Kodiak Gas Services/$KGS
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Kodiak Gas Services
Kodiak Gas Services Inc is een exploitant van contractcompressie-infrastructuur in de Verenigde Staten. Het bedrijf beheert zijn activiteiten via twee bedrijfssegmenten: Contract Services en Other Services. Contractdiensten omvat het exploiteren van compressie-, gasbehandelings- en koelinfrastructuur die eigendom is van het bedrijf en van klanten, op basis van contracten met vaste inkomsten om de productie en winning van aardgas en olie mogelijk te maken. Overige diensten omvat een volledig scala aan contractdiensten ter ondersteuning van de aanvullende behoeften van klanten, waaronder de bouw, het onderhoud en de revisie van stations, vracht- en kraankosten en andere op tijd en materiaal gebaseerde aanbiedingen. De maximale inkomsten voor het bedrijf worden gegenereerd door het segment Contractdiensten.
- Ticker
- $KGS
- Sector
- Energie
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- -
- Hoofdkantoor
- The Woodlands, United States
- Website
- www.kodiakgas.com
KGS statistieken
BasicGeavanceerd
$ 4,7 mld.
53,09
$ 0,88
0,89
$ 1,96
4,18%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 4,7 mld.
Bèta
0.89
52-weeks hoogste koers
$ 77,68
52-weeks laagste koers
$ 32,55
Gemiddeld dagelijks volume
1,8 mln.
Dividendrendement
$ 1,96
Financiële kracht
Current Ratio
1,447
Quick-ratio
1,128
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
1,297
Totale schulden/eigen vermogen ratio
1,297
Dividenduitkeringsratio (TTM)
218,39%
Rentedekkingsgraad (TTM)
2,20%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
725,97
Brutowinstmarge (TTM)
63,85%
Netto winstmarge (TTM)
5,77%
Operationele marge (TTM)
32,25%
Effectieve belastingvoet (TTM)
28,28%
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
5,68%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
4,59%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
53,095
Koers-omzetverhouding (TTM)
2,984
Koers-boekwaardeverhouding
2,07
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
3,88
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
829,836
Vrije kasstroomrendement (TTM)
0,12%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
0,056
Dividendrendement (TTM)
4,18%
Vooruitkijkend dividendrendement
4,18%
Groei
Omzetverandering (TTM)
8,23%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-4,88%
3 jaar winstgroei (CAGR)
22,59%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-0,58%
Wat de analisten denken over KGS
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Kodiak Gas Services.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Kodiak Gas Services.
Bulls zeggen / Bears zeggen
Groei vergt veel kapitaal: Kodiak rapporteerde in het tweede kwartaal een negatieve vrije kasstroom van $87.5 miljoen en had eind juni voor $2.5 miljard aan uitstaande verplichtingen voor de aankoop van materieel. De grote investeringsbehoefte kan de voor aandeelhouders beschikbare kasmiddelen beperken of extra financiering noodzakelijk maken. (Kodiak Gas Services)
De schuldenlast blijft aanzienlijk: $2.8 miljard, met een nettoleverage van 3.1 keer en rentelasten van ongeveer $50 miljoen in het tweede kwartaal. Die last kan de financiële flexibiliteit beperken als groei-investeringen of operationele prestaties tegenvallen. (Kodiak Gas Services)
Kodiak maakte bekend dat een onderzoek van de Amerikaanse overheid naar historische betalingen in verband met zijn voormalige Mexicaanse activiteiten nog loopt. Volgens het bedrijf waren de bedragen niet materieel, maar de kwestie kan nog steeds leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke sancties en extra nalevingskosten. (SEC)
Compressie blijft een sterke winstbron: de omzet in het tweede kwartaal bereikte een record van $315.1 miljoen, de aangepaste brutomarge bedroeg 70% en de benuttingsgraad van het wagenpark steeg naar 98.2%. Het bedrijf meldde ook hogere tarieven per horsepower, wat erop wijst dat het krappe aanbod van materieel de rendementen ondersteunt. (Kodiak Gas Services)
Na een recordkwartaal verhoogde Kodiak zijn prognose voor de aangepaste EBITDA in 2026 naar $830–860 miljoen en voor de discretionaire kasstroom naar $570–600 miljoen. Dit wijst op hogere verwachte winst en kasstroomgeneratie dit jaar. (Kodiak Gas Services)
Kodiak heeft een overeenkomst voor zes jaar gesloten om 76 MW aan elektriciteit achter de meter te leveren aan een datacenter in West Texas. De omzet zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2027 op gang komen. De huurovereenkomst voor het datacenter van de klant wordt gedekt door een hyperscaler met een investment-grade rating en een GPU-ontwerper, waardoor de uitbreiding van de stroomvoorziening een concrete contractuele basis krijgt. (Kodiak Gas Services)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 22 okt 2026.
KGS - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
KGS winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
KGS - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die KGS bevatten
Naam van fonds | Fondsomvang | $KGS weging |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | $ 3,2 mld. | 0,27% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | $ 3,2 mld. | 0,27% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | $ 5,3 mld. | 0,16% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | $ 5,3 mld. | 0,16% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | $ 3,2 mld. | 0,08% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.