Patria Investments/$PAX
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Patria Investments
Patria Investments Ltd is een alternatieve vermogensbeheerder die zich specialiseert in veerkrachtige sectoren in geselecteerde regio's. Het streeft ernaar om wereldwijde en Latijns-Amerikaanse beleggers te voorzien van aantrekkelijke beleggingsproducten die portefeuillediversificatie en consistente rendementen mogelijk maken. De groep bevordert inclusieve en duurzame ontwikkeling in de activaklassen: Private Equity, Private Equity Solutions, Credit, Real Estate, Infrastructure en Public Equities Belangrijkste sectoren: Agribusiness, Power & Energy, Gezondheidszorg, Logistiek & Transport, Voeding & Drank en Digitale & Technologische Diensten Investeringsregio's.
- Ticker
- $PAX
- Sector
- Financiën
- Primaire notering
- NASDAQ
- Werknemers
- -
- Hoofdkantoor
- Sausalito, United States
- Website
- www.patria.com
PAX statistieken
BasicGeavanceerd
$ 1,5 mld.
21,64
$ 0,43
0,78
$ 0,63
6,99%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 1,5 mld.
Bèta
0.78
52-weeks hoogste koers
$ 17,80
52-weeks laagste koers
$ 9,25
Gemiddeld dagelijks volume
1,3 mln.
Dividendrendement
$ 0,63
Financiële kracht
Current Ratio
1,035
Quick-ratio
0,933
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,57
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,573
Dividenduitkeringsratio (TTM)
140,67%
Rentedekkingsgraad (TTM)
6,13%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
180,754
Brutowinstmarge (TTM)
56,82%
Netto winstmarge (TTM)
16,31%
Operationele marge (TTM)
34,55%
Effectieve belastingvoet (TTM)
11,00%
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
5,63%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
12,88%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
21,644
Koers-omzetverhouding (TTM)
3,483
Koers-boekwaardeverhouding
2,68
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
-3,02
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
9,726
Vrije kasstroomrendement (TTM)
10,28%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
0,956
Dividendrendement (TTM)
6,72%
Vooruitkijkend dividendrendement
6,99%
Groei
Omzetverandering (TTM)
7,71%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-19,79%
3 jaar winstgroei (CAGR)
12,50%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-17,16%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
-11,18%
Wat de analisten denken over PAX
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Patria Investments.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Patria Investments.
Bulls zeggen / Bears zeggen
In Q2 bedroeg de fondsenwerving $2,3 miljard en groeide het fee-genererende beheerd vermogen (AUM) met 32% op jaarbasis tot $48,9 miljard; de fee-gerelateerde winst steeg met 24%. Die groei ondersteunt de FRE-prognose van het management voor het volledige jaar van $225–245 miljoen. (Patria Investments)
Een mandaat van $1 miljard van een staatsinvesteringsfonds en $4 miljard aan fee-genererend AUM in afwachting bieden potentieel ruimte voor toekomstige inkomsten uit vergoedingen. Ongeveer 22% van het fee-genererende AUM zit in vehikels met permanent kapitaal, wat voor een stabielere financieringsbasis zorgt. (The Motley Fool)
Een recente waarderingsanalyse kwam voor PAX uit op 7,8–8,45 keer de fee-gerelateerde winst van 2026, met een dividendrendement van ongeveer 5,5%, terwijl het bedrijf verdere groei van de FRE nastreeft. Als de winst en het dividend op peil blijven, kan de lage multiple ruimte bieden voor een herwaardering. (Seeking Alpha)
De FRE-marge bedroeg in Q2 54% en het management verwacht dat de marge over 2026 iets onder de doelstelling van 58–60% zal uitkomen. Recent overgenomen bedrijven hebben lagere marges, waardoor integratie en kostenbesparingen moeten worden gerealiseerd voordat de operationele hefboom verbetert. (The Motley Fool)
Patria erkende dat de oudere buyoutfondsen IV en V slecht hadden gepresteerd en na moeilijke marktomstandigheden waren afgewaardeerd. Zwakke beleggingsresultaten kunnen exits vertragen en de inkomsten uit prestatievergoedingen beperken. (The Motley Fool, Valor International)
In de eerste helft van het jaar daalde de nettowinst naar $19,2 miljoen, tegenover $30,7 miljoen een jaar eerder, terwijl de operationele kasstroom terugviel naar $71,7 miljoen, tegenover $175,5 miljoen. Die divergentie ten opzichte van de stijgende omzet uit dienstverlening roept vragen op over de kasconversie en de kwaliteit van de winst. (StockTitan)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 26 okt 2026.
PAX - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
PAX winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
Fondsen die PAX bevatten
Naam van fonds | Fondsomvang | $PAX weging |
|---|---|---|
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap£EMSM | $ 647 mln. | 0,04% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | $ 5,3 mld. | 0,02% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | $ 5,3 mld. | 0,02% |
iShares MSCI EM IMI Screened£SEGM | $ 6,6 mld. | 0,01% |
iShares MSCI EM IMI Screened€AYEM | $ 6,6 mld. | 0,01% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.