Covenant Logistics/$CVLG
13:30
15:10
16:45
18:25
20:00
1D1W1MYTD1J5JMAX
Over Covenant Logistics
Covenant Logistics Group Inc biedt samen met haar volledige dochterondernemingen vrachtvervoer en vrachtmakelaardijdiensten aan klanten in de Verenigde Staten. De te rapporteren segmenten van het bedrijf zijn Expedited, Dedicated Services, Managed Freight en Warehousing. Het Expedited segment levert vrachtdiensten aan klanten met hoge service-, vracht- en leveringsstandaarden. Het segment Dedicated Services biedt klanten vastgelegde vrachtwagenladingcapaciteit voor contractperiodes van drie tot vijf jaar. Het segment Managed Freight omvat makelaarsdiensten en TMS. Het Warehousing segment biedt dagelijkse warehouse management diensten aan klanten die ervoor gekozen hebben om deze functie uit te besteden. Het grootste deel van de omzet wordt gegenereerd uit het expeditiesegment.
Omschrijvingen van bedrijven zijn machinaal vertaald.
Ticker
$CVLG
Sector
Primaire notering
NYSE
Branche
Grondtransport
Hoofdkantoor
Werknemers
3.950
ISIN
US22284P1057
Website
CVLG statistieken
BasicGeavanceerd
$ 670 mln.
18.08
$ 1,39
1.45
$ 0,25
1,11%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 670 mln.
Bèta
1.45
52-weeks hoogste koers
$ 60,19
52-weeks laagste koers
$ 17,46
Gemiddeld dagelijks volume
153K
Dividendrendement
$ 0,25
Financiële kracht
Current ratio
1,094
Quick ratio
0,927
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
48,746
Totale schulden/eigen vermogen ratio
62,702
Dividenduitkeringsratio (TTM)
16,13%
Rentedekkingsgraad (TTM)
5,02%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
152,851
Brutowinstmarge (TTM)
23,82%
Netto winstmarge (TTM)
3,43%
Operationele marge (TTM)
5,21%
Effectieve belastingvoet (TTM)
23,53%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 280.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
3,80%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
8,95%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
18,082
Koers-omzetverhouding (TTM)
0,593
Koers-boekwaardeverhouding
1,51
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
2,51
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
-55,466
Vrije kasstroomrendement (TTM)
-1,80%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
-45,47%
Dividendrendement (TTM)
0,99%
Vooruitkijkend dividendrendement
1,11%
Groei
Omzetverandering (TTM)
0,59%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-9,23%
3 jaar winstgroei (CAGR)
0,16%
10 jaar winstgroei (CAGR)
4,46%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-13,01%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
4,48%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
95,81%
Wat de analisten denken over CVLG
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Covenant Logistics.
Bulls zeggen / Bears zeggen
Covenant Logistics rapporteerde een stijging van 3,5% in de totale omzet van zijn vrachtwagenactiviteiten in Q4 2024, gedreven door een stijging van 7,4% in het gemiddelde aantal voertuigen en hogere vrachtinkomsten per mijl. (covenantlogistics.com)
De activa-lichte segmenten van het bedrijf, waaronder Beheerde Vracht en Magazijn, presteerden beter dan verwacht in Q4 2024 door overflowcapaciteit te bieden en in te spelen op piekkansen, wat positief bijdroeg aan de algehele winstgevendheid. (covenantlogistics.com)
De strategische overnames van Covenant, zoals Lew Thompson & Son Trucking in april 2023, hebben het bedrijfsmodel gediversifieerd, wat heeft geleid tot verbeterde marges en stabielere winsten tijdens neergang in de vrachtmarkt. (beyondspx.com)
In Q4 2024 viel de aangepaste winstgevendheid van het Dedicated-segment van Covenant tegen door onverwachte sluitingen van klanten en volumeverminderingen, samen met hogere kosten gerelateerd aan gegarandeerde chauffeurslonen en een aanzienlijke schadeclaim. (covenantlogistics.com)
De 49% aandeleninvestering van het bedrijf in Transport Enterprise Leasing (TEL) zag een daling van het vóór belasting netto-inkomen naar $3,0 miljoen in Q4 2024 van $4,7 miljoen in hetzelfde kwartaal van 2023, voornamelijk door een verzwakkende apparatuurmarkt en stijgende rente-uitgaven. (covenantlogistics.com)
Covenant verwacht een uitdagende vrachtomgeving in de eerste helft van 2025, met mogelijke compressie van tarieven en marges in vergelijking met voorgaande jaren, wat de winstgevendheid kan beïnvloeden. (covenantlogistics.com)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 7 jul 2025.
CVLG - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
CVLG winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
CVLG - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Covenant Logistics Group, Inc. Announces Timing of Second Quarter Earnings Release an Conference Call
GlobeNewsWire·2 weken geleden
Covenant Logistics Group Announces Quarterly Cash Dividend
GlobeNewsWire·2 maanden geleden
Covenant Logistics Group Announces First Quarter 2025 Financial and Operating Results
GlobeNewsWire·3 maanden geleden
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Kapitaal loop risico
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende evenementen
Veelgestelde vragen
Hoe hoog is de marktkapitalisatie voor het aandeel Covenant Logistics op dit moment?
Covenant Logistics (CVLG) heeft per July 13, 2025 een marktkapitalisatie van $ 670 mln..
Hoe hoog is de K/W-verhouding voor het aandeel Covenant Logistics?
De koers-winstverhouding (K/W of, naar het Engels, P/E) voor het aandeel Covenant Logistics (CVLG) ligt per July 13, 2025 op 18.08.
Keert het aandeel Covenant Logistics dividenden uit?
Ja, het aandeel Covenant Logistics (CVLG) keert dividenden uit aan aandeelhouders. Per July 13, 2025 ligt het dividend op $ 0.25 en het rendement op 1.11%. Covenant Logistics heeft een uitkeringspercentage van 16.13%, op basis van voortschrijdende perioden van twaalf maanden.
Wanneer keert Covenant Logistics de volgende keer dividend uit?
Er is nog geen datum vastgelegd voor de volgende dividenduitkering van Covenant Logistics (CVLG).
Wat is de bèta-indicator voor Covenant Logistics?
Covenant Logistics (CVLG) heeft een bètascore van 1.45. Gemiddeld genomen is de koers hiervan dus volatieler dan de bredere markt. Een bèta van 1 zou betekenen dat dit aandeel altijd precies meestijgt en -daalt met de bredere markt. Bij een bèta van 2 beweegt het aandeel altijd in dezelfde richting, maar stijgt of daalt de koers twee keer zo sterk als de markt.