Covenant Logistics/$CVLG
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Covenant Logistics
Covenant Logistics Group Inc biedt samen met haar volledige dochterondernemingen vrachtvervoer en vrachtbemiddelingsdiensten aan klanten in de hele Verenigde Staten. De rapporteerbare segmenten van het bedrijf omvatten Expedited, Dedicated Services, Managed Freight en Warehousing. Het segment Expedited biedt vrachtwagendiensten aan klanten met hoge normen op het gebied van vrachtvervoer en levering. Het segment Dedicated biedt klanten een gegarandeerde vrachtwagencapaciteit gedurende contractperiodes met een looptijd van drie tot vijf jaar. Het segment Managed Freight omvat bemiddelingsdiensten en TMS. Het segment Warehousing biedt dagelijkse magazijnbeheerdiensten aan klanten die ervoor hebben gekozen deze functie uit te besteden.
- Ticker
- $CVLG
- Sector
- Mobiliteit
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- 3.800
- Hoofdkantoor
- Chattanooga, United States
- Website
- www.covenantlogistics.com
CVLG statistieken
BasicGeavanceerd
$ 860 mln.
165,91
$ 0,20
1,40
$ 0,28
0,83%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 860 mln.
Bèta
1.4
52-weeks hoogste koers
$ 49,88
52-weeks laagste koers
$ 18,00
Gemiddeld dagelijks volume
191K
Dividendrendement
$ 0,28
Financiële kracht
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,786
Rentedekkingsgraad (TTM)
1,67%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
116,678
Brutowinstmarge (TTM)
19,41%
Netto winstmarge (TTM)
0,42%
Operationele marge (TTM)
1,81%
Effectieve belastingvoet (TTM)
24,41%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 340.000
Beheerseffectiviteit
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
165,913
Koers-omzetverhouding (TTM)
0,661
Koers-boekwaardeverhouding
2,08
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
3,69
Dividendrendement (TTM)
0,83%
Vooruitkijkend dividendrendement
0,83%
Groei
Omzetverandering (TTM)
12,46%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-82,68%
3 jaar winstgroei (CAGR)
4,63%
10 jaar winstgroei (CAGR)
6,49%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-52,76%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
-11,07%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
-30,10%
Wat de analisten denken over CVLG
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Covenant Logistics.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Covenant Logistics.
Bulls zeggen / Bears zeggen
Ongeveer 80% van de vlootactiva viel aan het einde van het kwartaal onder langetermijncontracten, waaronder 58% van de trekkers van Expedited, tegenover 40% drie maanden eerder. Naarmate meer contracten aflopen, verwacht Covenant minder verstoringen door het herpositioneren van de vloot en een stabielere omzetbasis. (SEC)
De vrachtomzet van Managed Freight steeg jaar op jaar met 68.4% en het aangepaste bedrijfsresultaat nam met ongeveer 133% toe, geholpen door de overgenomen brokerage-activiteiten, tariefverhogingen voor klanten en lagere kosten voor ingekochte capaciteit. Die groei hielp de overgangskosten bij Truckload te compenseren. (SEC, The Motley Fool)
De vrachtomzet van Dedicated groeide in het derde kwartaal met 4.2% en de omzet van Warehousing met 7.8%. Het management verwacht groei van de Dedicated-vloot, waardoor Covenant de mogelijkheid heeft om verder te groeien dan alleen via brokerage-activiteiten. (SEC)
Het laatste kwartaal maakte de winstdaling over het hele jaar tot nu toe niet ongedaan: de aangepaste winst per aandeel bedroeg $1.18 over de eerste negen maanden, tegenover $1.22 een jaar eerder, terwijl het aangepaste bedrijfsresultaat daalde van $40.9 miljoen naar $37.6 miljoen. Ook de aangepaste operationele ratio verslechterde, van 94.8% naar 95.8%. (SEC)
De kosten bij Truckload stijgen nog altijd sneller dan de tarieven: de aangepaste bedrijfskosten per mijl stegen jaar op jaar met ongeveer 20.8%, tegenover een stijging van 19.7% van de vrachtomzet per mijl. Inflatie van de kosten voor chauffeurs en materieel, werving en opstartkosten van contracten drukken de marges tijdens de overgang naar contractueel vastgelegde activiteiten. (SEC)
De sterke brokerage-marges van Managed Freight zijn mogelijk niet blijvend, en het management waarschuwde dat hogere verzekerings- en schadeclaimkosten een groter risico voor het segment vormen. Een omslag in de capaciteitskosten of hogere schadeclaims kunnen daardoor een belangrijke bron van de recente winstgroei aantasten. (The Motley Fool)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 2 nov 2026.
CVLG - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
CVLG winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
CVLG - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die CVLG bevatten
Naam van fonds | Fondsomvang | $CVLG weging |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | $ 5,3 mld. | 0,02% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | $ 5,3 mld. | 0,02% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | $ 1,1 mld. | 0,01% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | $ 3,2 mld. | 0,01% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | $ 3,2 mld. | 0,01% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.