio (TTM)
1.170,28%
Rentedekkingsgraad (TTM)
2,30%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
403,263
Brutowinstmarge (TTM)
45,78%
Netto winstmarge (TTM)
0,58%
Operationele marge (TTM)
11,81%
Effectieve belastingvoet (TTM)
53,68%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 630.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
4,12%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
2,74%
Waardering
Koers-omzetverhouding (TTM)
0,219
Koers-boekwaardeverhouding
0,55
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
-0,42
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
-3,219
Vrije kasstroomrendement (TTM)
-31,07%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
-1,985
Dividendrendement (TTM)
11,74%
Vooruitkijkend dividendrendement
15,65%
Groei
Omzetverandering (TTM)
11,87%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-146,74%
3 jaar winstgroei (CAGR)
8,45%
10 jaar winstgroei (CAGR)
13,19%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
16,04%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
-14,30%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
-9,07%
10-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
-3,58%
Wat de analisten denken over CODI
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Compass Diversified.
Bulls zeggen / Bears zeggen
Compass Diversified ontving in december 2023 een aandeleninvestering van $75,2 miljoen van Allspring Global Investments, wat de liquiditeit verbeterde en het bedrijf in staat stelde om sneller te groeien en mogelijke overnames te doen. (GlobeNewswire)
Het bedrijf rapporteerde sterke financiële resultaten voor Q4 en het volledige jaar 2024, met netto-omzet die met 13,8% steeg tot $620,3 miljoen en een groei in de aangepaste EBITDA van meer dan 30%, gedreven door robuuste prestaties in zowel de consumenten- als industriële segmenten. (QuiverQuant)
De overname van The Honey Pot Company in januari 2024 wordt verwacht bij te dragen aan boven-trend groei in de geconsolideerde financiële resultaten voor 2024, wat een strategische uitbreiding in de merkconsumptiesector aangeeft. (GlobeNewswire)
Een intern onderzoek naar de dochteronderneming Lugano Holding, Inc. onthulde ongeregeldheden in de financiering, boekhouding en inventarispraktijken, wat leidde tot de niet-betrouwbaarheid van de financiële staten voor het fiscale jaar 2024 en een vertraging van de Q1 2025-rapportages. (Compass Diversified Holdings)
In reactie op het onderzoek naar Lugano heeft Compass Diversified zijn kwartaaluitkering opgeschort om de liquiditeit te behouden, wat het vertrouwen van investeerders en de rendementen voor aandeelhouders kan beïnvloeden. (StockTitan)
Het bedrijf ontving een melding van late indiening van de NYSE vanwege de vertraagde Q1 2025 Form 10-Q, wat mogelijk van invloed is op de naleving van de beursvereisten en de perceptie door investeerders. (Nasdaq)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 7 jul 2025.
CODI - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
CODI winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
CODI - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
CODI Deadline Today: Rosen Law Firm Encourages Compass Diversified Holdings Investors with Losses in Excess of $100K to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action First Filed by the Firm - CODI
Business Wire·3 weken geleden
FINAL DEADLINE ALERT: Faruqi & Faruqi, LLP Investigates Claims on Behalf of Investors of Compass Diversified
Business Wire·3 weken geleden
Deadline Soon: Compass Group Diversified Holdings (CODI) Investors Who Lost Money Urged to Contact The Law Offices of Frank R. Cruz About Securities Fraud Lawsuit
Business Wire·4 weken geleden
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Kapitaal loop risico
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende evenementen
Veelgestelde vragen
Hoe hoog is de marktkapitalisatie voor het aandeel Compass Diversified op dit moment?
Compass Diversified (CODI) heeft per August 01, 2025 een marktkapitalisatie van $ 481 mln..
Hoe hoog is de K/W-verhouding voor het aandeel Compass Diversified?
De koers-winstverhouding (K/W of, naar het Engels, P/E) voor het aandeel Compass Diversified (CODI) ligt per August 01, 2025 op 0.
Keert het aandeel Compass Diversified dividenden uit?
Ja, het aandeel Compass Diversified (CODI) keert dividenden uit aan aandeelhouders. Per August 01, 2025 ligt het dividend op $ 0.75 en het rendement op 15.65%. Compass Diversified heeft een uitkeringspercentage van 1170.28%, op basis van voortschrijdende perioden van twaalf maanden.
Wanneer keert Compass Diversified de volgende keer dividend uit?
Er is nog geen datum vastgelegd voor de volgende dividenduitkering van Compass Diversified (CODI).
Wat is de bèta-indicator voor Compass Diversified?
Compass Diversified (CODI) heeft een bètascore van 1.56. Gemiddeld genomen is de koers hiervan dus volatieler dan de bredere markt. Een bèta van 1 zou betekenen dat dit aandeel altijd precies meestijgt en -daalt met de bredere markt. Bij een bèta van 2 beweegt het aandeel altijd in dezelfde richting, maar stijgt of daalt de koers twee keer zo sterk als de markt.