Pangaea Logistics/$PANL
13:30
15:10
16:45
18:25
20:00
1D1W1MYTD1J5JMAX
Over Pangaea Logistics
Pangaea Logistics Solutions Ltd en haar dochterondernemingen bieden logistieke en transportdiensten voor droge bulkgoederen over zee. Het vervoert verschillende drogebulkladingen, waaronder granen, steenkool, ijzer, erts, ruwijzer, ijzer, gebriketteerd ijzer, bauxiet, aluminiumoxide, cementklinker, dolomiet en kalksteen. Het bedrijf biedt zeetransportdiensten aan klanten door gebruik te maken van een vloot zeeschepen in de segmenten Handymax, Supramax, Ultramax, Panamax en Post-Panamax. De diensten omvatten het laden en lossen van vracht, het charteren van schepen, reisplanning en technisch scheepsbeheer. Het bedrijf haalt al zijn inkomsten uit bevrachtingscontracten, reisbevrachting en tijdbevrachting. Geografisch gezien zijn de belangrijkste inkomsten afkomstig uit de Verenigde Staten, gevolgd door Canada, Duitsland en andere landen.
Omschrijvingen van bedrijven zijn machinaal vertaald.
Ticker
$PANL
Sector
Mobiliteit
Primaire notering
Werknemers
170
Hoofdkantoor
Website
PANL statistieken
BasicGeavanceerd
$ 349 mln.
33,21
$ 0,16
0,76
$ 0,35
3,74%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 349 mln.
Bèta
0.76
52-weeks hoogste koers
$ 7,40
52-weeks laagste koers
$ 3,93
Gemiddeld dagelijks volume
214K
Dividendrendement
$ 0,35
Financiële kracht
Current ratio
1,46
Quick ratio
0,862
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
70,094
Totale schulden/eigen vermogen ratio
79,882
Dividenduitkeringsratio (TTM)
218,06%
Rentedekkingsgraad (TTM)
1,74%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
72,393
Brutowinstmarge (TTM)
17,10%
Netto winstmarge (TTM)
1,52%
Operationele marge (TTM)
6,28%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 3.410.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
2,83%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
3,14%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
33,205
Koers-omzetverhouding (TTM)
0,505
Koers-boekwaardeverhouding
0,84
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
0,85
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
-71,68
Vrije kasstroomrendement (TTM)
-1,40%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
-0,075
Dividendrendement (TTM)
6,54%
Vooruitkijkend dividendrendement
3,74%
Groei
Omzetverandering (TTM)
15,10%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-79,01%
3 jaar winstgroei (CAGR)
-11,45%
10 jaar winstgroei (CAGR)
5,04%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-56,36%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
-14,00%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
20,51%
Wat de analisten denken over PANL
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Pangaea Logistics.
Bulls zeggen / Bears zeggen
De overname in december 2024 van vijftien handysize schepen van Strategic Shipping Inc. bracht Pangaea’s eigen vloot op 41 schepen, wat leidde tot een stijging van 41% in het aantal scheepvaartdagen en een groei van de omzet in het eerste kwartaal van 2025 met 17% tot 122,8 miljoen dollar (SEC 10-Q)
Pangaea behaalde TCE-tarieven van 11.390 dollar per dag in het eerste kwartaal (33% boven de Baltic-benchmarks) en 12.108 dollar per dag in het tweede kwartaal (17% boven de benchmarks), wat de kracht weerspiegelt van de gespecialiseerde vloot, langetermijn COA’s en vrachtgerichte strategie (SEC 10-Q (SEC 10-Q)
In mei 2025 keurde de raad van bestuur van Pangaea een aandeleninkoopprogramma van 15 miljoen dollar goed (5,6% van de marktkapitalisatie) en behield zij het kwartaaldividend van 0,05 dollar per aandeel, wat het vertrouwen van het management in de langetermijnwaarde van het bedrijf bevestigt (PR Newswire)
Pangaea maakte in het eerste kwartaal van 2025 een nettoverlies van 2,0 miljoen dollar en in het tweede kwartaal een nettoverlies van 2,7 miljoen dollar, wat een ommekeer betekent ten opzichte van de winstgevendheid een jaar eerder en benadrukt de uitdagingen om volumegroei om te zetten in winst (SEC 10-Q (SEC 10-Q)
De gemiddelde Time Charter Equivalent (TCE) rate van Pangaea daalde met 36% op jaarbasis tot 11.390 dollar per dag in het eerste kwartaal en met 25% tot 12.108 dollar per dag in het tweede kwartaal, wat de blootstelling van het bedrijf aan volatiele drogebulkmarkt-tarieven onderstreept ondanks de vrachtgerichte strategie (SEC 10-Q (SEC 10-Q)
Per 31 maart 2025 droeg Pangaea een totale schuld van 390,8 miljoen dollar (inclusief leaseverplichtingen) en netto financieringsverplichtingen van 223,4 miljoen dollar, waardoor de leverage en het renterisico toenemen te midden van zwakkere kasstroomgeneratie (PR Newswire)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 1 sep 2025.
PANL - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
PANL winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Kapitaal loop risico
Aankomende gebeurtenissen
sep15
Pangaea Logistics
DividendBetaling
$ 0,05Per aandeel
Veelgestelde vragen
Hoe hoog is de marktkapitalisatie voor het aandeel Pangaea Logistics op dit moment?
Pangaea Logistics (PANL) heeft per September 06, 2025 een marktkapitalisatie van $ 349 mln..
Hoe hoog is de K/W-verhouding voor het aandeel Pangaea Logistics?
De koers-winstverhouding (K/W of, naar het Engels, P/E) voor het aandeel Pangaea Logistics (PANL) ligt per September 06, 2025 op 33.21.
Keert het aandeel Pangaea Logistics dividenden uit?
Ja, het aandeel Pangaea Logistics (PANL) keert dividenden uit aan aandeelhouders. Per September 06, 2025 ligt het dividend op $ 0.35 en het rendement op 3.74%. Pangaea Logistics heeft een uitkeringspercentage van 218.06%, op basis van voortschrijdende perioden van twaalf maanden.
Wanneer keert Pangaea Logistics de volgende keer dividend uit?
De volgende dividenduitkering van Pangaea Logistics (PANL) staat op de agenda voor September 15, 2025.
Wat is de bèta-indicator voor Pangaea Logistics?
Pangaea Logistics (PANL) heeft een bètascore van 0.76. Gemiddeld genomen is de koers hiervan dus minder volatiel dan de bredere markt. Een bèta van 1 zou betekenen dat dit aandeel altijd precies meestijgt en -daalt met de bredere markt. Bij een bèta van 0,5 beweegt het aandeel altijd in dezelfde richting, maar stijgt of daalt de koers maar de helft zo sterk als de markt.