Gladstone Capital Corporation/$GLAD
1D1W1MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Gladstone Capital Corporation
Gladstone Capital Corp is een extern beheerde, closed-end, niet-gediversifieerde beheersbeleggingsmaatschappij. Haar beleggingsdoelstellingen zijn om lopende inkomsten te behalen en te laten groeien door te beleggen in schuldbewijzen van gevestigde bedrijven die stabiele winsten en kasstromen zouden opleveren om kosten te betalen, hoofdsom- en rentebetalingen te doen op haar uitstaande schulden, en uitkeringen te doen aan aandeelhouders die in de loop van de tijd groeien; en om haar aandeelhouders op lange termijn kapitaalwaardestijging te bieden in de waarde van haar activa door te beleggen in aandelen van gevestigde bedrijven die in de loop van de tijd kunnen groeien, zodat zij haar aandelenbeleggingen met vermogenswinst kan verkopen.
- Ticker
- $GLAD
- Sector
- Financiën
- Primaire notering
- NASDAQ
- Werknemers
- -
- Hoofdkantoor
- McLean, United States
- Website
- www.gladstonecapital.com
GLAD statistieken
BasicGeavanceerd
$ 439 mln.
9,36
$ 2,07
0,92
$ 1,98
9,27%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 439 mln.
Bèta
0.92
52-weeks hoogste koers
$ 21,90
52-weeks laagste koers
$ 16,54
Gemiddeld dagelijks volume
156K
Dividendrendement
$ 1,98
Financiële kracht
Current Ratio
1,573
Quick-ratio
1,282
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,81
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,81
Dividenduitkeringsratio (TTM)
91,14%
Rentedekkingsgraad (TTM)
2,50%
Winstgevendheid
Brutowinstmarge (TTM)
100,00%
Netto winstmarge (TTM)
48,67%
Operationele marge (TTM)
73,11%
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
5,17%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
9,44%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
9,359
Koers-omzetverhouding (TTM)
4,426
Koers-boekwaardeverhouding
0,9
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
0,9
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
-2,905
Vrije kasstroomrendement (TTM)
-34,43%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
-6,683
Dividendrendement (TTM)
10,20%
Vooruitkijkend dividendrendement
9,27%
Groei
Omzetverandering (TTM)
11,29%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-38,53%
3 jaar winstgroei (CAGR)
7,96%
10 jaar winstgroei (CAGR)
9,61%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
2,48%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
5,29%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
1,68%
10-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
0,94%
Bulls zeggen / Bears zeggen
De recente winst dekte de reguliere uitkering: de netto-investeringsinkomsten over het derde kwartaal bedroegen $0,49 per aandeel, tegenover een kwartaaluitkering van $0,45. De rente-inkomsten stegen met 4,7% doordat de gemiddelde renderende activa toenamen, terwijl het portefeuillerendement stabiel bleef op 11,8%. (Gladstone Capital Corporation)
De investeringsmotor groeit nog steeds dankzij gedisciplineerde nieuwe kredietverlening. GLAD verstrekte in het kwartaal $82 miljoen aan financiering, wat resulteerde in $42 miljoen aan netto nieuwe leningen; alle nieuwe schuldinvesteringen waren first-lien-leningen aan kredietnemers met een hefboomratio van minder dan driemaal EBITDA en een gemiddelde opslag van ongeveer 7% boven SOFR. (Gladstone Capital Corporation, Equibles)
De aandelen bieden inkomsten en potentieel voor waarderingsherstel. Bij een recente koers van $19,65 noteerde GLAD onder de NAV per aandeel van $21,50, terwijl het gemiddelde koersdoel van analisten $21,67 bedroeg; de reguliere maandelijkse uitkeringen bleven $0,15 per aandeel. (MarketBeat, Gladstone Capital Corporation)
De kredietkwaliteit verslechterde in het meest recente kwartaal: niet-renderende schuldinvesteringen stegen tot $46 miljoen, ofwel 5,2% van de schuldinvesteringen tegen kostprijs, en $26,7 miljoen tegen reële waarde. De stijging omvatte twee ondernemingen waarin een controlerend belang wordt gehouden, wat erop wijst dat actief eigenaarschap het portefeuillerisico niet heeft weggenomen. (Gladstone Capital Corporation)
De winst is blootgesteld aan lagere rentetarieven en volatiele provisie-inkomsten. De netto-investeringsinkomsten daalden tot $0,49 per aandeel doordat eenmalige inkomsten uit vervroegde aflossingen en dividenden wegvielen, terwijl het gewogen gemiddelde portefeuillerendement al was gedaald van 12,2% naar 11,8% doordat SOFR daalde. (Gladstone Capital Corporation, Gladstone Capital Corporation)
Het balansrisico is toegenomen doordat de brutohefboom opliep tot 100% van de nettoactiva en het bedrijf voor $60 miljoen aan obligaties met een rente van 7% en een looptijd tot 2029 uitgaf. Meer lenen kan de groei ondersteunen, maar verhoogt ook de vaste financieringskosten en laat minder ruimte voor verdere kredietverliezen of waardedalingen van activa. (Gladstone Capital Corporation, SEC)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 25 sep 2026.
GLAD - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
GLAD winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
GLAD - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Gladstone Capital Announces $0.18 Supplemental Cash Distribution to Common Stockholders
Accesswire1 maand geleden
Gladstone Capital Q3 Earnings Call Highlights
MarketBeat2 maanden geleden
Gladstone Capital Corporation Reports Financial Results for its Third Quarter Ended June 30, 2026
Accesswire2 maanden geleden
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Veelgestelde vragen