Ernst Russ AG/€HXCK
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Ernst Russ AG
Ernst Russ AG is een internationale scheepvaartmaatschappij en maritieme investeringsmanager met hoofdkantoor in Hamburg, Duitsland. Het bedrijf beheert een vloot van 26 schepen, waaronder containerschepen van 700 tot 13.400 TEU, een handysize bulker en een multifunctioneel schip. Ernst Russ AG, opgericht in 1985, heeft wortels die teruggaan tot 1893 via zijn voorgangers. Het bedrijf richt zich op duurzaam vlootbeheer en biedt uitgebreide maritieme diensten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de uitgebreide ervaring in de sector en het netwerk van strategische partners.
- Ticker
- €HXCK
- Sector
- Financiën
- Primaire notering
- XETRA
- Werknemers
- 46
- Hoofdkantoor
- Hamburg, Germany
- Website
- www.ernst-russ.de
Ernst Russ AG statistieken
BasicGeavanceerd
€ 302 mln.
5,16
€ 1,74
1,23
€ 0,25
2,78%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
€ 302 mln.
Bèta
1.23
52-weeks hoogste koers
€ 10,25
52-weeks laagste koers
€ 6,50
Gemiddeld dagelijks volume
10K
Dividendrendement
€ 0,25
Financiële kracht
Current Ratio
3,522
Quick-ratio
3,363
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,006
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,006
Dividenduitkeringsratio (TTM)
14,32%
Rentedekkingsgraad (TTM)
13,40%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
63,403
Brutowinstmarge (TTM)
54,62%
Netto winstmarge (TTM)
38,35%
Operationele marge (TTM)
20,16%
Effectieve belastingvoet (TTM)
-5,87%
Omzet per werknemer (TTM)
€ 3.330.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
5,01%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
25,57%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
5,163
Koers-omzetverhouding (TTM)
1,98
Koers-boekwaardeverhouding
1,16
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
1,16
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
-25,377
Vrije kasstroomrendement (TTM)
-3,94%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
-0,355
Dividendrendement (TTM)
2,78%
Vooruitkijkend dividendrendement
2,78%
Groei
Omzetverandering (TTM)
-8,97%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
10,38%
3 jaar winstgroei (CAGR)
-8,47%
10 jaar winstgroei (CAGR)
18,63%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
13,33%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
70,11%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
7,72%
Bulls zeggen / Bears zeggen
De prestaties van de vloot verbeterden in H1 2026: de gemiddelde dagelijkse chartertarieven stegen tot USD 19,716 en de bezettingsgraad bedroeg 98.3%. De charterportefeuille van USD 688.6 miljoen, met gemiddeld nog 32 maanden te gaan, biedt beter zicht op de inkomsten op korte termijn. (Ernst Russ AG)
Ernst Russ breidt zijn vloot uit buiten containerschepen, met de toevoeging van multipurpose-schepen en zes product- en chemicaliëntankers. Langlopende charters voor de nieuwe schepen, waaronder contracten van ten minste vijf jaar voor de eerste vier tankers, moeten de inkomsten diversifiëren en de contractueel vastgelegde opbrengsten verlengen. (Ernst Russ AG)
Het bedrijf rapporteerde een operationele kasstroom van EUR 38.1 miljoen en een liquiditeit van EUR 117.7 miljoen eind juni, naast een eigenvermogensratio van 73.4%. Deze financiële ruimte kan helpen om de vlootgroei te financieren en minder gunstige marktomstandigheden in de scheepvaart op te vangen. (Ernst Russ AG)
De gerapporteerde EBIT over H1 daalde tot EUR 24.6 miljoen, omdat de vergelijking met het voorgaande jaar EUR 32.3 miljoen aan boekwinsten op scheepsverkopen omvatte. Het bedrijf zei ook dat de verhoging van de prognose in september voornamelijk werd gedreven door de verkoop van MV EF Emma. De winstgroei op hoofdlijnen is dus deels afhankelijk van desinvesteringen in plaats van terugkerende charterinkomsten. (Ernst Russ AG, Ernst Russ AG)
Co-CEO Robert Gärtner verwacht dat lagere chartertarieven de winst onder druk zullen zetten. Dat vormt een risico voor een scheepseigenaar waarvan de toekomstige inkomsten afhangen van het verlengen van charters in cyclische markten. (ShippingWatch)
Investeringen in de vloot hebben de financieringsbehoefte vergroot: de rentedragende verplichtingen stegen in H1 van EUR 36.1 miljoen naar EUR 66.3 miljoen, wat het bedrijf in verband bracht met de financiering van schepen. De verdere geplande leveringen van tankers in 2027 brengen extra uitvoerings- en schuldendienst risico's met zich mee als de charterinkomsten verzwakken. (Ernst Russ AG, Ernst Russ AG)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 5 nov 2026.
Ernst Russ AG - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
Ernst Russ AG winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Marktgegevens zijn verstrekt door CBOE Europe en Deutsche Börse.