GEO Group/$GEO
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over GEO Group
The GEO Group Inc is gespecialiseerd in detentiecentra en re-integratiecentra. Het bedrijf is actief in vier segmenten: U.S. Secure Services, dat voornamelijk beveiligingsdiensten in de VS omvat; Electronic Monitoring and Supervision Services, dat zijn diensten in de Verenigde Staten uitvoert en diensten verleent aan volwassenen voor monitoring en evidence-based supervisie- en behandelingsprogramma's voor voorwaardelijk vrijgelatenen, proefverlofgangers en verdachten in voorlopige hechtenis; Reentry Services, dat zijn diensten verleent in de Verenigde Staten en diensten aanbiedt aan volwassenen voor residentiële en niet-residentiële behandeling, educatieve en gemeenschapsprogramma's, pre-release- en halfway house-programma's; en International Services. Het bedrijf is actief in de VS, Australië en Zuid-Afrika.
- Ticker
- $GEO
- Sector
- Zakelijke dienstverlening
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- 18.000
- Hoofdkantoor
- Boca Raton, United States
- Website
- www.geogroup.com
GEO Group statistieken
BasicGeavanceerd
$ 4,3 mld.
26,13
$ 1,25
0,78
-
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 4,3 mld.
Bèta
0.78
52-weeks hoogste koers
$ 33,31
52-weeks laagste koers
$ 12,51
Gemiddeld dagelijks volume
2,7 mln.
Financiële kracht
Current Ratio
1,707
Quick-ratio
1,61
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
1,04
Totale schulden/eigen vermogen ratio
1,054
Rentedekkingsgraad (TTM)
2,48%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
515,567
Brutowinstmarge (TTM)
26,55%
Netto winstmarge (TTM)
5,74%
Operationele marge (TTM)
13,05%
Effectieve belastingvoet (TTM)
29,20%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 160.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
6,08%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
10,79%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
26,127
Koers-omzetverhouding (TTM)
1,489
Koers-boekwaardeverhouding
2,7
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
6,04
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
19,932
Vrije kasstroomrendement (TTM)
5,02%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
1,642
Groei
Omzetverandering (TTM)
14,79%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-25,79%
3 jaar winstgroei (CAGR)
6,21%
10 jaar winstgroei (CAGR)
3,24%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
14,69%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
-0,24%
Wat de analisten denken over GEO Group
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van GEO Group.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van GEO Group.
Bulls zeggen / Bears zeggen
GEO boekte in Q3 een recordkwartaalomzet van $761.1 miljoen en een aangepaste EBITDA van $145.3 miljoen; beide lagen hoger dan een jaar eerder. Het bedrijf verhoogde ook zijn prognose voor de aangepaste EBITDA in 2026 naar $568–573 miljoen. (The GEO Group)
Naar verwachting zullen nieuwe en uitgebreide overeenkomsten met ICE aanzienlijke omzet opleveren, waaronder ongeveer $365 miljoen per jaar uit de faciliteiten Big Horn, Rivers en Big Spring zodra deze normaal operationeel zijn. Een nieuw contract voor Tacoma met een looptijd van tien jaar biedt meer zekerheid over de bedrijfsvoering op langere termijn. (The GEO Group, The Seattle Times)
De verkoop van Adelanto voor $950 miljoen leverde netto ongeveer $705 miljoen op, waarmee GEO zijn gedekte obligaties ter waarde van $650 miljoen aflostte. S&P verwacht dat de transactie de aangepaste hefboomratio terugbrengt tot ongeveer 1x, waardoor de druk van de schuldenlast afneemt. (The GEO Group, S&P Global Ratings)
De groeiverwachting is sterk afhankelijk van het federale immigratiebeleid en de financiering. S&P merkt op dat overheidscontracten met of zonder reden kunnen worden beëindigd, waardoor GEO blootstaat aan beleidswijzigingen en aanpassingen van contracten. (S&P Global Ratings)
Geschillen over toezicht door deelstaatinstanties blijven een bron van juridische en operationele risico’s. Rechtbanken in Washington hebben gezondheidsinspecties bij GEO’s faciliteit in Tacoma toegestaan, terwijl het onderzoek in Colorado en het daarmee samenhangende juridische geschil over gezondheidstoezicht nog lopen. (Governor of Washington, Colorado Attorney General)
De schuldreductie blijkt mogelijk niet blijvend als GEO te veel geld besteedt aan de inkoop van eigen aandelen. S&P zegt voorzichtig te blijven over de kapitaalallocatie van het bedrijf en over de vraag of het de lagere hefboomratio kan handhaven terwijl het aanzienlijke bedragen aan aandeelhouders uitkeert. (S&P Global Ratings)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 6 nov 2026.
GEO Group - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
GEO Group winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
GEO Group - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die GEO Group bevatten
AlleUSDEURGBP
Naam van fonds | Fondsomvang | $GEO weging |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | $ 2,5 mld. | 0,23% |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | $ 2,5 mld. | 0,23% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | $ 5 mld. | 0,14% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | $ 5 mld. | 0,14% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | $ 1,1 mld. | 0,07% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.