Orchid Island Capital, Inc./$ORC
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Orchid Island Capital, Inc.
Orchid Island Capital Inc belegt in door woninghypotheken gedekte effecten (RMBS) in de hele Verenigde Staten. De aflossings- en rentebetalingen van zijn RMBS worden gegarandeerd door de Federal National Mortgage Association, de Federal Home Loan Mortgage Corporation of de Government National Mortgage Association, en worden gedekt door hypothecaire leningen op eengezinswoningen. De beleggingsportefeuille van het bedrijf is onderverdeeld in twee categorieën, namelijk traditionele pass-through Agency RMBS; en gestructureerde Agency RMBS, zoals collateralized mortgage obligations, interest-only securities, inverse interest-only securities en principal-only securities, naast andere typen gestructureerde Agency RMBS.
- Ticker
- $ORC
- Sector
- Real Estate
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- -
- Hoofdkantoor
- Vero Beach, United States
- Website
- www.orchidislandcapital.com
ORC statistieken
BasicGeavanceerd
$ 750 mln.
15,40
$ 0,58
1,83
$ 1,44
16,25%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 750 mln.
Bèta
1.83
52-weeks hoogste koers
$ 8,88
52-weeks laagste koers
$ 7,41
Gemiddeld dagelijks volume
2,8 mln.
Dividendrendement
$ 1,44
Financiële kracht
Current Ratio
0,073
Quick-ratio
0,073
Totale schulden/eigen vermogen ratio
7,518
Winstgevendheid
Brutowinstmarge (TTM)
69,22%
Netto winstmarge (TTM)
69,22%
Operationele marge (TTM)
69,22%
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
0,75%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
6,62%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
15,397
Koers-omzetverhouding (TTM)
10,658
Koers-boekwaardeverhouding
1,1
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
1,1
Dividendrendement (TTM)
16,25%
Vooruitkijkend dividendrendement
16,25%
Groei
Omzetverandering (TTM)
-362,89%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-165,50%
3 jaar winstgroei (CAGR)
2,93%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-40,07%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
-28,26%
Wat de analisten denken over ORC
Meerderheidsbeoordeling van 3 analisten.
| Maand | Koop | Vasthouden | Verkoop | Analisten | Meest voorkomende beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|
| juni 2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | Vasthouden |
| juli 2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | Vasthouden |
| augustus 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Vasthouden |
| september 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Vasthouden |
| oktober 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Vasthouden |
| november 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Vasthouden |
| december 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Vasthouden |
Bulls zeggen / Bears zeggen
Orchid’s Agency RMBS worden uitgegeven of gegarandeerd door Fannie Mae, Freddie Mac of Ginnie Mae, waardoor het directe kredietrisico op hypotheeknemers beperkt is. De resultaten worden daarom meer bepaald door rentetarieven, spreads en financiering dan door reguliere wanbetalingen van kredietnemers. (SEC)
De aandelen noteerden op $4.99, tegenover Orchid’s meest recente geschatte boekwaarde van $6.02 per aandeel op 30 september — een korting van ongeveer 17%. Als de boekwaarde stabiliseert, kan die korting ruimte bieden voor herstel. (Kalkine, GlobeNewswire)
In Q2 bedroeg het netto rente-inkomen $0.30 per aandeel, gelijk aan het kwartaaldividend van $0.30. Dat wijst erop dat de kerninkomsten uit de portefeuille in dat kwartaal de uitkering dekten, vóór marktwinsten en -verliezen. (GlobeNewswire)
Orchid schatte het verlies in Q3 op $0.90 per aandeel en het negatieve totale rendement op 12.5%. De geschatte boekwaarde daalde in één kwartaal van $7.22 naar $6.02 per aandeel, wat laat zien hoe snel marktverliezen het eigen vermogen van aandeelhouders kunnen uithollen. (GlobeNewswire)
De balans leunt zwaar op kortlopende repo-financiering: Orchid had eind juni ongeveer $11.1 miljard aan repo’s tegenover $1.44 miljard aan eigen vermogen van aandeelhouders. Die hefboom kan verliezen vergroten wanneer de prijzen van hypotheekgerelateerde effecten zich ongunstig ontwikkelen. (SEC)
Het dividend is al verlaagd en Orchid kondigde voor oktober een maandelijkse uitkering van slechts $0.10 per aandeel aan. Het bedrijf zegt geen minimumniveau voor uitkeringen te hanteren en kan toekomstige betalingen niet garanderen, waardoor het nominale inkomen verder kan dalen. (GlobeNewswire)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 17 okt 2026.
Aankomende gebeurtenissen
ORC - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die ORC bevatten
Naam van fonds | Fondsomvang | $ORC weging |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | $ 5,3 mld. | 0,03% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | $ 5,3 mld. | 0,03% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | $ 1,1 mld. | 0,02% |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | $ 183 mln. | 0,01% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | $ 7,7 mld. | 0,00% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.