CSW Industrials/$CSW
1D1W1MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over CSW Industrials
CSW Industrials Inc is een gediversifieerde, groeiende industriële onderneming met gevestigde, schaalbare platforms en domeinexpertise in drie segmenten: Contractor Solutions, Engineered Building Solutions en Specialized Reliability Solutions. Het segment Contractor Solutions van het bedrijf houdt zich bezig met de productie van efficiënte en prestatieverhogende producten voor residentiële en commerciële HVAC/R- en loodgieterswerktoepassingen, die zijn ontworpen voor professionele eindgebruikers. Het grootste deel van de omzet van het bedrijf wordt gegenereerd door het segment Contractor Solutions op de Amerikaanse markten. Tot de producten behoren mechanische producten voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling, loodgietersproducten, roosters, registers en diffusors, oplossingen voor gebouwveiligheid, en hoogwaardige speciale smeermiddelen en afdichtingsmiddelen.
- Ticker
- $CSW
- Sector
- Industrie
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- 2.700
- Hoofdkantoor
- Dallas, United States
- Website
- www.csw.com
CSW Industrials statistieken
BasicGeavanceerd
$ 4,7 mld.
39,77
$ 7,28
0,82
$ 1,14
0,41%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 4,7 mld.
Bèta
0.82
52-weeks hoogste koers
$ 355,48
52-weeks laagste koers
$ 230,45
Gemiddeld dagelijks volume
129K
Dividendrendement
$ 1,14
Financiële kracht
Current Ratio
2,7
Quick-ratio
1,237
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,81
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,849
Dividenduitkeringsratio (TTM)
15,22%
Rentedekkingsgraad (TTM)
6,28%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
287,268
Brutowinstmarge (TTM)
42,53%
Netto winstmarge (TTM)
10,34%
Operationele marge (TTM)
18,24%
Effectieve belastingvoet (TTM)
23,17%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 430.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
6,89%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
10,93%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
39,774
Koers-omzetverhouding (TTM)
4,093
Koers-boekwaardeverhouding
4,4
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
-10,45
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
33,178
Vrije kasstroomrendement (TTM)
3,01%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
8,726
Dividendrendement (TTM)
0,39%
Vooruitkijkend dividendrendement
0,41%
Groei
Omzetverandering (TTM)
27,71%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-13,01%
3 jaar winstgroei (CAGR)
15,38%
10 jaar winstgroei (CAGR)
14,02%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
5,00%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
18,53%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
16,61%
Wat de analisten denken over CSW Industrials
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van CSW Industrials.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van CSW Industrials.
Bulls zeggen / Bears zeggen
CSW Industrials vertoont een sterk operationeel momentum. De omzet in het fiscale Q1 2027 steeg met 33%, Contractor Solutions realiseerde een organische groei van 5,9%, de aangepaste EBITDA steeg met 48% en de brutomarge verbeterde tot 44,9%. (CSW Industrials)
De recente overnames beginnen de beloofde winstbijdragen op te leveren. Het management zegt dat MARS Parts zijn doelstelling van een EBITDA-marge van 30% al heeft bereikt en dat de verwachte kostensynergieën op run-ratebasis zijn gestegen tot $13 miljoen, met verdere mogelijkheden voor cross-selling binnen het distributienetwerk. (Exa)
Er zijn aanwijzingen voor verbetering buiten de belangrijkste HVAC-activiteiten. Specialized Reliability Solutions boekte in Q1 een organische omzetgroei van 16,5% en bereikte een aangepaste EBITDA-marge van 20,8%, terwijl de overige activiteiten van Engineered Building Solutions exclusief Greco een book-to-billratio van 1,05 hadden, wat toekomstige omzet- en margeverbetering ondersteunt. (Markets Insider, Exa)
De gerapporteerde groei blijft sterk afhankelijk van overnames. In Q1 droegen overnames 27,7 procentpunt bij aan de omzetstijging van 33%, waardoor op groepsniveau slechts 5,3% organische groei overbleef; dit vergroot het risico dat de groei vertraagt als de overnameactiviteit of integratievoordelen afnemen. (CSW Industrials)
De overnamegolf heeft de financieringskosten verhoogd. De verhouding tussen nettoschuld en EBITDA bedroeg aan het einde van Q1 2,37 keer, terwijl de hogere rentelasten ertoe leidden dat de groei van de aangepaste EPS achterbleef bij de EBITDA-groei en de amortisatie van door overnames verkregen immateriële activa de gerapporteerde winst drukte. (Exa)
De marges en onderliggende vraag staan nog steeds onder druk. In het fiscale Q4 daalde de EBITDA-marge van Contractor Solutions van 33,7% naar 31,7% als gevolg van lagere marges bij overgenomen bedrijven en invoerheffingen, terwijl lagere afzetvolumes het gevolg waren van zwakkere woningbouwactiviteit, voorraadvermindering bij klanten en een verschuiving van vervanging naar reparatie van HVAC-systemen. (CSW Industrials, MarketScreener)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 16 sep 2026.
CSW Industrials - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
CSW Industrials winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
Fondsen die CSW Industrials bevatten
AlleUSDGBPEUR
Naam van fonds | Fondsomvang | $CSW weging |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | $ 3,2 mld. | 0,28% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | £ 2,4 mld. | 0,28% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | € 4,8 mld. | 0,16% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | $ 9 mld. | 0,05% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | € 7,8 mld. | 0,05% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Veelgestelde vragen