Invesco Mortgage Capital/$IVR
1D1W1MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Invesco Mortgage Capital
Invesco Mortgage Capital Inc is een REIT die investeert in, financiert en residentiële en commerciële door hypotheken gedekte effecten en hypothecaire leningen beheert. De portefeuille van het bedrijf bestaat uit door woninghypotheken gedekte effecten (RMBS) die worden gegarandeerd door een Amerikaanse overheidsinstantie zoals de Government National Mortgage Association, of een federaal gecharterde onderneming zoals de Federal National Mortgage Association of de Federal Home Loan Mortgage Corporation; door commerciële hypotheken gedekte effecten (CMBS) die niet worden gegarandeerd door een Amerikaanse overheidsinstantie of een federaal gecharterde onderneming; RMBS die niet worden gegarandeerd door een Amerikaanse overheidsinstantie of een federaal gecharterde onderneming; en andere aan onroerend goed gerelateerde financieringsregelingen.
- Ticker
- $IVR
- Sector
- Real Estate
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- -
- Hoofdkantoor
- Atlanta, United States
IVR statistieken
BasicGeavanceerd
$ 458 mln.
-
$ -0,98
1,85
$ 1,60
19,14%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 458 mln.
Bèta
1.85
52-weeks hoogste koers
$ 9,32
52-weeks laagste koers
$ 8,35
Dividendrendement
$ 1,60
Financiële kracht
Current Ratio
0,053
Quick-ratio
0,024
Totale schulden/eigen vermogen ratio
5,614
Winstgevendheid
Brutowinstmarge (TTM)
100,00%
Netto winstmarge (TTM)
414,22%
Operationele marge (TTM)
406,93%
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
-0,47%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
-3,22%
Waardering
Koers-omzetverhouding (TTM)
-64,626
Koers-boekwaardeverhouding
0,88
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
0,88
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
2,301
Vrije kasstroomrendement (TTM)
43,45%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
3,632
Dividendrendement (TTM)
19,14%
Vooruitkijkend dividendrendement
19,14%
Groei
Omzetverandering (TTM)
-65,80%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-25,70%
3 jaar winstgroei (CAGR)
-66,03%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-40,76%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
-19,79%
Wat de analisten denken over IVR
Meerderheidsbeoordeling van 5 analisten.
| Maand | Koop | Vasthouden | Verkoop | Analisten | Meest voorkomende beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|
| juli 2023 | 0 | 2 | 2 | 4 | Vasthouden |
| augustus 2023 | 0 | 2 | 2 | 4 | Vasthouden |
| september 2023 | 0 | 2 | 1 | 3 | Vasthouden |
| oktober 2023 | 0 | 3 | 1 | 4 | Vasthouden |
| november 2023 | 0 | 3 | 1 | 4 | Vasthouden |
| december 2023 | 0 | 4 | 1 | 5 | Vasthouden |
| januari 2024 | 0 | 4 | 1 | 5 | Vasthouden |
| februari 2024 | 0 | 4 | 1 | 5 | Vasthouden |
| maart 2024 | 0 | 4 | 1 | 5 | Vasthouden |
| april 2024 | 0 | 4 | 1 | 5 | Vasthouden |
| mei 2024 | 0 | 4 | 1 | 5 | Vasthouden |
| juni 2024 | 0 | 4 | 1 | 5 | Vasthouden |
Bulls zeggen / Bears zeggen
IVR keerde in het tweede kwartaal terug naar winstgevendheid, met $0,34 aan GAAP-winst per aandeel en een economisch rendement van 3,8% na een negatief eerste kwartaal. De voor uitkering beschikbare winst van $0,50 per aandeel dekte ook het kwartaaldividend van $0,36. (Invesco Mortgage Capital)
De portefeuille is geconcentreerd in agency RMBS en agency CMBS, die staatsgarantie tegen kredietrisico of relatief voorspelbare kasstromen bieden. Volgens het management blijven de spreads en waarderingen aantrekkelijk, terwijl een beperkt nettoaanbod en brede beleggersvraag de activaprijzen en carry zouden kunnen ondersteunen. (Invesco Mortgage Capital)
Risicobeheersingsmaatregelen bieden enige veerkracht als de markten onrustig blijven: IVR had aan het einde van het tweede kwartaal 97% van de financieringskosten afgedekt en beschikte over $548,3 miljoen aan vrij beschikbare liquide middelen en onbezwaarde beleggingen. De uitgebreide portefeuille van $8,2 miljard biedt ook meer activa waarmee inkomsten kunnen worden gegenereerd. (The Motley Fool, Invesco Mortgage Capital)
De hefboomwerking stelt aandeelhouders bloot aan relatief kleine veranderingen in hypotheekprijzen en financieringsvoorwaarden. Per 31 augustus bedroeg de geschatte boekwaarde $7,74 per aandeel, was de economische schuld/eigenvermogensverhouding 7,5 keer en bedroegen de repo-leningen $6,9 miljard. (Invesco Mortgage Capital)
De winstbuffer kromp in het tweede kwartaal: de voor uitkering beschikbare winst daalde van $0,55 naar $0,50 per aandeel, hoewel het maanddividend op $0,12 bleef. Een verdere winstdaling zou daarom druk kunnen zetten op de uitkering of het voor portefeuillegroei beschikbare kapitaal kunnen beperken. (Invesco Mortgage Capital)
Volatiliteit van rentetarieven en spreads kan de boekwaarde ondanks afdekking snel uithollen. De boekwaarde daalde in het eerste kwartaal met 7,3%, wat resulteerde in een negatief economisch rendement van 3,2%, en de hypotheekspreads liepen na het tweede kwartaal verder op toen de volatiliteit van de korte rente en geopolitieke risico's terugkeerden. (Invesco Mortgage Capital, The Motley Fool)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 20 sep 2026.
Aankomende gebeurtenissen
IVR - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die IVR bevatten
Naam van fonds | Fondsomvang | $IVR weging |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | € 4,8 mld. | 0,02% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Veelgestelde vragen