Enerpac Tool Group/$EPAC
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Enerpac Tool Group
Enerpac Tool Group Corp levert hydraulische en mechanische gereedschappen met hoge precisie, producten met gecontroleerde kracht en oplossingen voor zwaar hijswerk. Het bedrijf, dat voornamelijk actief is via het segment Industrial Tools & Services (IT&S), ontwerpt, produceert en distribueert merkgereedschap en biedt diensten aan op het gebied van onderhoud, boutverbindingen, machinale bewerking, integriteit van verbindingen en verhuur van apparatuur in sectoren zoals olie & gas, productie, energieopwekking en infrastructuur. De belangrijkste producten zijn hydraulische cilinders, pompen, momentsleutels en boutspanners onder de merknamen ENERPAC en HYDRATIGHT. Het bedrijf bedient klanten internationaal, met activiteiten in de VS, Australië, Brazilië, Duitsland, Saoedi-Arabië, het Verenigd Koninkrijk en andere landen, en haalt het grootste deel van zijn omzet uit de VS.
- Ticker
- $EPAC
- Sector
- Industrie
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- 2.100
- Hoofdkantoor
- Milwaukee, United States
- Website
- www.enerpactoolgroup.com
EPAC statistieken
BasicGeavanceerd
$ 2,1 mld.
23,58
$ 1,72
0,81
$ 0,04
0,10%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 2,1 mld.
Bèta
0.81
52-weeks hoogste koers
$ 43,97
52-weeks laagste koers
$ 32,35
Gemiddeld dagelijks volume
443K
Dividendrendement
$ 0,04
Financiële kracht
Current Ratio
2,733
Quick-ratio
1,932
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,38
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,402
Dividenduitkeringsratio (TTM)
2,34%
Rentedekkingsgraad (TTM)
15,49%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
156,9
Brutowinstmarge (TTM)
49,24%
Netto winstmarge (TTM)
13,75%
Operationele marge (TTM)
21,37%
Effectieve belastingvoet (TTM)
23,66%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 310.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
10,33%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
20,23%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
23,581
Koers-omzetverhouding (TTM)
3,221
Koers-boekwaardeverhouding
4,58
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
17,25
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
17,866
Vrije kasstroomrendement (TTM)
5,60%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
2,27
Dividendrendement (TTM)
0,10%
Vooruitkijkend dividendrendement
0,10%
Groei
Omzetverandering (TTM)
5,74%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
1,18%
3 jaar winstgroei (CAGR)
2,93%
10 jaar winstgroei (CAGR)
-5,51%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
28,22%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
-0,36%
Wat de analisten denken over EPAC
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Enerpac Tool Group.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Enerpac Tool Group.
Bulls zeggen / Bears zeggen
De organische omzet steeg in het vierde kwartaal met 10%, waarbij zowel de product- als de dienstenomzet groeide. Het management verwacht voor boekjaar 2027 een organische groei van 4%–6%. Dat wijst op een aantrekkend momentum, los van groei door overnames. (Enerpac Tool Group)
SFE voegt circa $170 miljoen aan omzet over de afgelopen twaalf maanden en $44 miljoen aan aangepaste EBITDA toe, vergroot het bereik van Enerpac in aantrekkelijke industriële markten en zal naar verwachting de aangepaste EPS in boekjaar 2027 verhogen. De overname kan Enerpac een groter platform voor groei bieden. (Enerpac Tool Group)
De vrije kasstroom steeg in boekjaar 2026 met 30% tot $120 miljoen, terwijl de nettoschuld aan het einde van het jaar slechts $7.6 miljoen bedroeg. Deze kasstroomgeneratie en de sterke balanspositie vóór de overname geven het bedrijf ruimte om te investeren en kapitaal terug te geven aan aandeelhouders. (Enerpac Tool Group)
De omzetgroei heeft nog niet geleid tot een hogere onderliggende winstgevendheid: de brutomarge over boekjaar 2026 daalde van 50.5% naar 49.2% en de aangepaste EBITDA-marge daalde van 24.9% naar 23.7%. Ook de nettowinst in het vierde kwartaal daalde op jaarbasis. (Enerpac Tool Group)
Het herstel verschilt nog sterk per regio: de organische omzet over het hele jaar daalde met 3% in EMEA en met 1% in Azië-Pacific, terwijl het management Europa omschreef als een tragere markt zonder duidelijke katalysator op korte termijn. Daardoor blijven de resultaten kwetsbaar als de sterke markt in Noord- en Zuid-Amerika afkoelt. (Investing.com, Enerpac Tool Group)
Door de overname van SFE stijgt de nettoschuldhefboom tot circa 2.3 keer. Enerpac verwacht bovendien $10 miljoen–$14 miljoen aan integratiekosten. De hogere schuld en de integratie brengen uitvoeringsrisico's met zich mee, ook al zal de overname naar verwachting de winst per aandeel verhogen. (Enerpac Tool Group, Investing.com)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 29 okt 2026.
EPAC - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
EPAC winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
EPAC - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die EPAC bevatten
AlleUSDEURGBP
Naam van fonds | Fondsomvang | $EPAC weging |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | $ 3,2 mld. | 0,11% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | $ 3,2 mld. | 0,11% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | $ 3,2 mld. | 0,09% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | $ 3,2 mld. | 0,09% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | $ 5,3 mld. | 0,07% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.