Realty Income/$O
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Realty Income
Realty Income bezit ongeveer 15.600 panden, waarvan de meeste vrijstaande winkelpanden met één huurder en een triple-net-huurcontract zijn. De panden bevinden zich in alle 50 staten en Puerto Rico en worden verhuurd aan bijna 1.800 huurders uit 92 sectoren. Recente overnames hebben industrieel vastgoed, gamingvastgoed, kantoren, productie- en distributiepanden aan de portefeuille toegevoegd, die samen ongeveer 20% van de omzet uitmaken.
- Ticker
- $O
- Sector
- Real Estate
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- 544
- Hoofdkantoor
- San Diego, United States
- Website
- www.realtyincome.com
Realty Income statistieken
BasicGeavanceerd
$ 54 mld.
41,80
$ 1,37
0,72
$ 3,25
5,70%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 54 mld.
Bèta
0.72
52-weeks hoogste koers
$ 67,94
52-weeks laagste koers
$ 53,15
Gemiddeld dagelijks volume
8,7 mln.
Dividendrendement
$ 3,25
Financiële kracht
Current Ratio
1,528
Quick-ratio
0,446
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,665
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,747
Dividenduitkeringsratio (TTM)
236,39%
Rentedekkingsgraad (TTM)
2,35%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
5.340,437
Brutowinstmarge (TTM)
92,68%
Netto winstmarge (TTM)
20,90%
Operationele marge (TTM)
46,01%
Effectieve belastingvoet (TTM)
6,93%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 11.150.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
2,36%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
3,22%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
41,801
Koers-omzetverhouding (TTM)
8,719
Koers-boekwaardeverhouding
1,37
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
1,87
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
12,694
Vrije kasstroomrendement (TTM)
7,88%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
4,506
Dividendrendement (TTM)
5,67%
Vooruitkijkend dividendrendement
5,70%
Groei
Omzetverandering (TTM)
10,74%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
33,40%
3 jaar winstgroei (CAGR)
18,03%
10 jaar winstgroei (CAGR)
19,05%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
0,78%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
2,31%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
2,42%
10-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
3,31%
Wat de analisten denken over Realty Income
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Realty Income.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Realty Income.
Bulls zeggen / Bears zeggen
De bezettingsgraad van de portefeuille bedroeg in Q2 2026 98.8%, en de huren van opnieuw verhuurde panden lagen 2.7% hoger dan voorheen. Dit wijst op een veerkrachtige vraag naar de panden en op het vermogen om de huurinkomsten op peil te houden wanneer huurcontracten aflopen. (Nasdaq)
De AFFO per aandeel steeg in Q2 met 3.8% op jaarbasis, en het management verhoogde de AFFO-prognose voor 2026 naar $4.44–$4.45, wat op het middenpunt neerkomt op een groei van circa 4%. Dit biedt bewijs voor aanhoudende winstgroei per aandeel die het dividend ondersteunt. (Nasdaq)
Realty Income breidt zijn financieringsmogelijkheden uit buiten de uitgifte van beursgenoteerde aandelen: het heeft extern kapitaal aangetrokken voor zijn U.S. Core Plus Fund en een Europese joint venture afgerond waarin KKR een belang van 49% kocht, terwijl Realty Income het beheer behield. Dit kan het bedrijf helpen investeringen na te streven en tegelijkertijd de afhankelijkheid van de eigen balans te verminderen. (Dealroom, DLA Piper)
Hogere obligatierentes kunnen het dividend van Realty Income minder aantrekkelijk maken en de herfinancieringskosten verhogen. In een recente analyse werd gewezen op $14.5 miljard aan schuld met rentes onder 4% die uiterlijk in 2029 afloopt. Dit schept het risico dat vervangende leningen de AFFO onder druk zetten. (Seeking Alpha)
Het management verwacht in 2026 een huurgroei van slechts 1.1%–1.3% voor panden die al langer in de portefeuille zitten. Door deze bescheiden autonome groei heeft het bedrijf overnames en blijvende toegang tot kapitaal nodig om een sterkere groei per aandeel te realiseren. (Realty Income)
Huurders met een investmentgrade-rating waren in Q2 goed voor slechts 34% van de geannualiseerde huurinkomsten, waardoor het grootste deel van de huurinkomsten afhankelijk is van huurders zonder investmentgrade-rating. Realty Income handhaafde ook zijn verwachting van kredietverliezen van ongeveer 40 basispunten van de huuropbrengsten. (Nasdaq)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 14 okt 2026.
Realty Income - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
Realty Income winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Realty Income - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die Realty Income bevatten
AlleUSDEURGBP
Naam van fonds | Fondsomvang | $O weging |
|---|---|---|
Invesco Real Estate S&P US Select Sector$XRES | $ 150 mln. | 4,70% |
Invesco Real Estate S&P US Select Sector£XREP | $ 150 mln. | 4,70% |
VanEck Global Real Estate£TREG | € 448 mln. | 3,99% |
VanEck Global Real Estate€TRET | € 448 mln. | 3,99% |
iShares Developed Markets Property Yield£IWDP | $ 1,2 mld. | 3,18% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.