Cenovus Energy/$CVE
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Cenovus Energy
Cenovus Energy Inc is een Canadese geïntegreerde energiegroep. De upstream-activiteiten van de groep omvatten oliezandprojecten in het noorden van Alberta; thermische en conventionele ruwe olie-, aardgas- en aardgasvloeistofprojecten (NGL's) in West-Canada; ruwe olieproductie voor de kust van Newfoundland en Labrador; en aardgas- en NGL-productie voor de kust van China en Indonesië. De downstreamactiviteiten omvatten upgrading- en raffinageactiviteiten in Canada en de VS, en commerciële brandstofactiviteiten in heel Canada. De rapporteerbare segmenten van de groep zijn: teerzanden, conventioneel, offshore, raffinage in Canada, raffinage in de VS, en corporate en eliminaties. De maximale omzet wordt gegenereerd door het segment teerzanden. Geografisch gezien haalt de groep de maximale omzet uit de VS, gevolgd door Canada en China.
- Ticker
- $CVE
- Sector
- Energie
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- 7.211
- Hoofdkantoor
- Calgary, Canada
- Website
- www.cenovus.com
Cenovus Energy statistieken
BasicGeavanceerd
$ 60 mld.
12,63
$ 2,59
0,50
$ 0,61
1,93%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 60 mld.
Bèta
0.5
52-weeks hoogste koers
$ 34,16
52-weeks laagste koers
$ 15,63
Gemiddeld dagelijks volume
6,9 mln.
Dividendrendement
$ 0,61
Financiële kracht
Current Ratio
1,629
Quick-ratio
1,036
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,329
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,34
Dividenduitkeringsratio (TTM)
22,91%
Rentedekkingsgraad (TTM)
17,99%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
10.261,849
Brutowinstmarge (TTM)
29,86%
Netto winstmarge (TTM)
12,37%
Operationele marge (TTM)
16,57%
Effectieve belastingvoet (TTM)
20,31%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 5.345.980
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
9,22%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
20,93%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
12,632
Koers-omzetverhouding (TTM)
1,559
Koers-boekwaardeverhouding
2,47
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
2,7
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
11,245
Vrije kasstroomrendement (TTM)
8,89%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
2,911
Dividendrendement (TTM)
1,86%
Vooruitkijkend dividendrendement
1,93%
Groei
Omzetverandering (TTM)
3,08%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
153,04%
3 jaar winstgroei (CAGR)
-1,31%
10 jaar winstgroei (CAGR)
17,29%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
22,49%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
14,62%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
12,95%
10-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
6,92%
Wat de analisten denken over Cenovus Energy
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Cenovus Energy.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Cenovus Energy.
Bulls zeggen / Bears zeggen
De overname van Athabasca zal de nettoschuld aan het einde van het jaar naar verwachting verhogen tot C$5.0–5.5 billion, boven Cenovus’ langetermijndoelstelling van C$4 billion. De contante betaling van maximaal C$4.3 billion betekent daarom dat het bedrijf na de aankoop van de activa zijn schuld verder moet afbouwen. (Cenovus Energy)
Een deel van het groeipotentieel van de deal hangt af van overheidsmaatregelen waarover nog geen definitief besluit is genomen: een versnelling van het Corner-project van Athabasca is afhankelijk van de afronding door Ottawa en Alberta van hervormingen in de regelgeving en stimuleringsmaatregelen voor groei. Als die maatregelen vertraging oplopen, kan het langer duren voordat de geplande ontwikkeling resultaat oplevert. (The Logic)
De raffinageactiviteiten van Cenovus vangen schommelingen elders niet altijd op: de marktbenutting bij U.S. Refining daalde in Q2 tot 67% vanaf 114% in Q1, ondanks een benuttingsgraad van de raffinaderijen van 96%. Het bedrijf schreef de daling toe aan seizoenseffecten op productprijzen en hoge binnenlandse prijzen voor lichte ruwe olie. (Cenovus Energy)
Cenovus realiseerde in Q2 een recordproductie uit de oliezanden van 786,400 boe/d, verhoogde de prognose voor de productie over het volledige jaar met 25,000 boe/d en verlaagde de prognose voor de operationele kosten van de oliezanden met ongeveer 6%, zonder het kapitaalbudget te verhogen. Dat wijst op een hogere productie en lagere kosten per eenheid bij bestaande activa. (Cenovus Energy)
De Athabasca-deal zou ongeveer 45,000 boe/d toevoegen en, bij de huidige productie, meer dan 75 jaar aan bewezen plus waarschijnlijke reserves. Cenovus verwacht dat zijn expertise in de exploitatie van oliezanden de verworven activa zal verbeteren en verdere groei zal ondersteunen. (Cenovus Energy)
De sterke kasstroom heeft zowel schuldafbouw als uitkeringen aan aandeelhouders mogelijk gemaakt: Cenovus keerde in Q2 C$1.4 billion uit en wil ongeveer 75% van de overtollige vrije kasstroom uitkeren zolang de nettoschuld tussen C$4 billion en C$6 billion ligt. De geraamde pro-formaschuld van C$5.0–5.5 billion na de aangekondigde deal blijft binnen die bandbreedte. (Cenovus Energy, Cenovus Energy)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 13 okt 2026.
Cenovus Energy - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
Cenovus Energy winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
Cenovus Energy - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Cenovus Energy Strikes C$5.7B Deal for Athabasca Oil, Eyes Major Oil Sands Growth
MarketBeat4 weken geleden
Cenovus to buy Athabasca Oil in $4 billion deal to expand oil sands operations
Proactive Investors4 weken geleden
Cenovus to buy Athabasca Oil in C$5.7 billion cash-and-stock deal
Reuters4 weken geleden
Fondsen die Cenovus Energy bevatten
AlleUSDEURGBP
Naam van fonds | Fondsomvang | $CVE weging |
|---|---|---|
iShares MSCI Canada€SXR2 | $ 2,4 mld. | 1,34% |
iShares MSCI Canada£CSCA | $ 2,4 mld. | 1,34% |
SPDR MSCI World Energy£ENGW | $ 575 mln. | 1,04% |
SPDR MSCI World Energy$WNRG | $ 575 mln. | 1,04% |
Xtrackers MSCI World Energy$XDW0 | $ 1,9 mld. | 1,04% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.