Ellington Financial/$EFC
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Ellington Financial
Ellington Financial Inc is een gespecialiseerde financiële instelling. Haar primaire beleggingsdoelstelling is het genereren van aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde totale rendementen voor haar aandeelhouders door middel van beleggingen. De onderneming heeft twee rapporteerbare segmenten: het segment Beleggingsportefeuille richt zich op beleggingen in een breed scala aan financiële activa, waaronder hypothecaire leningen voor woningen en commercieel vastgoed, door hypotheken gedekte effecten, niet-hypothecaire en hypothecaire derivaten, schuld- en aandelenbeleggingen in kredietverstrekkers en andere strategische beleggingen, en het segment Longbridge richt zich op het verstrekken en beheren van omgekeerde hypothecaire leningen. Het verwerft omgekeerde hypothecaire leningen zowel via zijn kredietverstrekkingsactiviteiten als via aankopen op de secundaire markt.
- Ticker
- $EFC
- Sector
- Real Estate
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- 500
- Hoofdkantoor
- Old Greenwich, United States
- Website
- www.ellingtonfinancial.com
EFC statistieken
BasicGeavanceerd
$ 1,5 mld.
6,78
$ 1,70
0,93
$ 1,56
13,58%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 1,5 mld.
Bèta
0.93
52-weeks hoogste koers
$ 14,12
52-weeks laagste koers
$ 11,28
Gemiddeld dagelijks volume
1,9 mln.
Dividendrendement
$ 1,56
Financiële kracht
Current Ratio
35,199
Quick-ratio
35,122
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
9,245
Totale schulden/eigen vermogen ratio
9,288
Dividenduitkeringsratio (TTM)
92,34%
Winstgevendheid
Brutowinstmarge (TTM)
100,00%
Netto winstmarge (TTM)
51,50%
Operationele marge (TTM)
53,18%
Effectieve belastingvoet (TTM)
1,50%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 850.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
1,19%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
12,25%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
6,775
Koers-omzetverhouding (TTM)
3,048
Koers-boekwaardeverhouding
0,84
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
0,84
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
-2,128
Vrije kasstroomrendement (TTM)
-46,99%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
-5,399
Dividendrendement (TTM)
13,58%
Vooruitkijkend dividendrendement
13,58%
Groei
Omzetverandering (TTM)
36,18%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
36,79%
3 jaar winstgroei (CAGR)
26,90%
10 jaar winstgroei (CAGR)
21,58%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
51,37%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
16,36%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
-4,66%
10-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
-2,45%
Wat de analisten denken over EFC
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Ellington Financial.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Ellington Financial.
Bulls zeggen / Bears zeggen
De aangepaste uitkeerbare winst bedroeg in Q3 $0.45 per aandeel, hoger dan het kwartaaldividend van $0.39, waardoor de huidige uitkering wordt ondersteund, zelfs nu de marktomstandigheden verslechterden. Het bedrijf rapporteerde ook $40.4 miljoen aan nettowinst toerekenbaar aan gewone aandeelhouders. (SEC)
De kernbeleggingsportefeuille liet een verbeterende carry en groei zien: de nettorentemarge steeg van 3.36% naar 3.55%, terwijl de aangepaste longportefeuille kwartaal op kwartaal met 4.5% groeide. Ook daalde het aantal betalingsachterstanden op jaarbasis, wat enige aanwijzing biedt dat de groei niet ten koste is gegaan van de kredietkwaliteit. (SEC, The Motley Fool)
EFC haalde $150 miljoen op via senior notes, met een yield spread die ongeveer 70 basispunten krapper was dan bij de uitgifte in het voorgaande jaar. Het bedrijf zei dat de opbrengst de afhankelijkheid van gedekte financiering tegen marktwaarde helpt verminderen. Moody’s verhoogde ook de rating outlook naar Positive, wat wijst op meer vertrouwen in het financieringsprofiel en de kwaliteit van de activa van het bedrijf. (SEC)
De aangepaste uitkeerbare winst van Longbridge daalde van $28.9 miljoen in Q2 naar $8.6 miljoen, doordat krappere marges op nieuwe leningen en minder winsten op securitisaties van eigen omgekeerde hypotheken zwaarder wogen dan de hogere leningvolumes. Deze scherpe schommeling maakt deze winstbijdrage minder betrouwbaar van kwartaal tot kwartaal. (Ellington Financial Inc.)
De verhouding tussen regres-schuld en eigen vermogen steeg van 1.9 naar 2.2 keer, terwijl de verhouding tussen totale schuld en eigen vermogen uitkwam op 9.4 keer. Slechts 25% van de regresleningen had een lange looptijd en was niet tegen marktwaarde gewaardeerd, waardoor het bedrijf blootgesteld blijft aan herfinancierings- en onderpandrisico's als de markten zich tegen het bedrijf keren. (SEC)
De portefeuille heeft een aanzienlijke blootstelling aan non-QM-leningen en woningtransitieleningen, die respectievelijk 38.8% en 19.0% van de longportefeuille uitmaakten. EFC rapporteerde negatieve resultaten op aangehouden non-QM-leningen en behouden tranches van woningtransitieleningen, naast verliezen op CMBS en vastgoed in eigendom, wat het risico op afwaarderingen van specifieke activa onderstreept. (SEC)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 5 nov 2026.
EFC - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
EFC winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
EFC - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die EFC bevatten
Naam van fonds | Fondsomvang | $EFC weging |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | $ 3,2 mld. | 0,06% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | $ 3,2 mld. | 0,06% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | $ 5,3 mld. | 0,05% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | $ 5,3 mld. | 0,05% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | $ 1,1 mld. | 0,02% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.