Redwood Trust/$RWT
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Redwood Trust
Redwood Trust Inc is een gespecialiseerde financiële instelling die zich richt op verschillende specifieke gebieden van woningkredieten. Het bedrijf levert op maat gemaakte woningkredietinvesteringen aan een diverse mix van beleggers via securitisatieplatforms, activiteiten op het gebied van de distributie van volledige leningen en zijn beursgenoteerde effecten. Het bedrijf heeft vier rapporteerbare segmenten: Sequoia Mortgage Banking, CoreVest Mortgage Banking, Redwood Investments en Legacy Investments. De maximale omzet wordt gegenereerd door het segment Sequoia Mortgage Banking, dat bestaat uit een hypothecaire kredietverstrekker die particuliere hypothecaire leningen van derde partijen verwerft voor latere verkoop aan kopers van volledige leningen, securitisatie via zijn SEMT-securitisatieprogramma onder eigen label, of overdracht naar zijn Redwood Investments-portefeuille.
- Ticker
- $RWT
- Sector
- Real Estate
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- 351
- Hoofdkantoor
- Mill Valley, United States
- Website
- www.redwoodtrust.com
Redwood Trust statistieken
BasicGeavanceerd
$ 393 mln.
-
$ -0,04
1,43
$ 0,72
23,00%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 393 mln.
Bèta
1.43
52-weeks hoogste koers
$ 6,97
52-weeks laagste koers
$ 2,88
Gemiddeld dagelijks volume
3,7 mln.
Dividendrendement
$ 0,72
Financiële kracht
Current Ratio
6,523
Quick-ratio
5,704
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
29,414
Totale schulden/eigen vermogen ratio
29,414
Dividenduitkeringsratio (TTM)
1.804,29%
Winstgevendheid
Brutowinstmarge (TTM)
80,88%
Netto winstmarge (TTM)
2,18%
Operationele marge (TTM)
9,12%
Effectieve belastingvoet (TTM)
65,30%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 750.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
0,02%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
0,57%
Waardering
Koers-omzetverhouding (TTM)
1,512
Koers-boekwaardeverhouding
0,45
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
0,42
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
-0,028
Vrije kasstroomrendement (TTM)
-3.615,33%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
-113,12
Dividendrendement (TTM)
23,00%
Vooruitkijkend dividendrendement
23,00%
Groei
Omzetverandering (TTM)
92,05%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-93,39%
3 jaar winstgroei (CAGR)
57,20%
10 jaar winstgroei (CAGR)
-1,25%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-62,48%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
-29,16%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
-5,38%
10-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
-4,32%
Wat de analisten denken over Redwood Trust
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Redwood Trust.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Redwood Trust.
Bulls zeggen / Bears zeggen
De hypotheekactiviteiten laten een sterke operationele dynamiek zien: de productie bedroeg voor het tweede kwartaal op rij meer dan $8 miljard, bijna het dubbele van een jaar eerder, terwijl de inkomsten uit het platform kwartaal op kwartaal met 9% stegen. Redwood rapporteerde ook voor het achtste kwartaal op rij een rendement op kapitaal van meer dan 20%. (Redwood Trust)
Joint ventures kunnen Redwood laten groeien zonder evenveel eigen kapitaal vast te leggen: het bedrijf rapporteerde een gezamenlijke inkoopcapaciteit van ongeveer $18 miljard op zijn platforms. Aspire noteerde bovendien een recordaantal rentevastleggingen voor leningen op kwartaalbasis, waarmee het bedrijf een extra groeikanaal heeft. (Redwood Trust)
Redwood distribueerde in het derde kwartaal meer dan $8 miljard aan hypotheken, ondanks scherpe schommelingen in de Treasury-rentes, en had eind september ongeveer $190 miljoen aan contanten. Dat wijst op blijvende toegang tot de leningenmarkt en een aanzienlijke liquiditeitsbuffer, hoewel de kwartaalresultaten nog moeten verschijnen. (Redwood Trust)
De onderliggende aandeelhoudersrendementen blijven onder druk staan: de GAAP-resultaten over het tweede kwartaal lieten een verlies van $0.03 per aandeel zien, en de EAD van $0.15 per aandeel bleef achter bij het dividend van $0.18. Ook daalde de boekwaarde van $7.12 naar $6.90 per aandeel. (Redwood Trust)
Problemen met legacy-kredieten blijven een rem, waarbij het segment Legacy Investments in het tweede kwartaal een verlies van $23.3 miljoen boekte. Eind juni stond $268 miljoen aan woningleningen aan beleggers op non-accrual, en Redwood waarschuwde dat problemen bij kredietnemers of langere terugbetalingsvertragingen tot extra verliezen kunnen leiden. (Redwood Trust, SEC)
De uitgifte van converteerbare obligaties door Redwood in september onderstreept het financierings- en verwateringsrisico: het bedrijf verhoogde de geplande emissie tot $185 miljoen en de aandelenkoers daalde scherp nadat het plan was aangekondigd. Bij conversie van de obligaties kunnen meer aandelen worden uitgegeven, terwijl schuldfinanciering de financieringslast van het bedrijf verhoogt. (MarketWatch, Redwood Trust)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 20 okt 2026.
Redwood Trust - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
Redwood Trust winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
Redwood Trust - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Redwood Trust Announces Date of Third Quarter 2026 Financial Results Webcast and Conference Call
Business Wire3 weken geleden
Bradley L. Radoff Urges Redwood Trust's Board of Directors to Explore a Sale
Business Wire2 maanden geleden
Redwood Trust Prices Upsized $185.0 Million Convertible Senior Notes Offering
Business Wire2 maanden geleden
Fondsen die Redwood Trust bevatten
Naam van fonds | Fondsomvang | $RWT weging |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | $ 5,3 mld. | 0,01% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | $ 5,3 mld. | 0,01% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | $ 1,1 mld. | 0,01% |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | $ 183 mln. | 0,00% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | $ 7,7 mld. | 0,00% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.