GEO Group/$GEO
1D1W1MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over GEO Group
The GEO Group Inc is gespecialiseerd in detentiecentra en re-integratiecentra. Het bedrijf is actief in vier segmenten: U.S. Secure Services, dat voornamelijk beveiligingsdiensten in de VS omvat; Electronic Monitoring and Supervision Services, dat zijn diensten in de Verenigde Staten uitvoert en diensten verleent aan volwassenen voor monitoring en evidence-based supervisie- en behandelingsprogramma's voor voorwaardelijk vrijgelatenen, proefverlofgangers en verdachten in voorlopige hechtenis; Reentry Services, dat zijn diensten verleent in de Verenigde Staten en diensten aanbiedt aan volwassenen voor residentiële en niet-residentiële behandeling, educatieve en gemeenschapsprogramma's, pre-release- en halfway house-programma's; en International Services. Het bedrijf is actief in de VS, Australië en Zuid-Afrika.
- Ticker
- $GEO
- Sector
- Zakelijke dienstverlening
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- 18.000
- Hoofdkantoor
- Boca Raton, United States
- Website
- www.geogroup.com
GEO Group statistieken
BasicGeavanceerd
$ 4 mld.
14,55
$ 2,15
0,78
-
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 4 mld.
Bèta
0.78
52-weeks hoogste koers
$ 33,15
52-weeks laagste koers
$ 12,51
Gemiddeld dagelijks volume
2,3 mln.
Financiële kracht
Current Ratio
1,653
Quick-ratio
1,528
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
1,031
Totale schulden/eigen vermogen ratio
1,061
Rentedekkingsgraad (TTM)
2,32%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
490,335
Brutowinstmarge (TTM)
26,04%
Netto winstmarge (TTM)
10,31%
Operationele marge (TTM)
12,56%
Effectieve belastingvoet (TTM)
26,90%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 160.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
6,00%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
20,13%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
14,552
Koers-omzetverhouding (TTM)
1,484
Koers-boekwaardeverhouding
2,68
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
6,28
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
158,676
Vrije kasstroomrendement (TTM)
0,63%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
0,197
Groei
Omzetverandering (TTM)
15,29%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
231,86%
3 jaar winstgroei (CAGR)
5,04%
10 jaar winstgroei (CAGR)
3,38%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
32,13%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
5,64%
Bulls zeggen / Bears zeggen
De omzet in het tweede kwartaal steeg met 15% op jaarbasis, de aangepaste EBITDA nam met 20% toe en GEO verhoogde zijn prognose voor de omzet, nettowinst en aangepaste EBITDA in 2026. Dit toont aan dat in 2025 gewonnen contracten zich al vertalen in hogere winsten. (The GEO Group)
GEO heeft vijfjarige contracten met ICE gesloten voor zijn faciliteiten Big Horn en Rivers, die samen naar verwachting ongeveer $ 165 miljoen aan jaarlijkse omzet zullen opleveren zodra ze volledig operationeel zijn. ICE zal de bijbehorende investeringsuitgaven voor heractivering en opstartkosten vergoeden, waardoor er minder geld nodig is om deze locaties operationeel te maken. (The GEO Group)
Bij elektronisch toezicht verschuift de mix naar duurdere GPS-enkelbanden en meer diensten voor casemanagement. Die mixverschuiving kan de omzet en winst ondersteunen, zelfs als het totale aantal deelnemers onder toezicht grotendeels gelijk blijft. (StockStory)
De groeipijplijn wordt steeds afhankelijker van ICE en het Amerikaanse immigratiebeleid. Een verandering in handhavingsprioriteiten, aantallen personen in vreemdelingendetentie of federale financiering kan daardoor een groot deel van de verwachte groei van GEO tegelijkertijd raken. (StockStory, The GEO Group)
Ondanks de lagere hefboomwerking had GEO aan het einde van het tweede kwartaal nog altijd ongeveer $ 1,5 miljard aan nettoschuld en slechts ongeveer $ 55 miljoen aan liquide middelen. De grote financieringsbehoefte en verdere kapitaaluitgaven laten minder ruimte voor tegenvallers als de activering van contracten of de kasstroom teleurstelt. (The GEO Group)
GEO blijft onder juridisch en regelgevend toezicht staan vanwege de omstandigheden in detentiefaciliteiten. Zijn rechtszaak tegen de inspectiewet van Colorado toont aan dat nieuw toezicht door staten kan leiden tot extra nalevingskosten, operationele beperkingen of reputatieschade. (Colorado Public Radio, The Washington Post)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 21 sep 2026.
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
GEO Group - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die GEO Group bevatten
AlleUSDGBPEUR
Naam van fonds | Fondsomvang | $GEO weging |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | $ 3,2 mld. | 0,23% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | £ 2,4 mld. | 0,23% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | € 4,8 mld. | 0,14% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | $ 9 mld. | 0,04% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | € 7,8 mld. | 0,04% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Veelgestelde vragen