Magnolia Oil & Gas/$MGY
1D1W1MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Magnolia Oil & Gas
Magnolia Oil & Gas Corp is een onafhankelijk olie- en aardgasbedrijf dat zich bezighoudt met de verwerving, ontwikkeling, exploratie en productie van olie-, aardgas- en aardgasvloeistofreserves (NGL). De olie- en aardgasvelden van het bedrijf bevinden zich in Karnes County en het Giddings-gebied in Zuid-Texas, waar het zich richt op de Eagle Ford Shale- en Austin Chalk-formaties. Het bedrijf richt zich op het genereren van waarde voor aandeelhouders door een gestage, gematigde jaarlijkse productiegroei te realiseren als gevolg van zijn kapitaaluitgavenfilosofie. Het bedrijf is actief in slechts één segment en haalt het grootste deel van zijn inkomsten uit de verkoop van ruwe olie, aardgas en aardgasvloeistoffen (NGL's).
- Ticker
- $MGY
- Sector
- Energie
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- 262
- Hoofdkantoor
- Houston, United States
- Website
- www.magnoliaoilgas.com
MGY statistieken
BasicGeavanceerd
$ 6,2 mld.
11,40
$ 2,29
0,70
$ 0,66
2,76%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 6,2 mld.
Bèta
0.7
52-weeks hoogste koers
$ 32,76
52-weeks laagste koers
$ 21,07
Gemiddeld dagelijks volume
3,7 mln.
Dividendrendement
$ 0,66
Financiële kracht
Current Ratio
1,583
Quick-ratio
1,572
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,183
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,183
Dividenduitkeringsratio (TTM)
27,50%
Rentedekkingsgraad (TTM)
17,01%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
1.028,106
Brutowinstmarge (TTM)
82,22%
Netto winstmarge (TTM)
28,77%
Operationele marge (TTM)
38,25%
Effectieve belastingvoet (TTM)
19,63%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 5.650.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
11,79%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
20,85%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
11,403
Koers-omzetverhouding (TTM)
3,241
Koers-boekwaardeverhouding
2,21
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
2,21
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
8,792
Vrije kasstroomrendement (TTM)
11,37%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
2,969
Dividendrendement (TTM)
2,53%
Vooruitkijkend dividendrendement
2,76%
Groei
Omzetverandering (TTM)
11,35%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
19,26%
3 jaar winstgroei (CAGR)
1,37%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-12,86%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
14,04%
Wat de analisten denken over MGY
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Magnolia Oil & Gas.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Magnolia Oil & Gas.
Bulls zeggen / Bears zeggen
De productie in het tweede kwartaal bereikte een record van 106,1 duizend vaten olie-equivalent per dag, een stijging van 8% op jaarbasis, terwijl Giddings met 10% groeide. Magnolia verhoogde zijn autonome productiegroeiprognose voor 2026 naar 6% en besteedde slechts 34% van de aangepaste EBITDAX aan boringen en putafwerking. (Last10k, Finviz)
De overname van WildFire zou Magnolia’s areaal in Giddings meer dan verdubbelen en een gecombineerde positie van ruim 1,25 miljoen netto acres opleveren. Het management verwacht minstens $100 miljoen aan jaarlijkse kostenbesparingen en synergieën, wat meer ruimte biedt voor groei van de productie en vrije kasstroom. (Magnolia Oil & Gas)
De aandeelhoudersvergoedingen blijven tastbaar: Magnolia kocht in het tweede kwartaal 1,7 miljoen aandelen terug voor $49,3 miljoen en verhoogde zijn kwartaaldividend met 9% naar $0,18. Het keerde $80,1 miljoen uit, oftewel 34% van de vrije kasstroom over het kwartaal, en hield daarnaast ruimte over voor verdere aandeleninkoop. (Last10k, Finviz)
WildFire betekent een forse toename van het financiële risico ten opzichte van Magnolia’s eerdere aanpak met aanvullende overnames. De transactie wordt voor ongeveer de helft met schuld en voor de helft met eigen vermogen gefinancierd, brengt nieuwe leningen met zich mee en vereist een aanzienlijke aandelenuitgifte, wat de groei per aandeel kan verwateren en schuldafbouw belangrijker kan maken. (Magnolia Oil & Gas, Simply Wall St)
De operationele vooruitzichten voor de korte termijn zijn minder sterk dan de opvallende groei in het tweede kwartaal doet vermoeden: de autonome productie in het derde kwartaal zal naar verwachting rond 106 duizend vaten olie-equivalent per dag blijven, waarbij de uitgaven aan boringen en putafwerking dalen tot circa $115 miljoen. Magnolia verwacht tevens dat de gerealiseerde olieprijs ongeveer $3 per vat onder de Magellan East Houston-benchmark zal liggen. (Finviz, MarketScreener)
Magnolia blijft sterk blootgesteld aan zowel olieprijzen als één kerngebied: de gerealiseerde olieprijs in het tweede kwartaal steeg van $62,20 naar $98,13 per vat, terwijl Giddings ongeveer 81% van de totale productie leverde. Een lagere olieprijs of tegenvallende putprestaties in Giddings zouden daardoor een groot deel van de recente winststijging teniet kunnen doen. (StockTitan, Yahoo Finance)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 16 sep 2026.
MGY - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
MGY winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
MGY - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die MGY bevatten
AlleUSDEURGBP
Naam van fonds | Fondsomvang | $MGY weging |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | $ 438 mln. | 0,83% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | € 376 mln. | 0,83% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | £ 323 mln. | 0,83% |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | $ 3,2 mld. | 0,38% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | £ 2,4 mld. | 0,38% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Veelgestelde vragen