Johnson Controls/$JCI
1D1W1MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Johnson Controls
Na de afstoting van de residentiële en lichte commerciële HVAC-activiteiten van Johnson Controls aan Bosch in 2025, is bijna de volledige omzet afkomstig van commerciële HVAC (60%) en brand- en beveiligingsproducten en -diensten (40%). In 2016 fuseerden de HVAC-activiteiten van Johnson Controls en de brand- en beveiligingsactiviteiten van Tyco, vanuit de gedachte dat er synergie te behalen valt door een breder scala aan automatiseringsproducten en -oplossingen voor commerciële gebouwen aan te bieden. Wij schatten dat de pro forma-omzetmix van Johnson Controls voor een derde uit producten, voor een derde uit installaties en voor een derde uit diensten zal bestaan.
- Ticker
- $JCI
- Sector
- Industrie
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- 87.000
- Hoofdkantoor
- Cork, Ireland
- Website
- www.johnsoncontrols.com
Johnson Controls statistieken
BasicGeavanceerd
$ 88 mld.
25,22
$ 5,79
1,32
$ 1,60
1,10%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 88 mld.
Bèta
1.32
52-weeks hoogste koers
$ 157,06
52-weeks laagste koers
$ 104,49
Gemiddeld dagelijks volume
3,1 mln.
Dividendrendement
$ 1,60
Financiële kracht
Current Ratio
1
Quick-ratio
0,675
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
61,406
Totale schulden/eigen vermogen ratio
70,107
Dividenduitkeringsratio (TTM)
27,30%
Rentedekkingsgraad (TTM)
16,99%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
4.325
Brutowinstmarge (TTM)
36,65%
Netto winstmarge (TTM)
14,32%
Operationele marge (TTM)
14,15%
Effectieve belastingvoet (TTM)
19,43%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 290.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
5,38%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
14,33%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
25,217
Koers-omzetverhouding (TTM)
3,593
Koers-boekwaardeverhouding
6,56
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
-13,24
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
54,131
Vrije kasstroomrendement (TTM)
1,85%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
2,697
Dividendrendement (TTM)
1,10%
Vooruitkijkend dividendrendement
1,10%
Groei
Omzetverandering (TTM)
6,81%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
71,89%
3 jaar winstgroei (CAGR)
-2,07%
10 jaar winstgroei (CAGR)
0,69%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
24,64%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
19,12%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
3,82%
10-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
3,54%
Wat de analisten denken over Johnson Controls
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Johnson Controls.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Johnson Controls.
Bulls zeggen / Bears zeggen
Johnson Controls verhoogde zijn winstverwachting voor heel 2026 van $4,85 naar $5,05 per aandeel en wees daarbij op de aanhoudende vraag naar koel- en thermische-beheeroplossingen voor datacenters die de basis vormen van zijn HVAC-portefeuille (Reuters)
In Q3 2026 rapporteerde JCI een omzetstijging van 9% tot $6,6 miljard, waarbij de organische omzet met 10% toenam, de orders met 27% stegen en de orderportefeuille op jaarbasis met 32% groeide, dankzij de sterke vraag naar Applied HVAC en regeltechniek (Reuters via TradingView)
De prestaties van de segmenten in Q3 2026 waren over de hele linie evenwichtig: de omzet van Systems steeg met 11%, die van Services met 7% en Applied HVAC boekte een groei van rond de 15% tot 19%. Dit onderstreept het breed gedragen momentum bij producten, installaties en diensten (Investing.com)
Wisselkoersvolatiliteit vormt een risico voor de marges, aangezien meer dan een derde van de omzet van JCI buiten de VS wordt gegenereerd en omrekening van niet in dollars luidende functionele valuta niet volledig kan worden afgedekt, waardoor de winst mogelijk onder druk komt te staan als de dollar sterker wordt (SEC 10-Q)
Het management waarschuwde dat nieuwe of vergeldende invoerheffingen op grond van Section 232 en een bredere stijging van de inputkosten de materiaalkosten kunnen verhogen en de marges onder druk kunnen zetten, ondanks eerdere maatregelen om de gevolgen te beperken (Johnson Controls FY 2025 Annual Report)
Omdat het merendeel van de omzet samenhangt met kapitaalintensieve commerciële, institutionele en industriële bouwprojecten, zijn de omzet en orderportefeuille van JCI kwetsbaar voor economische vertragingen, lagere capexbudgetten of krappere kredietvoorwaarden in zijn eindmarkten (Johnson Controls FY 2025 Annual Report)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 29 aug 2026.
Johnson Controls - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
Johnson Controls winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Johnson Controls - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die Johnson Controls bevatten
AlleEURGBPUSD
Naam van fonds | Fondsomvang | $JCI weging |
|---|---|---|
iShares S&P 500 Industrials Sector€2B7C | € 673 mln. | 1,50% |
iShares S&P 500 Industrials Sector£IISU | £ 578 mln. | 1,50% |
SPDR MSCI World Industrials€WIND | € 217 mln. | 0,88% |
iShares MSCI USA Islamic$ISDU | $ 594 mln. | 0,56% |
iShares MSCI USA Islamic£ISUS | £ 438 mln. | 0,56% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Veelgestelde vragen