Peloton Interactive/$PTON
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Peloton Interactive
Peloton Interactive Inc exploiteert een interactief fitnessplatform. Het bedrijf is actief in twee rapporteerbare segmenten: Connected Fitness Products en Subscription. Connected Fitness Products genereert inkomsten uit de portefeuille van Connected Fitness Products en bijbehorende accessoires, evenals fitnessproducten van het merk Precor, bezorgings- en installatiediensten, verhuurproducten uit de Peloton Bike-portefeuille, verlengde garantieovereenkomsten, merkkleding en commerciële servicecontracten. De inkomsten van Subscription zijn afkomstig uit maandelijkse abonnementskosten. Het bedrijf genereert de meeste omzet in het segment Subscription. Geografisch gezien behaalt het bedrijf het merendeel van zijn omzet in Noord-Amerika en de rest op internationale markten.
- Ticker
- $PTON
- Sector
- Luxe comsumptiegoederen
- Primaire notering
- NASDAQ
- Werknemers
- 2.231
- Hoofdkantoor
- New York, United States
- Website
- www.onepeloton.com
PTON statistieken
BasicGeavanceerd
$ 2,3 mld.
36,57
$ 0,14
2,53
-
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 2,3 mld.
Bèta
2.53
52-weeks hoogste koers
$ 7,92
52-weeks laagste koers
$ 3,65
Gemiddeld dagelijks volume
8,3 mln.
Financiële kracht
Current Ratio
2,837
Quick-ratio
2,455
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
-11,723
Totale schulden/eigen vermogen ratio
-12,242
Rentedekkingsgraad (TTM)
1,72%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
270,4
Brutowinstmarge (TTM)
52,60%
Netto winstmarge (TTM)
2,58%
Operationele marge (TTM)
8,72%
Effectieve belastingvoet (TTM)
-0,16%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 1.100.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
6,37%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
-22,84%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
36,572
Koers-omzetverhouding (TTM)
0,889
Koers-boekwaardeverhouding
-16,11
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
-11,52
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
5,757
Vrije kasstroomrendement (TTM)
17,37%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
0,889
Groei
Omzetverandering (TTM)
-1,80%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-145,93%
3 jaar winstgroei (CAGR)
-4,41%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-66,24%
Wat de analisten denken over PTON
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Peloton Interactive.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Peloton Interactive.
Bulls zeggen / Bears zeggen
Peloton keerde in FY26 terug naar GAAP-winstgevendheid over het volledige boekjaar, met een nettowinst van $63 million en een vrije kasstroom van $378 million. De aangepaste EBITDA steeg met 16%, terwijl de nettoschuld met 80% daalde, wat de financiële basis voor het herstel versterkt. (Peloton Interactive)
Dankzij de samenwerking met Spotify krijgen Spotify Premium-abonnees in tal van landen toegang tot meer dan 1.400 Peloton-lessen. Zo vergroot Peloton zijn bereik buiten zijn beperkte directe verkoopnetwerk. De samenwerking biedt een manier om inkomsten te genereren uit bestaande content en de naamsbekendheid te vergroten, zonder uitsluitend afhankelijk te zijn van de verkoop van nieuwe apparatuur. (Peloton Interactive)
De commerciële activiteiten van Peloton groeien verder dan alleen fitness voor thuis: de omzet steeg in Q3 FY26 met 14% op jaarbasis en het bedrijf introduceert fietsen en loopbanden voor commercieel gebruik. Er is ruimte om te groeien vanuit het gerapporteerde marktaandeel van 3% in een wereldwijde markt voor commerciële apparatuur van meer dan $10 billion. (Peloton Interactive)
Het aantal betalende abonnees van Connected Fitness daalde in Q4 FY26 met 8,8% op jaarbasis tot 2.553 million, terwijl het maandelijkse opzeggingspercentage steeg van 1,8% naar 2,2%. Het management verwacht in Q1 FY27 een verdere daling van het aantal abonnementen met ongeveer 10% op jaarbasis. (Peloton Interactive)
Peloton verwacht voor FY27 een omzet van $2.3 billion tot $2.4 billion, een daling van 3,9% op het midden van de bandbreedte, ondanks de prognose van een hogere aangepaste EBITDA. De vooruitzichten wijzen erop dat de winstgevendheid verbetert, maar dat de omzet nog niet meegroeit. (The Wall Street Journal)
Hardware blijft een zwak punt: de omzet uit Connected Fitness Products daalde in Q4 FY26 met 14% op jaarbasis tot $171 million en de brutomarge daalde van 17,3% naar 13,4%. Aanhoudende zwakte in de apparatuurverkoop kan de groei beperken en de hogere abonnementsinkomsten, die hogere marges opleveren, tenietdoen. (Peloton Interactive)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 26 okt 2026.
PTON - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
PTON winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
PTON - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die PTON bevatten
AlleUSDEURGBP
Naam van fonds | Fondsomvang | $PTON weging |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | $ 3,2 mld. | 0,13% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | $ 3,2 mld. | 0,13% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | $ 5,3 mld. | 0,07% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | $ 5,3 mld. | 0,07% |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | $ 183 mln. | 0,02% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.