Diamondback Energy/$FANG
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Diamondback Energy
Diamondback is een exploratie- en productiebedrijf van ruwe olie en aardgas dat puur actief is in het Perm-bekken in de VS. Het bedrijf ging in 2012 naar de beurs en heeft zichzelf gevestigd als een onafhankelijke producent van topniveau door gedisciplineerde acquisitie en operationele uitmuntendheid. De meest transformerende transactie van het bedrijf vond plaats in september 2024 met de voltooiing van de fusie met Endeavor Energy Resources ter waarde van $ 26 miljard, waardoor ongeveer 470.000 netto acres werden toegevoegd en Diamondback's totale areaalpositie verdubbelde. Diamondback heeft een benijdenswaardige positie in het Midland sub-basin, met enkele van de laagste eenheidskosten onder zijn Permian collega's.
- Ticker
- $FANG
- Sector
- Energie
- Primaire notering
- NASDAQ
- Werknemers
- 1.762
- Hoofdkantoor
- Midland, United States
- Website
- www.diamondbackenergy.com
FANG statistieken
BasicGeavanceerd
$ 59 mld.
41,43
$ 5,12
0,42
$ 4,25
2,07%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 59 mld.
Bèta
0.42
52-weeks hoogste koers
$ 216,90
52-weeks laagste koers
$ 137,03
Gemiddeld dagelijks volume
2,1 mln.
Dividendrendement
$ 4,25
Financiële kracht
Current Ratio
0,467
Quick-ratio
0,421
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,252
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,287
Dividenduitkeringsratio (TTM)
80,44%
Rentedekkingsgraad (TTM)
5,36%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
11.761
Brutowinstmarge (TTM)
71,74%
Netto winstmarge (TTM)
8,97%
Operationele marge (TTM)
8,99%
Effectieve belastingvoet (TTM)
17,97%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 9.280.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
1,29%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
3,49%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
41,429
Koers-omzetverhouding (TTM)
3,693
Koers-boekwaardeverhouding
1,57
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
1,57
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
15,114
Vrije kasstroomrendement (TTM)
6,62%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
14,032
Dividendrendement (TTM)
2,00%
Vooruitkijkend dividendrendement
2,07%
Groei
Omzetverandering (TTM)
20,93%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-63,82%
3 jaar winstgroei (CAGR)
27,77%
10 jaar winstgroei (CAGR)
44,01%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-35,64%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
-4,07%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
-14,83%
Wat de analisten denken over FANG
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Diamondback Energy.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Diamondback Energy.
Bulls zeggen / Bears zeggen
De schaal van Diamondback vertaalt zich in een hogere productie zonder een groter uitgavenplan: de productie in Q2 bedroeg meer dan 1 miljoen vaten olie-equivalent per dag en het bedrijf verhoogde zijn productieprognose voor het volledige jaar, terwijl de contante kapitaaluitgaven voor 2026 op ongeveer $3.9 miljard bleven. Dat wijst op een verbeterde kapitaalefficiëntie als de uitvoering op schema blijft. (GlobeNewswire)
Een sterke kasstroom helpt de balans te herstellen en aandeelhoudersrendementen te financieren: de vrije kasstroom bedroeg in Q2 $2.3 miljard, de nettoschuld daalde met ongeveer $1.6 miljard en het bedrijf kondigde een basisdividend van $1.10 aan. De raad van bestuur verdubbelde ook de machtiging voor aandeleninkoop tot $16 miljard. (GlobeNewswire)
De grote voorraad aan locaties met lage kosten kan aantrekkelijke rendementen opleveren boven op de huidige productie: het management noemt circa 902,000 netto acres en bijna 9,000 locaties die rendabel zijn bij een olieprijs van $50, naast putkosten in Midland van ongeveer $550 per laterale voet. Dit zijn schattingen van het bedrijf, maar ze wijzen op aanzienlijke groeiruimte bij lagere prijzen. (Diamondback Energy)
De kasstroom blijft blootgesteld aan olieprijzen en kosten voor derivaten: de gerealiseerde olieprijs in Q2 was $96.82 per vat, terwijl de gerealiseerde olieprijs in Q3 $87.30 bedroeg en het bedrijf contante verliezen van $97 miljoen op de afwikkeling van derivaten verwachtte. Een verdere daling van de olieprijs kan de middelen die beschikbaar zijn voor schuldafbouw en aandeelhoudersrendementen snel verminderen. (GlobeNewswire, SEC filing)
De nettoschuld bedroeg eind juni ondanks een kwartaalafname van $1.6 miljard nog $12.3 miljard. Als de kasstroom uit grondstoffen verzwakt, kan die schuldenlast de flexibiliteit voor investeringen en discretionaire aandeelhoudersrendementen beperken. (GlobeNewswire)
Een onderzoek in oktober meldde dat een fakkel van Diamondback bij South Ranchito minstens 450 dagen had gebrand, ondanks de publieke bewering van het bedrijf dat het routinefakkelen had uitgebannen. Voortdurend affakkelen kan de milieuclaims ondermijnen en tot meer toezicht leiden. (The Examination)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 13 okt 2026.
FANG - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
FANG winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
FANG - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die FANG bevatten
AlleUSDEURGBP
Naam van fonds | Fondsomvang | $FANG weging |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | $ 438 mln. | 5,24% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | $ 438 mln. | 5,24% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | $ 438 mln. | 5,24% |
Invesco Energy S&P US Select Sector£XLEP | $ 146 mln. | 1,90% |
Invesco Energy S&P US Select Sector$XLES | $ 146 mln. | 1,90% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.