Gestamp Automoción S.A./€GEST
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Gestamp Automoción S.A.
Gestamp Automoción, S.A. is een Spaanse multinational gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van metalen onderdelen voor de auto-industrie. Het bedrijf werd opgericht in 1997 en produceert body-in-white onderdelen, chassis en mechanismen, waaronder motorkappen, daken, deuren, structurele elementen en chassissystemen. Gestamp heeft zijn hoofdkantoor in Madrid, Spanje, en heeft meer dan 100 productiefabrieken in meer dan 20 landen, waar het bedrijf grote autofabrikanten over de hele wereld bedient. De strategische focus van het bedrijf op lichtgewicht en veiligheidsverhogende onderdelen ondersteunt de ontwikkeling van zowel traditionele als elektrische voertuigen.
- Ticker
- €GEST
- Sector
- Mobiliteit
- Primaire notering
- BME
- Werknemers
- 39.803
- Hoofdkantoor
- Madrid, Spain
- Website
- www.gestamp.com
GEST statistieken
BasicGeavanceerd
€ 1,6 mld.
8,76
€ 0,33
0,96
€ 0,07
1,09%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
€ 1,6 mld.
Bèta
0.96
52-weeks hoogste koers
€ 3,40
52-weeks laagste koers
€ 2,78
Gemiddeld dagelijks volume
239K
Dividendrendement
€ 0,07
Financiële kracht
Current Ratio
0,981
Quick-ratio
0,778
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,715
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,994
Dividenduitkeringsratio (TTM)
60,85%
Rentedekkingsgraad (TTM)
2,54%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
1.045,577
Brutowinstmarge (TTM)
38,46%
Netto winstmarge (TTM)
1,65%
Operationele marge (TTM)
4,61%
Effectieve belastingvoet (TTM)
21,86%
Omzet per werknemer (TTM)
€ 290.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
3,13%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
9,49%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
8,763
Koers-omzetverhouding (TTM)
0,144
Koers-boekwaardeverhouding
0,69
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
0,79
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
14,825
Vrije kasstroomrendement (TTM)
6,75%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
0,195
Dividendrendement (TTM)
2,25%
Vooruitkijkend dividendrendement
1,09%
Groei
Omzetverandering (TTM)
-3,75%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
20,18%
3 jaar winstgroei (CAGR)
-2,26%
10 jaar winstgroei (CAGR)
4,41%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-14,60%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
29,39%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
-34,20%
Wat de analisten denken over GEST
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Gestamp Automoción S.A..
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Gestamp Automoción S.A..
Bulls zeggen / Bears zeggen
De omzet van Gestamp daalde in de eerste helft slechts 0,9%, ondanks een daling van de voertuigproductie in zijn markten met 0,9%, terwijl de EBITDA-marge met 10 basispunten steeg tot 11,2%. Dit wijst erop dat het bedrijf de winstgevendheid weet te beschermen in een zwakke markt. (Gestamp)
De nettoschuld daalde op jaarbasis met 17% tot €1.77bn, met een hefboomratio van 1.4 keer EBITDA, en de vrije kasstroom bedroeg €86m exclusief Phoenix-kosten. De lagere schuldenlast geeft Gestamp meer ruimte om een conjuncturele neergang op te vangen. (Gestamp)
De strengere eisen voor botsveiligheid in India stuwen de vraag naar de warmgestanste structurele onderdelen van Gestamp. De nieuwe fabriek in Gujarat en een verwachte jaarlijkse groei van 5–7% van de Indiase markt voor personenauto's tot en met 2031 bieden een groeimogelijkheid buiten de tragere markten. (The Hindu BusinessLine)
De voertuigproductie in de markten waarin Gestamp actief is, daalde in de eerste helft met 0,9%, en het bedrijf verwacht dat de wereldwijde productie in 2026 met 2,1% zal dalen, nadat de prognoses zijn verlaagd. Een lagere productie bedreigt de omzet van een toeleverancier waarvan de volumes afhankelijk zijn van autofabrikanten. (Gestamp)
De stijging van de nettowinst in de eerste helft met 47% overschat de onderliggende verbetering: Gestamp schreef die vooral toe aan lagere valutaverliezen en eenmalige financiële effecten, terwijl de omzet met 0,9% daalde en de EBITDA exclusief Phoenix vlak bleef. Daardoor is de gerapporteerde winstgroei minder betrouwbaar. (Cinco Días, Gestamp)
De vrije kasstroom exclusief Phoenix daalde van €99m een jaar eerder naar €86m, waardoor de kasstroomgeneratie ondanks de lagere schuld nog niet is verbeterd. Dit kan beperken hoe snel Gestamp investeringen of aandeelhoudersuitkeringen kan financieren met intern gegenereerde kasmiddelen. (Economía 3)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 8 okt 2026.
GEST - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
GEST winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
Fondsen die GEST bevatten
AlleUSDEURGBP
Naam van fonds | Fondsomvang | €GEST weging |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap£XXSC | $ 3,6 mld. | 0,03% |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap€DX2J | $ 3,6 mld. | 0,03% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | $ 9 mld. | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | $ 9 mld. | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | $ 9 mld. | 0,01% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Marktgegevens zijn verstrekt door CBOE Europe en Deutsche Börse.