Euroseas/$ESEA
1D1W1MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Euroseas
Euroseas Ltd is een scheepvaartmaatschappij. Haar vloot bestaat uit containerschepen die containerdozen vervoeren en een lijndienst onderhouden tussen havens. De activiteiten worden beheerd door een aangesloten scheepsmanagementbedrijf, dat verantwoordelijk is voor het dagelijkse commerciële en technische beheer en de activiteiten van de schepen. Het bedrijf zet zijn schepen in op spot- en periodecharters en via poolovereenkomsten.
- Ticker
- $ESEA
- Sector
- Mobiliteit
- Primaire notering
- NASDAQ
- Werknemers
- 225
- Hoofdkantoor
- Marousi, Greece
- Website
- www.euroseas.gr
Euroseas statistieken
BasicGeavanceerd
$ 498 mln.
3,61
$ 19,51
0,56
$ 3,05
4,54%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 498 mln.
Bèta
0.56
52-weeks hoogste koers
$ 79,67
52-weeks laagste koers
$ 51,00
Gemiddeld dagelijks volume
38K
Dividendrendement
$ 3,05
Financiële kracht
Current Ratio
5,457
Quick-ratio
5,336
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,36
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,394
Dividenduitkeringsratio (TTM)
18,56%
Rentedekkingsgraad (TTM)
10,86%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
160,446
Brutowinstmarge (TTM)
77,80%
Netto winstmarge (TTM)
59,98%
Operationele marge (TTM)
59,11%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 1.010.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
11,83%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
29,20%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
3,615
Koers-omzetverhouding (TTM)
2,165
Koers-boekwaardeverhouding
0,96
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
0,96
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
5,492
Vrije kasstroomrendement (TTM)
18,21%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
12,839
Dividendrendement (TTM)
4,33%
Vooruitkijkend dividendrendement
4,54%
Groei
Omzetverandering (TTM)
2,53%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
14,15%
3 jaar winstgroei (CAGR)
8,29%
10 jaar winstgroei (CAGR)
20,88%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
10,06%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
-4,43%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
45,02%
Wat de analisten denken over Euroseas
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Euroseas.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Euroseas.
Bulls zeggen / Bears zeggen
Euroseas boekte in Q2 2026 een nettowinst van $33,2 miljoen en een aangepaste EBITDA van $40,1 miljoen, ondanks dat het één schip minder exploiteerde dan een jaar eerder. De bezettingsgraad was nagenoeg volledig en het gemiddelde timecharter-equivalenttarief steeg naar $30.306 per dag. (Markets Insider, Container News)
Het bedrijf heeft voor de rest van 2026 ongeveer 96% van de beschikbare dagen vastgelegd en voor 2027 81%, tegen gemiddelde contracttarieven van respectievelijk circa $30.900 en $31.700 per dag. Dit biedt op korte termijn aanzienlijke zichtbaarheid van de winst, zelfs als de spotchartertarieven verzwakken. (Market Chameleon, Channelchek)
Euroseas breidt zijn vloot via een nieuwbouwprogramma voor 12 feeder- en middelgrote schepen uit van 21 naar 33 schepen, met leveringen gepland van eind 2027 tot begin 2029. Volgens het bedrijf kennen deze kleinere segmenten relatief lage orderboeken en oudere vloten, terwijl voor vier nieuwbouwschepen al meerjarige chartercontracten zijn afgesloten tegen ongeveer $35.500 per dag. (GlobeNewswire, Container News)
De huidige sterke winst wordt deels ondersteund door de verstoringen in de Rode Zee en langere vaarroutes. Als rederijen terugkeren naar het Suezkanaal, kunnen die inefficiënties verdwijnen, terwijl het management in 2027 meer aanbodgerelateerde risico's verwacht naarmate meer schepen worden opgeleverd. (Markets Insider, Transcript Daily)
Het nieuwbouwprogramma voor 12 schepen vormt een grote kapitaalverplichting voor een bedrijf van de omvang van Euroseas, met geraamde totale kosten van $560 miljoen, waarvan naar verwachting circa 60% met schulden wordt gefinancierd. Het management verwacht nog steeds ongeveer $156 miljoen aan aanvullende eigenvermogensinbreng, wat verwaterings- en financieringsrisico's met zich meebrengt als de tarieven dalen voordat de schepen inkomsten genereren. (Simply Wall St, Scanx)
De omzet daalde in Q2 met 1,3% op jaarbasis, hoewel hogere chartertarieven de winst opdreven, en de operationele vloot telde gemiddeld 21 schepen met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 13 jaar. Daardoor is het bedrijf blootgesteld aan druk door onderhoudskosten en restwaarden als de containermarkt afkoelt, vooral nu het dividenden blijft uitkeren en eigen aandelen blijft inkopen. (Simply Wall St, Container News)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 17 sep 2026.
Euroseas - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
Euroseas winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
Euroseas - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Veelgestelde vragen