Constellation Brands/$STZ
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Constellation Brands
Constellation Brands is de grootste leverancier van alcoholische dranken in de categorieën bier, wijn en sterke drank in de VS, en genereert meer dan 90% van de omzet uit de import van Mexicaans bier onder bestverkochte merken zoals Modelo en Corona. De rest van de activiteiten omvat enkele overgebleven wijn- en sterkedrankmerken, categorieën waarin het bedrijf de afgelopen jaren activa heeft afgestoten. Aangezien de exclusieve rechten op de Mexicaanse biermerken alleen in de VS gelden, is de omzetblootstelling van het bedrijf aan internationale markten beperkt. Constellation bezit een belang van 10% in Canopy Growth, een producent van medicinale en recreatieve cannabis in Canada, en heeft een 50/50-joint venture met glasfabrikant Owens-Illinois in Mexico.
- Ticker
- $STZ
- Sector
- Eerste levensbehoeften
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- 9.400
- Hoofdkantoor
- Rochester, United States
- Website
- www.cbrands.com
STZ statistieken
BasicGeavanceerd
$ 22 mld.
11,71
$ 11,13
0,43
$ 4,10
3,16%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 22 mld.
Bèta
0.43
52-weeks hoogste koers
$ 168,60
52-weeks laagste koers
$ 110,60
Gemiddeld dagelijks volume
2,5 mln.
Dividendrendement
$ 4,10
Financiële kracht
Current Ratio
0,999
Quick-ratio
0,262
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
1,024
Totale schulden/eigen vermogen ratio
1,162
Dividenduitkeringsratio (TTM)
36,82%
Rentedekkingsgraad (TTM)
8,75%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
3.431,7
Brutowinstmarge (TTM)
52,77%
Netto winstmarge (TTM)
20,90%
Operationele marge (TTM)
32,79%
Effectieve belastingvoet (TTM)
19,08%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 980.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
8,70%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
24,01%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
11,707
Koers-omzetverhouding (TTM)
2,444
Koers-boekwaardeverhouding
2,59
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
28,25
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
12,237
Vrije kasstroomrendement (TTM)
8,17%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
10,652
Dividendrendement (TTM)
3,15%
Vooruitkijkend dividendrendement
3,16%
Groei
Omzetverandering (TTM)
-4,32%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
62,73%
3 jaar winstgroei (CAGR)
-2,01%
10 jaar winstgroei (CAGR)
2,67%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
11,90%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
6,72%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
6,65%
10-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
11,19%
Wat de analisten denken over STZ
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Constellation Brands.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Constellation Brands.
Bulls zeggen / Bears zeggen
In fiscaal Q1 stegen zowel de netto-omzet als het bedrijfsresultaat uit bier met 2%, terwijl het bedrijf sneller marktaandeel in dollars won dan de bredere biercategorie. Dat suggereert dat de merken van Constellation ook in een moeilijke markt klanten kunnen blijven winnen. (Constellation Brands)
CEO Nicholas Fink heeft gewezen op een distributiekloof van 20 procentpunten op nationaal niveau voor Modelo ten opzichte van binnenlandse biermerken, waardoor er ruimte is om meer winkels en klanten te bereiken. Ook Pacifico groeit met dubbele cijfers en biedt een andere potentiële groeibron. (MarketBeat)
Het bedrijf keerde in fiscaal Q1 meer dan $400 million uit aan aandeelhouders, terwijl de schuldratio rond de doelstelling van 3,0 keer bleef. De vooruitzichten voor de vrije kasstroom bieden ook ruimte om de bedrijfsactiviteiten en uitkeringen aan aandeelhouders te financieren zonder afhankelijk te zijn van een forse toename van de schulden. (Constellation Brands)
De onderliggende vraag naar de grootste merken blijft zorgwekkend: in fiscaal Q1 daalden de depletions van Modelo Especial met 2% en die van Corona Extra met 5%, waardoor de totale bierdepletions licht lager uitkwamen. Marktaandeelwinsten van kleinere merken compenseren de zwakte van deze vlaggenschipbieren mogelijk niet volledig. (Shanken News Daily)
Het management verwacht dat de organische omzet in fiscaal 2027 tussen 1% lager en 1% hoger uitkomt, en heeft de vooruitzichten voor fiscaal 2028 ingetrokken vanwege de beperkte zichtbaarheid. Daardoor is er weinig buffer voor groei op korte termijn als consumenten voorzichtig blijven. (Constellation Brands, Reuters)
De biermarges zullen naar verwachting in fiscaal 2027 37%–38% bedragen, terwijl de nieuwe brouwerij in Veracruz de productie opvoert en het bedrijf meer investeert in marketing. Die kosten kunnen de winstgroei beperken, zelfs als de omzet herstelt. (Constellation Brands)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 6 okt 2026.
STZ - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
STZ winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
STZ - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Constellation Brands Beat Earnings, But Beer Demand Is Still a Problem
MarketBeat3 weken geleden
These Analysts Slash Their Forecasts On Constellation Brands Following Q2 Results
Benzinga3 weken geleden
Modelo owner Constellation is getting creative to bring back beer drinkers as overall demand weakens
CNBC3 weken geleden
Fondsen die STZ bevatten
AlleUSDEURGBP
Naam van fonds | Fondsomvang | $STZ weging |
|---|---|---|
VanEck Morningstar Wide Moat$MOAT | $ 396 mln. | 2,15% |
VanEck Morningstar Wide Moat€GMVM | $ 376 mln. | 2,15% |
VanEck Morningstar Wide Moat£MOGB | $ 376 mln. | 2,15% |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector€2B7D | $ 533 mln. | 0,61% |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector£ICSU | $ 533 mln. | 0,61% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.