Diversified Energy Company/$DEC
1D1W1MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Diversified Energy Company
Diversified Energy Co houdt zich bezig met de productie, het transport en de marketing van aardgas, NGL's en olie, en beheert een gediversifieerde portefeuille van volwassen activa met een lange levensduur verspreid over de Verenigde Staten. Het bedrijf genereert inkomsten uit de verkoop van olie, aardgas en aardgasvloeistoffen.
- Ticker
- $DEC
- Sector
- Energie
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- 1.987
- Hoofdkantoor
- Birmingham, United States
- Website
- www.div.energy
DEC statistieken
BasicGeavanceerd
$ 1 mld.
2,44
$ 5,81
0,30
$ 1,07
8,19%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 1 mld.
Bèta
0.3
52-weeks hoogste koers
$ 18,90
52-weeks laagste koers
$ 12,33
Gemiddeld dagelijks volume
816K
Dividendrendement
$ 1,07
Financiële kracht
Current Ratio
0,569
Quick-ratio
0,429
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
2,958
Totale schulden/eigen vermogen ratio
3,08
Dividenduitkeringsratio (TTM)
19,48%
Rentedekkingsgraad (TTM)
2,16%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
1.005,991
Brutowinstmarge (TTM)
57,09%
Netto winstmarge (TTM)
23,30%
Operationele marge (TTM)
26,21%
Effectieve belastingvoet (TTM)
-14,39%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 980.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
5,41%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
53,72%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
2,439
Koers-omzetverhouding (TTM)
0,55
Koers-boekwaardeverhouding
1,06
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
1,06
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
-3,275
Vrije kasstroomrendement (TTM)
-30,54%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
-4,324
Dividendrendement (TTM)
7,58%
Vooruitkijkend dividendrendement
8,19%
Groei
Omzetverandering (TTM)
60,54%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-335,75%
3 jaar winstgroei (CAGR)
11,50%
10 jaar winstgroei (CAGR)
67,71%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-35,00%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
-11,22%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
-30,80%
Wat de analisten denken over DEC
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Diversified Energy Company.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Diversified Energy Company.
Bulls zeggen / Bears zeggen
Q2 liet een sterke kasstroomgeneratie zien: de aangepaste EBITDA bedroeg $240 mln. en de aangepaste vrije kasstroom $115 mln., terwijl in de eerste jaarhelft $233 mln. aan ABS-hoofdsom werd afgelost en de leverage met 2,45x binnen de doelstelling van 2,0x-2,5x lag. $678 mln. aan liquiditeit en aanhoudende uitkeringen aan aandeelhouders ondersteunen de stelling dat DEC zijn schulden kan afbouwen en tegelijk kapitaal kan teruggeven. (Diversified Energy, Last10K)
DEC's activiteiten in Oklahoma bieden organische groei, waardoor het bedrijf niet uitsluitend afhankelijk is van overnames: het management identificeerde meer dan 450 rendabele boorlocaties en start een door het bedrijf uitgevoerd programma met één boorinstallatie. De prognose voor 2026 gaat nog steeds uit van een aangepaste EBITDA van $960 mln.-$1,01 mld. en circa $440 mln. aan aangepaste vrije kasstroom, waarbij de booractiviteiten naar verwachting in 2027 een wezenlijke invloed op de productie zullen hebben. (Diversified Energy, Last10K)
Birch zou DEC uitbreiden met een omvangrijke, operationeel aangestuurde positie in het Permian-bekken, waarbij het management een productiestijging van 35% en een stijging van de aangepaste EBITDA met 55% voorspelt. De transactie van $1,8 mld. wordt gepresenteerd als direct winstverhogend en wordt hoofdzakelijk gedekt door financiering op activaniveau, terwijl het uitgebreide partnerschap met Carlyle verdere consolidatie van PDP-activa zou kunnen ondersteunen. (Diversified Energy)
Birch brengt ook een grote financieringslast met zich mee: de aankoop van $1,8 mld. wordt hoofdzakelijk gefinancierd met circa $1,5 mld. aan nieuwe ABS plus andere bronnen en is onderworpen aan afrondings- en toezichtsvoorwaarden. Als de integratie of de prestaties van de activa tegenvallen, kunnen de extra gedekte schuld en convenantlast de beschikbare kasmiddelen voor aandeelhouders beperken. (Diversified Energy, StockTitan)
De resultaten blijven gevoelig voor grondstoffenprijzen en de boekhoudkundige verwerking van hedges: Q1 leverde een derivatenverlies van $548 mln. op, inclusief $150,5 mln. aan contante afwikkelingen, ondanks een operationele kasstroom van $168,7 mln. Met circa $2,93 mld. aan leningen en $63,4 mln. aan rentelasten per kwartaal kunnen lagere gas- of olieprijzen de uitkeerbare kasstroom snel onder druk zetten. (StockTitan, Last10K)
DEC's omvangrijke bestand van mature putten stelt het bedrijf bloot aan kosten voor het afdichten en buiten gebruik stellen van putten en aan milieukosten. De Q2-deponering noemt verplichtingen voor de ontmanteling van activa en naleving van regelgeving als aanhoudende risico's; snellere wettelijke tijdschema's of hogere saneringskosten zouden de beschikbare kasstroom voor dividenden, aandeleninkopen en overnames verminderen. (Last10K)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 16 sep 2026.
DEC - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
DEC winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
DEC - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Diversified Energy Makes $1.8B Birch Deal, Supercharging Its Permian Footprint
MarketBeat2 weken geleden
Diversified Energy Company strikes $1.8bn deal for Permian producer Birch
Proactive Investors2 weken geleden
Diversified Energy to buy Birch for $1.8 billion, boost Permian footprint
Reuters2 weken geleden
Fondsen die DEC bevatten
AlleUSDEURGBP
Naam van fonds | Fondsomvang | $DEC weging |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | $ 438 mln. | 0,11% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | € 376 mln. | 0,11% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | £ 323 mln. | 0,11% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | $ 9 mld. | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | € 7,8 mld. | 0,01% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Veelgestelde vragen