Comfort Systems/$FIX
13:30
15:10
16:45
18:25
20:00
1D1W1MYTD1J5JMAX
Over Comfort Systems
Comfort Systems USA Inc. levert uitgebreide diensten op het gebied van werktuigbouwkundige aanneming, waaronder verwarming, ventilatie en airconditioning, of HVAC; loodgieterswerk; leidingwerk en bediening; constructie; en andere elektrische componenten. De projecten zijn voornamelijk voor commerciële, industriële en institutionele gebouwen en zijn vooral gericht op HVAC. De inkomsten worden ruwweg verdeeld tussen installatieservices voor nieuw gebouwde faciliteiten en onderhoudsdiensten voor bestaande gebouwen. Het bedrijf installeert en repareert producten en systemen in de hele Verenigde Staten. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Mechanische diensten en Elektrische diensten, waarvan het grootste deel wordt gerealiseerd in het segment Mechanische diensten.
Omschrijvingen van bedrijven zijn machinaal vertaald.
Ticker
$FIX
Sector
Primaire notering
NYSE
Werknemers
18.300
Hoofdkantoor
Website
Comfort Systems statistieken
BasicGeavanceerd
$ 26 mld.
37,55
$ 19,44
1,51
$ 1,70
0,27%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 26 mld.
Bèta
1.51
52-weeks hoogste koers
$ 733,25
52-weeks laagste koers
$ 276,44
Gemiddeld dagelijks volume
431K
Dividendrendement
$ 1,70
Financiële kracht
Current ratio
1,127
Quick ratio
1,09
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
13,797
Totale schulden/eigen vermogen ratio
15,798
Dividenduitkeringsratio (TTM)
7,68%
Rentedekkingsgraad (TTM)
143,28%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
1.076,023
Brutowinstmarge (TTM)
22,50%
Netto winstmarge (TTM)
9,01%
Operationele marge (TTM)
12,17%
Effectieve belastingvoet (TTM)
21,19%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 420.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
12,61%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
40,09%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
37,548
Koers-omzetverhouding (TTM)
3,375
Koers-boekwaardeverhouding
13,04
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
43,41
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
46,231
Vrije kasstroomrendement (TTM)
2,16%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
15,791
Dividendrendement (TTM)
0,23%
Vooruitkijkend dividendrendement
0,27%
Groei
Omzetverandering (TTM)
26,33%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
63,24%
3 jaar winstgroei (CAGR)
28,84%
10 jaar winstgroei (CAGR)
17,65%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
49,09%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
34,94%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
42,35%
10-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
20,37%
Wat de analisten denken over Comfort Systems
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Comfort Systems.
Bulls zeggen / Bears zeggen
Comfort Systems sloot het tweede kwartaal van 2025 af met een recordorderportefeuille van 8,12 miljard dollar, een stijging van 41% jaar-op-jaar en 18% ten opzichte van het vorige kwartaal, wat sterke omzetvisibiliteit tot in 2026 biedt (Nasdaq).
De brutomarges stegen in het tweede kwartaal van 2025 tot 23,5%, ten opzichte van 20,1% een jaar eerder, terwijl de operationele marge uitkwam op 13,8%. Dit weerspiegelt een sterke prijzendiscipline en operationele hefboomwerking (Zacks).
De omzet uit de technologiesector steeg in het tweede kwartaal van 2025 jaar-op-jaar van 31% naar 40%, aangewakkerd door sterke vraag naar AI-datacenterprojecten. Dit onderstreept de strategische positie van het bedrijf in snelgroeiende eindmarkten (Investor's Business Daily).
Comfort Systems rapporteerde in het eerste kwartaal van 2025 een negatieve vrije kasstroom van 109 miljoen dollar en zag de kasreserves met 63% dalen tot 204,8 miljoen dollar, wat wijst op mogelijke inefficiënties in kasconversie ondanks sterke winst- en omzetgroei (Investor's Business Daily).
Comfort Systems’ eigen 10-Q waarschuwt dat de orderportefeuille slechts zicht biedt op de omzet voor de korte termijn, namelijk de komende zes tot twaalf maanden, waardoor het nut als voorspeller van aanhoudende winstgroei over meerdere kwartalen wordt beperkt (SEC).
Het arbeidsmodel van het bedrijf staat onder toenemende druk door een krimpende pool van vakmensen; een aanhoudend tekort zal waarschijnlijk de loonkosten opdrijven en projectplanning vertragen, waardoor recente margeverbeteringen kunnen afnemen (Simply Wall St).
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 29 aug 2025.
Comfort Systems - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
Comfort Systems winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Comfort Systems - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Kapitaal loop risico
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende evenementen
Veelgestelde vragen
Hoe hoog is de marktkapitalisatie voor het aandeel Comfort Systems op dit moment?
Comfort Systems (FIX) heeft per August 29, 2025 een marktkapitalisatie van $ 26 mld..
Hoe hoog is de K/W-verhouding voor het aandeel Comfort Systems?
De koers-winstverhouding (K/W of, naar het Engels, P/E) voor het aandeel Comfort Systems (FIX) ligt per August 29, 2025 op 37.55.
Keert het aandeel Comfort Systems dividenden uit?
Ja, het aandeel Comfort Systems (FIX) keert dividenden uit aan aandeelhouders. Per August 29, 2025 ligt het dividend op $ 1.7 en het rendement op 0.27%. Comfort Systems heeft een uitkeringspercentage van 7.68%, op basis van voortschrijdende perioden van twaalf maanden.
Wanneer keert Comfort Systems de volgende keer dividend uit?
Er is nog geen datum vastgelegd voor de volgende dividenduitkering van Comfort Systems (FIX).
Wat is de bèta-indicator voor Comfort Systems?
Comfort Systems (FIX) heeft een bètascore van 1.51. Gemiddeld genomen is de koers hiervan dus volatieler dan de bredere markt. Een bèta van 1 zou betekenen dat dit aandeel altijd precies meestijgt en -daalt met de bredere markt. Bij een bèta van 2 beweegt het aandeel altijd in dezelfde richting, maar stijgt of daalt de koers twee keer zo sterk als de markt.