Constellation Brands/$STZ
1D1W1MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Constellation Brands
Constellation Brands is de grootste leverancier van alcoholische dranken in de categorieën bier, wijn en sterke drank in de VS, en genereert meer dan 90% van de omzet uit de import van Mexicaans bier onder bestverkochte merken zoals Modelo en Corona. De rest van de activiteiten omvat enkele overgebleven wijn- en sterkedrankmerken, categorieën waarin het bedrijf de afgelopen jaren activa heeft afgestoten. Aangezien de exclusieve rechten op de Mexicaanse biermerken alleen in de VS gelden, is de omzetblootstelling van het bedrijf aan internationale markten beperkt. Constellation bezit een belang van 10% in Canopy Growth, een producent van medicinale en recreatieve cannabis in Canada, en heeft een 50/50-joint venture met glasfabrikant Owens-Illinois in Mexico.
- Ticker
- $STZ
- Sector
- Eerste levensbehoeften
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- 9.400
- Hoofdkantoor
- Rochester, United States
- Website
- www.cbrands.com
STZ statistieken
BasicGeavanceerd
$ 21 mld.
11,82
$ 10,48
0,40
$ 4,10
3,33%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 21 mld.
Bèta
0.4
52-weeks hoogste koers
$ 168,60
52-weeks laagste koers
$ 120,25
Gemiddeld dagelijks volume
1,9 mln.
Dividendrendement
$ 4,10
Financiële kracht
Current Ratio
0,913
Quick-ratio
0,247
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
106,376
Totale schulden/eigen vermogen ratio
123,205
Dividenduitkeringsratio (TTM)
39,04%
Rentedekkingsgraad (TTM)
8,73%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
3.455,8
Brutowinstmarge (TTM)
52,72%
Netto winstmarge (TTM)
20,14%
Operationele marge (TTM)
33,60%
Effectieve belastingvoet (TTM)
24,60%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 960.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
8,57%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
23,69%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
11,82
Koers-omzetverhouding (TTM)
2,379
Koers-boekwaardeverhouding
2,58
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
45,37
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
11,746
Vrije kasstroomrendement (TTM)
8,51%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
10,541
Dividendrendement (TTM)
3,31%
Vooruitkijkend dividendrendement
3,33%
Groei
Omzetverandering (TTM)
-9,99%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-526,72%
3 jaar winstgroei (CAGR)
-1,94%
10 jaar winstgroei (CAGR)
2,92%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
83,42%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
6,56%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
7,52%
10-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
11,89%
Wat de analisten denken over STZ
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Constellation Brands.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Constellation Brands.
Bulls zeggen / Bears zeggen
Constellation overtrof de verwachtingen in Q1 FY2027 en rapporteerde een vergelijkbare EPS van $3,43 tegenover de analistenconsensus van $3,20, terwijl het de prognose voor de vergelijkbare EPS voor boekjaar 2027 van $11,20–$11,90 handhaafde. (investing.com) (Reuters)
Het bedrijf blijft beschikken over een sterke franchise in premiumbier: Modelo Especial bleef op basis van de omzet in dollars het grootste biermerk in de VS, terwijl Constellations bieractiviteiten de eerste plaats innamen wat betreft de toename van het omzetaandeel in dollars en de merken Pacifico, Victoria en Modelo Chelada een aanzienlijke groei boekten. (ir.cbrands.com) (Constellation Brands)
De kasstroomgeneratie ondersteunt aandeelhoudersuitkeringen en investeringen: de operationele kasstroom in Q1 steeg met 4% tot $662 miljoen, de vrije kasstroom nam met 9% toe tot $485 miljoen en het management handhaafde een doelstelling voor de vrije kasstroom in boekjaar 2027 van $1,6–$1,7 miljard, terwijl het sinds het begin van het jaar voor $324 miljoen aan aandelen terugkocht. (ir.cbrands.com) (Constellation Brands)
Het momentum in de kernactiviteiten met bier zwakt af: de bierverkopen aan distributeurs in Q1 FY2027 daalden met 0,3%, waarbij Modelo Especial ongeveer 2% terugliep en Corona Extra met meer dan 5% daalde. (ir.cbrands.com) (Constellation Brands)
De groeiverwachtingen voor de korte termijn zijn gematigd: het management voorzag voor boekjaar 2027 een organische groei van de netto-omzet van -1% tot 1% en operationele marges bij bier van 37%–38%, en trok vanwege het beperkte zicht de vooruitzichten voor boekjaar 2028 in. (investing.com) (Reuters)
Wijn en gedistilleerde dranken blijven ondanks de organische verbetering een rem: de gerapporteerde segmentomzet daalde met 47% op jaarbasis en het segment boekte in Q1 FY2027 nog steeds een operationeel verlies van $1,1 miljoen, waardoor de afhankelijkheid van de bierfranchise toenam. (ir.cbrands.com) (Constellation Brands)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 8 sep 2026.
STZ - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
STZ winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
STZ - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Berkshire Boosts Its Bet: This AI Hyperscaler Is Now a Top-3 Holding
MarketBeat2 weken geleden
This Modelo and Corona Beer Maker Reports Earnings Tuesday. Here's How Much Its Stock Could Move
Investopedia1 maand geleden
Constellation Brands Shareholders Approve Directors, Pay and Incentive Plan at Annual Meeting
MarketBeat2 maanden geleden
Fondsen die STZ bevatten
AlleEURGBPUSD
Naam van fonds | Fondsomvang | $STZ weging |
|---|---|---|
VanEck Morningstar Wide Moat€GMVM | € 407 mln. | 2,12% |
VanEck Morningstar Wide Moat£MOGB | £ 354 mln. | 2,12% |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector€2B7D | € 450 mln. | 0,60% |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector£ICSU | £ 386 mln. | 0,60% |
iShares S&P 500 Equal Weight£EWSP | £ 3,7 mld. | 0,18% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Veelgestelde vragen