Orlen S.A./zł PKN
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Orlen S.A.
Orlen S.A. is een vooraanstaand Pools olie- en gasbedrijf dat actief is in de energiesector. Het houdt zich voornamelijk bezig met de exploratie, winning, raffinage en verkoop van ruwe olie en aardgas. Het bedrijf biedt een reeks producten aan, waaronder brandstoffen, petrochemicaliën en diensten voor energieopwekking. Opgericht in 1999 uit de fusie van Petrochemia Płock en CPN, heeft Orlen zijn hoofdkantoor in Płock, Polen. Het heeft zijn activiteiten uitgebreid buiten Polen, met een opmerkelijke aanwezigheid in Centraal-Europa, waaronder Tsjechië, Duitsland en Litouwen. De strategische sterke punten van Orlen liggen in het geïntegreerde bedrijfsmodel en de aanzienlijke raffinagecapaciteit, ondersteund door investeringen in modernisering en duurzaamheidsinspanningen.
- Ticker
- zł PKN
- Sector
- Energie
- Primaire notering
- WSE
- Werknemers
- 66.226
- Hoofdkantoor
- Plock, Poland
- Website
- www.orlen.pl
Orlen S.A. statistieken
BasicGeavanceerd
zł 151 mld.
9,39
zł 13,91
0,40
zł 8,00
6,12%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
zł 151 mld.
Bèta
0.4
52-weeks hoogste koers
zł 164,12
52-weeks laagste koers
zł 90,40
Gemiddeld dagelijks volume
1,3 mln.
Dividendrendement
zł 8,00
Financiële kracht
Current Ratio
1,323
Quick-ratio
0,789
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,268
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,298
Dividenduitkeringsratio (TTM)
57,52%
Rentedekkingsgraad (TTM)
18,34%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
55.540
Brutowinstmarge (TTM)
23,41%
Netto winstmarge (TTM)
5,30%
Operationele marge (TTM)
13,78%
Effectieve belastingvoet (TTM)
39,83%
Omzet per werknemer (TTM)
zł 4.600.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
9,37%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
10,94%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
9,393
Koers-omzetverhouding (TTM)
0,498
Koers-boekwaardeverhouding
1,02
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
1,07
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
8,253
Vrije kasstroomrendement (TTM)
12,12%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
15,835
Dividendrendement (TTM)
6,12%
Vooruitkijkend dividendrendement
6,12%
Groei
Omzetverandering (TTM)
12,60%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
114,69%
3 jaar winstgroei (CAGR)
-7,15%
10 jaar winstgroei (CAGR)
14,78%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-17,40%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
5,78%
Wat de analisten denken over Orlen S.A.
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Orlen S.A..
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Orlen S.A..
Bulls zeggen / Bears zeggen
De EBITDA LIFO over het tweede kwartaal kwam uit op PLN 13,9 miljard en overtrof de analistenverwachtingen, doordat hogere raffinage- en petrochemische marges de winst opdreven. De nettowinst steeg naar PLN 7,68 miljard, tegenover PLN 1,43 miljard een jaar eerder. (Reuters)
Orlen combineerde sterke resultaten met een aanzienlijke kasstroomgeneratie en een recorddividend van PLN 9,3 miljard voor 2025. De lage verhouding tussen nettoschuld en EBITDA biedt ruimte om investeringen te financieren en tegelijk geld aan aandeelhouders uit te keren. (ORLEN, Investing.com)
Naar verwachting voegen nieuwe Noorse gasvelden die in augustus in productie zijn genomen ongeveer 30 miljoen vaten olie-equivalent toe aan de portefeuille van Orlen, voornamelijk aardgas. Een hogere productie kan de bevoorrading versterken en toekomstige upstream-inkomsten ondersteunen. (ORLEN)
Orlen schatte zijn verplichting uit hoofde van de nieuwe belasting op overwinst op PLN 2 miljard voor de periode maart tot en met augustus 2026. De heffing kan winst opslokken die anders voor investeringen of rendement voor aandeelhouders beschikbaar zou zijn. (Money.pl)
Orlen verwacht in het tweede kwartaal PLN 1,9 miljard aan bijzondere waardeverminderingen, voornamelijk in verband met het al lang lopende project New Chemistry. In hetzelfde kwartaal daalde de raffinagedoorvoer met 7% op jaarbasis en de groothandelsverkoop van brandstoffen met 9%, wat wijst op project- en operationele risico's. (Reuters)
De jaarlijkse investeringsdoelstelling van PLN 36,3 miljard betekent een omvangrijke financieringsbehoefte; in de eerste helft van het jaar werd PLN 14,7 miljard uitgegeven. Hoge uitgaven kunnen de voor aandeelhouders beschikbare kasmiddelen beperken als projecten vertraging oplopen of niet het verwachte rendement opleveren. (Investing.com)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 16 okt 2026.
Orlen S.A. - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
Orlen S.A. winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
Fondsen die Orlen S.A. bevatten
Naam van fonds | Fondsomvang | zł PKN weging |
|---|---|---|
HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped£HIES | $ 182 mln. | 0,50% |
HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped$HIEM | $ 182 mln. | 0,50% |
SPDR MSCI Emerging Markets$EMRD | $ 2,3 mld. | 0,20% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets£XMMS | $ 14 mld. | 0,19% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets$XMME | $ 15 mld. | 0,19% |
De laatste prijs is vertraagd met 15 minuten. De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Marktgegevens zijn verstrekt door CBOE Europe en Deutsche Börse.