Capital Southwest/$CSWC
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Capital Southwest
Capital Southwest Corp is een in de VS gevestigde investeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in het verstrekken van financiering op maat aan middelgrote ondernemingen in diverse sectoren. De beleggingsdoelstelling van het bedrijf is het behalen van aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen door het genereren van lopende inkomsten uit schuldbeleggingen en kapitaalgroei uit aandelen en aan aandelen gerelateerde beleggingen. Het richt zich op het bieden van flexibele financieringsoplossingen via partnerschappen met bedrijfseigenaren, managementteams en financiële sponsors. De portefeuille van het bedrijf kan bestaan uit senior schuld, tweede pandrecht en achtergestelde schuld, preferente aandelen, gewone aandelen en warrants. De belangrijkste bron van inkomsten bestaat uit rente-inkomsten en dividendinkomsten uit gedane beleggingen, evenals beheersvergoedingen.
- Ticker
- $CSWC
- Sector
- Financiën
- Primaire notering
- NASDAQ
- Werknemers
- 36
- Hoofdkantoor
- Dallas, United States
- Website
- www.capitalsouthwest.com
CSWC statistieken
BasicGeavanceerd
$ 1,6 mld.
13,91
$ 1,70
0,70
$ 2,56
9,83%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 1,6 mld.
Bèta
0.7
52-weeks hoogste koers
$ 25,75
52-weeks laagste koers
$ 20,20
Gemiddeld dagelijks volume
485K
Dividendrendement
$ 2,56
Financiële kracht
Current Ratio
55,729
Quick-ratio
52,83
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
1,256
Totale schulden/eigen vermogen ratio
1,256
Dividenduitkeringsratio (TTM)
147,25%
Rentedekkingsgraad (TTM)
2,90%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
223,968
Brutowinstmarge (TTM)
100,00%
Netto winstmarge (TTM)
43,06%
Operationele marge (TTM)
87,63%
Effectieve belastingvoet (TTM)
-1,50%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 6.870.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
5,96%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
10,38%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
13,909
Koers-omzetverhouding (TTM)
5,77
Koers-boekwaardeverhouding
1,42
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
1,42
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
-3,345
Vrije kasstroomrendement (TTM)
-29,90%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
-7,058
Dividendrendement (TTM)
10,85%
Vooruitkijkend dividendrendement
9,83%
Groei
Omzetverandering (TTM)
13,88%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
4,67%
3 jaar winstgroei (CAGR)
17,35%
10 jaar winstgroei (CAGR)
31,50%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-3,32%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
9,35%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
2,58%
10-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
27,16%
Wat de analisten denken over CSWC
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Capital Southwest.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Capital Southwest.
Bulls zeggen / Bears zeggen
Het netto beleggingsinkomen vóór belastingen van $0.58 per aandeel was gelijk aan het reguliere kwartaaldividend, en $0.92 per aandeel aan niet-uitgekeerd belastbaar inkomen vormt een reserve achter de aanvullende $0.06. Het bestuur handhaafde beide uitkeringen voor het kwartaal dat eindigde in december. (Capital Southwest)
CSWC deed in het kwartaal een recordbedrag van $391 miljoen aan nieuwe toezeggingen, verspreid over 14 nieuwe en 16 bestaande portefeuillebedrijven. Aanhoudende groei van de kredietverlening kan de inkomensgenererende portefeuille uitbreiden. (Capital Southwest)
Het kredietrisico wordt beperkt door een portefeuille die voor 99% bestaat uit senior secured debt met eerste pandrecht. Nieuwe platformleningen hadden bovendien een gemiddelde senior leverage van 3.4 keer EBITDA en een loan-to-value-ratio van 33%. (Capital Southwest, Investing.com)
De kredietkwaliteit verslechterde: non-accruals stegen van 1.1% in het voorgaande kwartaal naar 1.4% van de reële portefeuillewaarde, terwijl kredietbeleggingen $14.6 miljoen aan waardeverminderingen boekten. Verdere problemen bij kredietnemers kunnen leiden tot meer inkomensverlies of afwaarderingen. (Capital Southwest)
Het netto beleggingsinkomen bedroeg $0.56 per aandeel, lager dan het reguliere dividend van $0.58; de aanvullende $0.06 vergroot dat verschil. Daardoor is er minder ruimte voor tegenvallers als de winst of het opgebouwde belastbare inkomen terugloopt. (Capital Southwest)
De aandelen noteren tegen een aanzienlijke premie op de intrinsieke waarde, waardoor er minder waarderingsbuffer is als de waardering van de portefeuille of de winst tegenvalt. Een recente Neutral-rating van UBS wijst bovendien op een beperkt opwaarts potentieel bij de huidige waardering. (Seeking Alpha, Business Insider)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 9 nov 2026.
CSWC - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
CSWC winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
CSWC - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die CSWC bevatten
Naam van fonds | Fondsomvang | $CSWC weging |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | $ 843 mln. | 0,56% |
iShares Listed Private Equity£IPRV | $ 843 mln. | 0,56% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.