Orchid Island Capital, Inc./$ORC
1D1W1MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Orchid Island Capital, Inc.
Orchid Island Capital Inc belegt in door woninghypotheken gedekte effecten (RMBS) in de hele Verenigde Staten. De aflossings- en rentebetalingen van zijn RMBS worden gegarandeerd door de Federal National Mortgage Association, de Federal Home Loan Mortgage Corporation of de Government National Mortgage Association, en worden gedekt door hypothecaire leningen op eengezinswoningen. De beleggingsportefeuille van het bedrijf is onderverdeeld in twee categorieën, namelijk traditionele pass-through Agency RMBS; en gestructureerde Agency RMBS, zoals collateralized mortgage obligations, interest-only securities, inverse interest-only securities en principal-only securities, naast andere typen gestructureerde Agency RMBS.
- Ticker
- $ORC
- Sector
- Real Estate
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- -
- Hoofdkantoor
- Vero Beach, United States
- Website
- www.orchidislandcapital.com
ORC statistieken
BasicGeavanceerd
$ 750 mln.
15,40
$ 0,58
1,83
$ 1,44
16,25%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 750 mln.
Bèta
1.83
52-weeks hoogste koers
$ 8,88
52-weeks laagste koers
$ 7,41
Gemiddeld dagelijks volume
2,8 mln.
Dividendrendement
$ 1,44
Financiële kracht
Current Ratio
0,073
Quick-ratio
0,073
Totale schulden/eigen vermogen ratio
7,518
Winstgevendheid
Brutowinstmarge (TTM)
69,22%
Netto winstmarge (TTM)
69,22%
Operationele marge (TTM)
69,22%
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
0,75%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
6,62%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
15,397
Koers-omzetverhouding (TTM)
10,658
Koers-boekwaardeverhouding
1,1
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
1,1
Dividendrendement (TTM)
16,25%
Vooruitkijkend dividendrendement
16,25%
Groei
Omzetverandering (TTM)
-362,89%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-165,50%
3 jaar winstgroei (CAGR)
2,93%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-40,07%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
-28,26%
Wat de analisten denken over ORC
Meerderheidsbeoordeling van 3 analisten.
| Maand | Koop | Vasthouden | Verkoop | Analisten | Meest voorkomende beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|
| juni 2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | Vasthouden |
| juli 2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | Vasthouden |
| augustus 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Vasthouden |
| september 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Vasthouden |
| oktober 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Vasthouden |
| november 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Vasthouden |
| december 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Vasthouden |
Bulls zeggen / Bears zeggen
Het herstel van Orchid in het tweede kwartaal was sterk: de nettowinst kwam uit op $89,2 miljoen, of $0,44 per aandeel, tegenover een verlies een jaar eerder. De netto-rentebaten bedroegen $60,0 miljoen en de boekwaarde steeg naar $7,22 per aandeel, wat resulteerde in een totaalrendement van 6,21% over het kwartaal. (GlobeNewswire)
De operationele omstandigheden verbeterden in het tweede kwartaal. De vervroegde aflossingssnelheid daalde van 14,7% naar 10,9%, de financieringskosten voor repo's daalden naar 3,80% en het management rapporteerde een netto-rentemarge van iets minder dan 2%, met een economische hefboomwerking van 7,3 keer. (GlobeNewswire, Exa)
De inkoop van eigen aandelen kan de waarde per aandeel ondersteunen als Orchid onder de boekwaarde blijft inkopen. Het aantal uitstaande aandelen daalde van 199,6 miljoen op 30 juni naar 197,4 miljoen op 14 september, terwijl de onderneming nog verdere inkoopruimte had onder haar machtiging. (GlobeNewswire, StockTitan)
Het rendementsargument is verzwakt: het kwartaaldividend daalde van $0,36 in het eerste kwartaal naar $0,30 in het tweede kwartaal en de maandelijkse uitkering bedraagt nu $0,10. Het handhaven van een zeer hoog rendement na een verlaging wijst op aanhoudende druk op de uitkeerbare winst. (GlobeNewswire, GlobeNewswire)
De balans blijft sterk blootgesteld aan financierings- en renteschokken. Orchid had op 30 juni $11,1 miljard aan repo-financiering en een aangepaste hefboomwerking van 7,7 keer; niet-gerealiseerde RMBS-verliezen van $143,3 miljoen over de eerste jaarhelft werden slechts gedeeltelijk gecompenseerd door $108,7 miljoen aan afdekkingswinsten. (StockTitan, GlobeNewswire)
De boekwaarde verslechterde kort na het tweede kwartaal en was eind juli, inclusief de dividendopbouw, met 4,3% gedaald. Tegelijkertijd had Orchid per 30 juni 48,8 miljoen aandelen uitgegeven onder zijn aandelenuitgifteovereenkomst, wat verwateringsrisico met zich meebrengt wanneer nieuwe aandelen onder de boekwaarde worden verkocht. (Exa, StockTitan)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 19 sep 2026.
Aankomende gebeurtenissen
ORC - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die ORC bevatten
Naam van fonds | Fondsomvang | $ORC weging |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | € 4,8 mld. | 0,03% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | € 7,5 mld. | 0,00% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Veelgestelde vragen