Starwood Property Trust/$STWD
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Starwood Property Trust
Starwood Property Trust Inc is een vastgoedbeleggingsfonds dat zich voornamelijk bezighoudt met het verstrekken, verwerven en beheren van commerciële hypothecaire leningen, door commerciële hypotheken gedekte effecten en andere vastgoedbeleggingen in de VS, Australië en Europa. Het bedrijf heeft vier rapporteerbare bedrijfssegmenten: commerciële en residentiële kredietverlening, infrastructuurkredietverlening, onroerend goed, en beleggen en dienstverlening. Het grootste deel van de inkomsten wordt gegenereerd door het segment commerciële en residentiële kredietverlening, dat zich voornamelijk bezighoudt met het verstrekken, verwerven, financieren en beheren van commerciële eerste hypotheken, niet-agentschapshypotheken (residentiële leningen), door commerciële hypotheken gedekte effecten (CMBS), door residentiële hypotheken gedekte effecten (RMBS) en andere vastgoed- en aanverwante schuldbeleggingen.
- Ticker
- $STWD
- Sector
- Real Estate
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- 324
- Hoofdkantoor
- Miami Beach, United States
STWD statistieken
BasicGeavanceerd
$ 4,5 mld.
20,41
$ 0,60
1,03
$ 1,92
15,74%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 4,5 mld.
Bèta
1.03
52-weeks hoogste koers
$ 18,66
52-weeks laagste koers
$ 11,84
Gemiddeld dagelijks volume
6 mln.
Dividendrendement
$ 1,92
Financiële kracht
Current Ratio
26,174
Quick-ratio
11,469
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
3,161
Totale schulden/eigen vermogen ratio
3,311
Dividenduitkeringsratio (TTM)
307,06%
Winstgevendheid
Brutowinstmarge (TTM)
86,45%
Netto winstmarge (TTM)
38,16%
Operationele marge (TTM)
6,23%
Effectieve belastingvoet (TTM)
11,55%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 1.840.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
0,43%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
3,69%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
20,414
Koers-omzetverhouding (TTM)
7,453
Koers-boekwaardeverhouding
0,7
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
0,78
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
9,253
Vrije kasstroomrendement (TTM)
10,81%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
1,318
Dividendrendement (TTM)
15,74%
Vooruitkijkend dividendrendement
15,74%
Groei
Omzetverandering (TTM)
35,67%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-45,26%
3 jaar winstgroei (CAGR)
11,79%
10 jaar winstgroei (CAGR)
0,66%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-30,28%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
-8,61%
Wat de analisten denken over STWD
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Starwood Property Trust.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Starwood Property Trust.
Bulls zeggen / Bears zeggen
Starwood zet op grote schaal kapitaal in: het investeerde $2.5 miljard in het tweede kwartaal en $6.7 miljard tot en met juli, terwijl de commerciële kredietportefeuille een recordniveau van $17.3 miljard bereikte. Volgens het management leveren recente investeringen rendementen van dubbele cijfers op, wat de vooruitzichten op toekomstige inkomensgroei ondersteunt. (Starwood Property Trust)
Het bedrijf heeft zijn financiering verlengd en geherprijsd: dankzij schuldtransacties ter waarde van $2.1 miljard in het tweede kwartaal daalden de financieringskosten en werd de gemiddelde looptijd van de bedrijfsschuld verlengd tot 3.7 jaar. Het meldde $1.2 miljard aan liquiditeit en geen verdere bedrijfsschuld die vóór juli 2027 afloopt. (Starwood Property Trust, Stock Analysis)
De krediettrends bieden enig opwaarts potentieel: twee kantoorleningen zijn na het einde van het kwartaal tegen pari terugbetaald, waardoor het Amerikaanse kantoorrisico is gedaald tot 7.6% van de activa. Het management verwacht bovendien tegen het einde van het jaar of kort daarna bijna $900 miljoen aan ondermaats presterende activa af te wikkelen. Succesvolle afwikkelingen kunnen kapitaal vrijmaken voor nieuwe investeringen. (Stock Analysis, Starwood Property Trust)
De uitkeerbare winst bedroeg in het tweede kwartaal $0.40 per aandeel, tegenover een dividend van $0.48, waarmee de uitkering voor ongeveer 83% werd gedekt. Als de winst niet herstelt, kan dat tekort het dividend onder druk zetten. (Starwood Property Trust, Starwood Property Trust)
Probleemactiva blijven omvangrijk: het management schatte de activa zonder renteopbrengst en de vastgoedactiva op ongeveer $1.9 miljard, waarbij $706 miljoen aan voorzieningen al in de boekwaarde is verwerkt. Vertragingen of lagere verkoopprijzen kunnen kapitaal langer vastzetten of tot verdere kredietverliezen leiden. (Stock Analysis)
S&P beoordeelt de uitgevende schuld van Starwood met BB en schatte de schuld op ongeveer vier keer het aangepaste eigen vermogen. Het bedrijf heeft dus een aanzienlijke schuldenlast en geen investmentgraderating, waardoor financieringskosten en toegang tot financiering belangrijke risico's blijven. (S&P Global Ratings)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 22 okt 2026.
STWD - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
STWD winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
STWD - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die STWD bevatten
AlleUSDEURGBP
Naam van fonds | Fondsomvang | $STWD weging |
|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | $ 6,4 mld. | 0,12% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | $ 6,4 mld. | 0,12% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | $ 1,1 mld. | 0,09% |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | $ 183 mln. | 0,05% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | $ 9 mld. | 0,04% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.