Covenant Logistics/$CVLG
1D1W1MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Covenant Logistics
Covenant Logistics Group Inc biedt samen met haar volledige dochterondernemingen vrachtvervoer en vrachtbemiddelingsdiensten aan klanten in de hele Verenigde Staten. De rapporteerbare segmenten van het bedrijf omvatten Expedited, Dedicated Services, Managed Freight en Warehousing. Het segment Expedited biedt vrachtwagendiensten aan klanten met hoge normen op het gebied van vrachtvervoer en levering. Het segment Dedicated biedt klanten een gegarandeerde vrachtwagencapaciteit gedurende contractperiodes met een looptijd van drie tot vijf jaar. Het segment Managed Freight omvat bemiddelingsdiensten en TMS. Het segment Warehousing biedt dagelijkse magazijnbeheerdiensten aan klanten die ervoor hebben gekozen deze functie uit te besteden.
- Ticker
- $CVLG
- Sector
- Mobiliteit
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- 3.800
- Hoofdkantoor
- Chattanooga, United States
- Website
- www.covenantlogistics.com
CVLG statistieken
BasicGeavanceerd
$ 863 mln.
249,58
$ 0,14
1,30
$ 0,28
0,82%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 863 mln.
Bèta
1.3
52-weeks hoogste koers
$ 49,88
52-weeks laagste koers
$ 18,00
Gemiddeld dagelijks volume
216K
Dividendrendement
$ 0,28
Financiële kracht
Current Ratio
1,137
Quick-ratio
0,921
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,597
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,716
Dividenduitkeringsratio (TTM)
185,60%
Rentedekkingsgraad (TTM)
1,42%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
113,095
Brutowinstmarge (TTM)
20,26%
Netto winstmarge (TTM)
0,31%
Operationele marge (TTM)
1,50%
Effectieve belastingvoet (TTM)
-7,85%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 320.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
1,15%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
0,23%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
249,583
Koers-omzetverhouding (TTM)
0,692
Koers-boekwaardeverhouding
2,09
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
3,7
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
-22,521
Vrije kasstroomrendement (TTM)
-4,44%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
-1,51
Dividendrendement (TTM)
0,82%
Vooruitkijkend dividendrendement
0,82%
Groei
Omzetverandering (TTM)
8,34%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-89,69%
3 jaar winstgroei (CAGR)
2,37%
10 jaar winstgroei (CAGR)
5,87%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-65,05%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
-16,12%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
13,80%
Wat de analisten denken over CVLG
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Covenant Logistics.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Covenant Logistics.
Bulls zeggen / Bears zeggen
Covenant verbetert de kwaliteit van de omzet in plaats van uitsluitend op volume te jagen. In het tweede kwartaal steeg de gecombineerde truckload-omzet per trekker per week met 5,9%, terwijl 15% van de Expedited-vloot overstapte van niet-gecontracteerde vracht naar aantrekkelijke vaste contracten. (Covenant Logistics Group)
Het bedrijf bouwt sneller groeiende activiteiten op die minder het karakter van een bulkdienst hebben. De omzet van Managed Freight steeg met 28,4% op jaarbasis en de omzet uit opslag nam toe na de start van de dienstverlening voor een grote klant. Het management verwacht dat de marges van die activiteit zich herstellen naarmate de inefficiënties in de opstartfase afnemen. (Covenant Logistics Group, Covenant Logistics Group)
De druk op de balans is beheersbaar terwijl het bedrijf deze transitie doormaakt. De nettoschuld daalde in de eerste helft van het jaar met ongeveer $ 6,6 miljoen, waardoor de aangepaste leverage uitkwam op circa 2,2 keer, en de investering in TEL leverde in het tweede kwartaal $ 5,3 miljoen aan winst vóór belastingen op. (Covenant Logistics Group)
De omzet in het tweede kwartaal steeg met 9,9%, maar de nettowinst daalde met 13,3% en het aangepaste bedrijfsresultaat nam met 19% af. Dit laat zien dat de groei zich nog niet vertaalt in hogere winsten. (Covenant Logistics Group, SEC-document)
De vrachtomzet van Managed Freight groeide met 28,4%, maar de marge verzwakte doordat de capaciteitskosten op de spotmarkt sneller stegen dan Covenant de contracttarieven voor klanten kon verhogen. Een beëindigd piekvolumecontract maakte de vergelijking eveneens lastiger. (Covenant Logistics Group, SEC-document)
Kostenvolatiliteit blijft een wezenlijk risico voor de winst. Onderhouds- en verzekeringsclaims lagen in het tweede kwartaal ongeveer $ 0,08 per aandeel boven het normale niveau, terwijl Covenant een aanzienlijke blootstelling aan verzekeringsrisico's behoudt en waarschuwt dat grote claims en juridische ontwikkelingen de kosten onvoorspelbaar kunnen houden. (Covenant Logistics Group, The Motley Fool)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 17 sep 2026.
CVLG - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
CVLG winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
CVLG - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die CVLG bevatten
AlleEURGBP
Naam van fonds | Fondsomvang | $CVLG weging |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | € 4,8 mld. | 0,02% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | € 2,8 mld. | 0,01% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | £ 2,4 mld. | 0,01% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | € 7,5 mld. | 0,00% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Veelgestelde vragen