Constellation Brands/$STZ
13:30
15:10
16:45
18:25
20:00
1D1W1MYTD1J5JMAX
Over Constellation Brands
Constellation Brands is de grootste leverancier van alcoholische dranken in de categorieën bier, wijn en sterke dranken in de VS en genereert 84% van de inkomsten uit de import van Mexicaans bier onder topmerken als Modelo en Corona. De rest van het bedrijf omvat enkele overgebleven wijn- en sterke drankmerken, categorieën waarin het bedrijf de afgelopen jaren heeft gesnoeid. Omdat de exclusieve rechten op de Mexicaanse biermerken alleen in de VS gelden, heeft het bedrijf beperkte inkomsten uit internationale markten. Constellation bezit een belang van 26% in Canopy Growth, een producent van medicinale en recreatieve cannabis in Canada, en heeft een 50/50 joint venture met glasfabrikant Owens-Illinois in Mexico.
Omschrijvingen van bedrijven zijn machinaal vertaald.
Ticker
$STZ
Sector
Primaire notering
NYSE
Werknemers
10.600
Hoofdkantoor
Website
STZ statistieken
BasicGeavanceerd
$ 25 mld.
20,52
$ 6,84
0,66
$ 4,06
2,91%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 25 mld.
Bèta
0.66
52-weeks hoogste koers
$ 241,72
52-weeks laagste koers
$ 131,20
Gemiddeld dagelijks volume
3,1 mln.
Dividendrendement
$ 4,06
Financiële kracht
Current ratio
1,083
Quick ratio
0,383
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
125,712
Totale schulden/eigen vermogen ratio
135,429
Dividenduitkeringsratio (TTM)
59,24%
Rentedekkingsgraad (TTM)
8,17%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
3.622,6
Brutowinstmarge (TTM)
51,93%
Netto winstmarge (TTM)
12,70%
Operationele marge (TTM)
33,14%
Effectieve belastingvoet (TTM)
26,48%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 910.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
8,96%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
15,91%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
20,521
Koers-omzetverhouding (TTM)
2,607
Koers-boekwaardeverhouding
3,29
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
-115,75
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
13,577
Vrije kasstroomrendement (TTM)
7,37%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
10,342
Dividendrendement (TTM)
2,89%
Vooruitkijkend dividendrendement
2,91%
Groei
Omzetverandering (TTM)
-5,56%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
116,66%
3 jaar winstgroei (CAGR)
0,64%
10 jaar winstgroei (CAGR)
4,39%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
130,85%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
3,54%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
9,18%
10-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
20,67%
Wat de analisten denken over STZ
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Constellation Brands.
Bulls zeggen / Bears zeggen
Verkocht onderpresterende wijnmerken zoals Cook’s en Meiomi aan The Wine Group, waardoor de focus wordt verscherpt op het winstgevende bierportfolio en de organisatiestructuur wordt vereenvoudigd. (Reuters)
Oefende 18,9 miljoen warrants uit tegen C$12,9783 om het indirecte belang in Canopy Growth te verhogen tot 38,6%, waarmee het vertrouwen van het management in het langetermijngroeipotentieel van de cannabismarkt wordt onderstreept. (Reuters)
Netto-omzet in het vierde kwartaal bedroeg $2,16 miljard, waarmee de consensus van $2,13 miljard werd overtroffen en de vraag veerkrachtig blijkt despite tegenwind in de sector. (Reuters)
President Trump’s invoering van 25% importtarieven op bier en de uitbreiding van aluminiumtarieven zullen naar verwachting het aangepaste EPS voor boekjaar 2026 drukken tot $12,60–$12,90 tegenover de consensus van $13,97, wat wijst op margedruk door handelsbeleid. (Reuters)
Het bedrijf heeft zijn middellangetermijnvooruitzicht voor organische nettoumslag verlaagd naar een daling van 2% tot een groei van 1% en waarschuwt dat de inkomsten uit wijn en sterke dranken tot 100% kunnen kelderen, wat wijst op ernstige zwakte in deze segmenten. (Reuters)
De verkoop van Modelo is vertraagd in belangrijke Amerikaanse staten, doordat Hispanische consumenten sociale bijeenkomsten mijden onder druk van immigratiehandhaving, wat het momentum van de kern-biermerken bedreigt. (Reuters)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 4 okt 2025.
STZ - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
STZ winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
STZ - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Kapitaal loop risico
Aankomende gebeurtenissen
Veelgestelde vragen
Hoe hoog is de marktkapitalisatie voor het aandeel Constellation Brands op dit moment?
Constellation Brands (STZ) heeft per October 21, 2025 een marktkapitalisatie van $ 25 mld..
Hoe hoog is de K/W-verhouding voor het aandeel Constellation Brands?
De koers-winstverhouding (K/W of, naar het Engels, P/E) voor het aandeel Constellation Brands (STZ) ligt per October 21, 2025 op 20.52.
Keert het aandeel Constellation Brands dividenden uit?
Ja, het aandeel Constellation Brands (STZ) keert dividenden uit aan aandeelhouders. Per October 21, 2025 ligt het dividend op $ 4.06 en het rendement op 2.91%. Constellation Brands heeft een uitkeringspercentage van 59.24%, op basis van voortschrijdende perioden van twaalf maanden.
Wanneer keert Constellation Brands de volgende keer dividend uit?
De volgende dividenduitkering van Constellation Brands (STZ) staat op de agenda voor November 13, 2025.
Wat is de bèta-indicator voor Constellation Brands?
Constellation Brands (STZ) heeft een bètascore van 0.66. Gemiddeld genomen is de koers hiervan dus minder volatiel dan de bredere markt. Een bèta van 1 zou betekenen dat dit aandeel altijd precies meestijgt en -daalt met de bredere markt. Bij een bèta van 0,5 beweegt het aandeel altijd in dezelfde richting, maar stijgt of daalt de koers maar de helft zo sterk als de markt.