Capital Southwest/$CSWC
13:30
15:10
16:45
18:25
20:00
1D1W1MYTD1J5JMAX
Over Capital Southwest
Capital Southwest Corp is a U.S.-based investment company that specializes in providing customized financing to middle market companies across various industries. The company's investment objective is to produce attractive risk-adjusted returns by generating current income from debt investments and capital appreciation from equity and equity related investments. It focuses on providing flexible financing solutions through partnerships with business owners, management teams, and financial sponsors. The company's portfolio may include senior debt, second lien, and subordinated debt, preferred stocks, common stocks, and warrants. The primary source company's revenue comprises interest income and dividend income from investments made as well as management fees.
Ticker
$CSWC
Sector
Primaire notering
Werknemers
30
Hoofdkantoor
Website
CSWC statistieken
BasicGeavanceerd
$ 1,1 mld.
11,87
$ 1,64
1,01
$ 2,55
15,62%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 1,1 mld.
Bèta
1.01
52-weeks hoogste koers
$ 23,50
52-weeks laagste koers
$ 17,46
Gemiddeld dagelijks volume
634K
Dividendrendement
$ 2,55
Financiële kracht
Current ratio
11,443
Quick ratio
10,948
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
101,034
Totale schulden/eigen vermogen ratio
101,59
Dividenduitkeringsratio (TTM)
153,02%
Rentedekkingsgraad (TTM)
3,11%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
185,924
Brutowinstmarge (TTM)
100,00%
Netto winstmarge (TTM)
39,95%
Operationele marge (TTM)
85,95%
Effectieve belastingvoet (TTM)
0,79%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 6.970.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
6,55%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
9,86%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
11,873
Koers-omzetverhouding (TTM)
4,602
Koers-boekwaardeverhouding
1,17
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
1,17
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
-4,379
Vrije kasstroomrendement (TTM)
-22,83%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
-4,446
Dividendrendement (TTM)
13,10%
Vooruitkijkend dividendrendement
15,62%
Groei
Omzetverandering (TTM)
10,52%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-4,78%
3 jaar winstgroei (CAGR)
34,36%
10 jaar winstgroei (CAGR)
35,35%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
9,18%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
-3,32%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
7,45%
10-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
27,78%
Bulls zeggen / Bears zeggen
De dochteronderneming van CSWC ontving op 21 april 2025 een tweede SBIC-licentie, waarmee tot $175 miljoen aan door de SBA gegarandeerde obligaties is toegestaan, en verdubbelt de SBIC-leencapaciteit tot $350 miljoen voor goedkopere financiering (GlobeNewswire)
De totale investeringsportefeuille steeg tot $1,8 miljard per 30 juni 2025, tegen $1,7 miljard op 31 maart 2025, wat een aanhoudende portefeuille-groei laat zien in lijn met de groei van sectoractiva (GlobeNewswire)
Fitch Ratings bevestigde op 2 juli 2025 de investment-grade langetermijnrating (BBB-) van CSWC met een stabiel vooruitzicht. Dit onderstreept de solide dekking van activa en gediversifieerde financiering (GlobeNewswire)
De uitbreiding van CSWC's SBIC-schuldcapaciteit tot $350 miljoen vergroot de afhankelijkheid van schuldfinanciering en verhoogt het hefboomrisico, temeer daar BDC's inmiddels de helft van hun $478 miljard aan activa via schulden financieren (Financial Times) (GlobeNewswire)
De toename van het gebruik van payment-in-kind (PIK) rente in de BDC-sector—gemiddeld 9,5% van de bruto investeringsinkomsten—duidt op toenemende stress bij leners, en het PIK-inkomen van CSWC van 5,8% kan onderliggende verslechtering van de kredietkwaliteit verhullen als de PIK-niveaus verder stijgen (Financial Times) (GlobeNewswire)
Afhankelijkheid van fiscaal gunstige uitkeringsregels maakt BDC's kwetsbaar voor wijzigingen in de regelgeving, en nu de dividenddekking van CSWC is gedaald tot 106% met een hoog dividendrendement (~11,9%), kan elke verandering in fiscaliteit of winst een verlaging afdwingen (Financial Times) (GlobeNewswire)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 8 okt 2025.
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Kapitaal loop risico
Aankomende gebeurtenissen
Veelgestelde vragen
Hoe hoog is de marktkapitalisatie voor het aandeel Capital Southwest op dit moment?
Capital Southwest (CSWC) heeft per October 12, 2025 een marktkapitalisatie van $ 1,1 mld..
Hoe hoog is de K/W-verhouding voor het aandeel Capital Southwest?
De koers-winstverhouding (K/W of, naar het Engels, P/E) voor het aandeel Capital Southwest (CSWC) ligt per October 12, 2025 op 11.87.
Keert het aandeel Capital Southwest dividenden uit?
Ja, het aandeel Capital Southwest (CSWC) keert dividenden uit aan aandeelhouders. Per October 12, 2025 ligt het dividend op $ 2.5502 en het rendement op 15.62%. Capital Southwest heeft een uitkeringspercentage van 153.02%, op basis van voortschrijdende perioden van twaalf maanden.
Wanneer keert Capital Southwest de volgende keer dividend uit?
De volgende dividenduitkering van Capital Southwest (CSWC) staat op de agenda voor October 31, 2025.
Wat is de bèta-indicator voor Capital Southwest?
Capital Southwest (CSWC) heeft een bètascore van 1.01. Gemiddeld genomen is de koers hiervan dus volatieler dan de bredere markt. Een bèta van 1 zou betekenen dat dit aandeel altijd precies meestijgt en -daalt met de bredere markt. Bij een bèta van 2 beweegt het aandeel altijd in dezelfde richting, maar stijgt of daalt de koers twee keer zo sterk als de markt.