Kinetik/$KNTK
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Kinetik
Kinetik Holdings Inc is een midstream-exploitant die uitgebreide diensten levert op het gebied van verzameling, transport, compressie, verwerking en behandeling. Tot de activiteiten behoren ook NGL-stabilisatie en -transport, verzameling en afvoer van geproduceerd water, en verzameling, stabilisatie, opslag en transport van ruwe olie. Het bedrijf is actief in twee rapporteerbare segmenten: i) Het segment Midstream Logistics biedt drie diensten aan: 1) gasverzameling en -verwerking, 2) verzameling, stabilisatie en opslag van ruwe olie, en 3) verzameling en afvoer van geproduceerd water. ii) Het segment Pipeline Transportation bestaat uit twee EMI-pijpleidingen die hun oorsprong vinden in het Permian Basin met verschillende toegangspunten tot de Amerikaanse Golfkust, Kinetik NGL-pijpleidingen en de Delaware Link-pijpleiding.
- Ticker
- $KNTK
- Sector
- Energie
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- 500
- Hoofdkantoor
- Midland, United States
- Website
- www.kinetik.com
Kinetik statistieken
BasicGeavanceerd
$ 4,6 mld.
20,67
$ 2,74
0,77
$ 3,24
5,72%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 4,6 mld.
Bèta
0.77
52-weeks hoogste koers
$ 58,90
52-weeks laagste koers
$ 31,33
Gemiddeld dagelijks volume
1,2 mln.
Dividendrendement
$ 3,24
Financiële kracht
Current Ratio
0,682
Quick-ratio
0,141
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
1,276
Totale schulden/eigen vermogen ratio
1,366
Dividenduitkeringsratio (TTM)
93,83%
Rentedekkingsgraad (TTM)
0,99%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
625,178
Brutowinstmarge (TTM)
41,19%
Netto winstmarge (TTM)
29,18%
Operationele marge (TTM)
11,95%
Effectieve belastingvoet (TTM)
9,01%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 3.770.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
1,96%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
19,23%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
20,67
Koers-omzetverhouding (TTM)
2,004
Koers-boekwaardeverhouding
-2,33
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
-2,65
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
30,695
Vrije kasstroomrendement (TTM)
3,26%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
1,844
Dividendrendement (TTM)
5,72%
Vooruitkijkend dividendrendement
5,72%
Groei
Omzetverandering (TTM)
14,15%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
273,35%
3 jaar winstgroei (CAGR)
16,33%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
20,83%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
2,28%
Wat de analisten denken over Kinetik
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Kinetik.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Kinetik.
Bulls zeggen / Bears zeggen
Kinetik behaalde recordresultaten in het tweede kwartaal, met een aangepaste EBITDA van $281 miljoen en een vrije kasstroom van $105 miljoen. Het verhoogde de prognose voor de aangepaste EBITDA in 2026 met 7% op het midden van de bandbreedte, naar $1,04 miljard–$1,10 miljard. (Kinetik)
Het Kings Landing II-project van $260 miljoen voegt 300 MMcf/d aan verwerkingscapaciteit toe en zal naar verwachting medio 2028 worden voltooid. Kinetik is ook begonnen met de voorbereiding van apparatuur voor een verdere uitbreiding, waardoor het ruimte heeft om de verwachte groei bij klanten op te vangen. (Kinetik)
Langere toezeggingen van klanten vergroten de zichtbaarheid van de omzet: Kinetik heeft overeenkomsten voor ongeveer 75% van de gasvolumes van het voormalige Durango aangepast, met verlenging van de looptijden tot halverwege en het einde van de jaren 2030. Nieuwe prijs- en transportafspraken aan de Gulf Coast bieden klanten ook alternatieven voor de volatiele prijzen in het productiegebied. (Kinetik)
Kinetik schatte dat de zwakke Waha-prijzen ertoe leidden dat in Q2 ongeveer 250 MMcf/d aan gasvolumes niet werd geproduceerd. East Daley beschouwde het doel van het bedrijf om Q4 af te sluiten op 2.2 Bcf/d als een optimistisch scenario, waardoor het risico bestaat dat het verwachte herstel van de volumes tegenvalt. (Kinetik, East Daley)
De balans blijft zwaar met schulden belast: de nettoschuld bedroeg ongeveer $3,94 miljard en de leverage was in Q2 3,85 keer. Tegelijkertijd werd de prognose voor de kapitaaluitgaven in 2026 verhoogd tot ongeveer $560 miljoen, wat de schuldafbouw kan vertragen en de financiële flexibiliteit kan beperken. (Kinetik)
De verkoop van EPIC Crude verlaagde de winstbijdrage van Pipeline Transportation: de aangepaste EBITDA van dat segment daalde in Q2 met 14% op jaarbasis tot $83 miljoen. De resterende activiteiten moeten voldoende groeien om de verkochte bijdrage van Kinetik te compenseren. (Kinetik)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 29 okt 2026.
Kinetik - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
Kinetik winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
Kinetik - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die Kinetik bevatten
Naam van fonds | Fondsomvang | $KNTK weging |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | $ 3,2 mld. | 0,21% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | $ 3,2 mld. | 0,21% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | $ 3,2 mld. | 0,20% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | $ 3,2 mld. | 0,20% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | $ 5,3 mld. | 0,11% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.